Terex (TEX) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,2B
Bénéfice brut
230,0M
18,71 %
Résultat opérationnel
69,0M
5,61 %
Résultat net
21,0M
1,71 %
Métriques du bilan
Total des actifs
5,8B
Total des passifs
4,0B
Capitaux propres
1,8B
Ratio dette/capitaux propres
2,17
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-21,0M
Flux de trésorerie libre
-57,0M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Terex de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 5,1B | 5,2B | 4,4B | 3,9B | 3,1B |
| Coût des marchandises vendues | 4,1B | 4,0B | 3,5B | 3,1B | 2,5B |
| Bénéfice brut | 1,1B | 1,2B | 871,2M | 757,4M | 539,3M |
| Marge brute % | 20,8% | 22,8% | 19,7% | 19,5% | 17,5% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 542,0M | 540,1M | 451,2M | 429,4M | 470,9M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 542,0M | 540,1M | 451,2M | 429,4M | 470,9M |
| Résultat opérationnel | 526,0M | 636,5M | 420,0M | 328,0M | 68,4M |
| Marge opérationnelle % | 10,3% | 12,4% | 9,5% | 8,4% | 2,2% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 13,0M | 7,6M | 2,8M | 3,7M | 3,6M |
| Charges d'intérêts | 89,0M | 63,3M | 49,1M | 51,5M | 65,9M |
| Autres revenus non opérationnels | -42,0M | -1,1M | -7,1M | -16,4M | 4,9M |
| Bénéfice avant impôts | 408,0M | 579,7M | 366,6M | 263,8M | 11,0M |
| Impôt sur le revenu | 73,0M | 63,0M | 66,4M | 46,3M | 2,0M |
| Taux d'imposition effectif % | 17,9% | 10,9% | 18,1% | 17,6% | 18,2% |
| Résultat net | 335,0M | 518,0M | 300,0M | 220,9M | -10,6M |
| Marge nette % | 6,5% | 10,1% | 6,8% | 5,7% | -0,3% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 579,0M | 699,4M | 463,2M | 394,9M | 126,6M |
| BPA (de base) | $5,00 | $7,67 | $4,38 | $3,17 | $-0,15 |
| BPA (dilué) | $4,96 | $7,58 | $4,32 | $3,12 | $-0,15 |
| Actions ordinaires en circulation | 67000000 | 67500000 | 68500000 | 69700000 | 69600000 |
| Actions diluées en circulation | 67000000 | 67500000 | 68500000 | 69700000 | 69600000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Terex de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 388,0M | 370,7M | 304,1M | 266,9M | 665,0M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 643,0M | 547,8M | 547,5M | 507,7M | 381,2M |
| Stocks | 1,1B | 1,2B | 988,4M | 813,5M | 610,4M |
| Autres actifs courants | 142,0M | 140,7M | 122,0M | 179,7M | 222,0M |
| Total des actifs courants | 2,3B | 2,2B | 2,0B | 1,8B | 1,9B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 663,0M | 567,4M | 459,1M | 455,5M | 433,8M |
| Goodwill | 3,3B | 604,9M | 586,2M | 573,6M | 559,1M |
| Actifs incorporels | 1,1B | 15,7M | 17,4M | 13,4M | 8,3M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 496,0M | 490,2M | 388,7M | 372,6M | 462,9M |
| Total des actifs non courants | 3,4B | 1,4B | 1,2B | 1,1B | 1,2B |
| Total des actifs | 5,7B | 3,6B | 3,1B | 2,9B | 3,0B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 580,0M | 702,6M | 624,6M | 537,7M | 369,9M |
| Dette à court terme | 4,0M | 2,8M | 1,9M | 5,6M | 7,6M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 372,0M | 278,2M | 269,1M | 258,1M | 211,7M |
| Total des passifs courants | 1,1B | 1,1B | 998,6M | 909,9M | 723,3M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 2,6B | 620,4M | 773,6M | 668,5M | 1,2B |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | 245,0M | 203,6M | 164,7M | 175,5M | 220,8M |
| Total des passifs non courants | 2,8B | 824,0M | 938,3M | 844,0M | 1,4B |
| Total des passifs | 3,9B | 1,9B | 1,9B | 1,8B | 2,1B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 1,0M | 900,0K | 900,0K | 900,0K | 900,0K |
| Bénéfices non distribués | 2,0B | 1,7B | 1,2B | 936,9M | 750,3M |
| Actions propres | 672,0M | 622,4M | 560,3M | 459,7M | 459,2M |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 1,8B | 1,7B | 1,2B | 1,1B | 921,5M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 2,6B | 623,2M | 775,5M | 674,1M | 1,2B |
| Fonds de roulement | 1,2B | 1,1B | 963,4M | 857,9M | 1,2B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Terex de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 335,0M | 518,0M | 300,0M | 220,9M | -10,6M |
| Dépréciation et amortissement | 82,0M | 56,4M | 47,2M | 50,2M | 49,7M |
| Rémunération basée sur les actions | 30,0M | 43,6M | 30,3M | 33,1M | 23,8M |
| Variations du fonds de roulement | -133,0M | -128,8M | -127,0M | -54,8M | 129,6M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 326,0M | 459,3M | 261,2M | 293,4M | 220,3M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | 1,0M | 33,6M | 200,0K | 1,9M | 2,7M |
| Acquisitions | -2,0B | -23,8M | -50,1M | -42,7M | 0 |
| Achats de placements | - | - | - | -1,7M | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | 7,5M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -2,0B | 12,8M | -44,5M | -44,2M | 10,2M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -49,0M | -62,8M | -101,3M | -3,0M | -56,0M |
| Dividendes versés | -46,0M | -43,2M | -35,6M | -33,5M | -8,4M |
| Émission de dette | 2,2B | 242,8M | 320,9M | 600,1M | 170,0M |
| Remboursement de dette | -222,0M | -401,5M | -224,4M | -1,1B | -176,0M |
| Flux de trésorerie de financement | 1,8B | -287,8M | -54,9M | -580,1M | -82,8M |
| Flux de trésorerie libre | 189,0M | 332,1M | 151,6M | 233,7M | 160,9M |
| Variation nette de trésorerie | 173,0M | 184,3M | 161,8M | -330,9M | 147,7M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Terex
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
19,40
P/E prospectif
9,56
Cours/valeur comptable
1,72
Cours/ventes
0,66
Ratio PEG
-0,41
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
3,46 %
Marge opérationnelle
8,68 %
Rendement des capitaux propres
9,45 %
Rendement de l'actif
4,64 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,08
Ratio dette/capitaux propres
131,96
Bêta
1,65
Données par action
BPA (TTM)
$2,68
Valeur comptable par action
$30,28
Chiffre d'affaires par action
$77,79
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tex | 3,5B | 19,40 | 1,72 | 9,45 % | 3,46 % | 131,96 |
| Caterpillar | 221,2B | 23,75 | 11,71 | 52,71 % | 14,95 % | 218,34 |
| Deere & Company | 126,8B | 24,48 | 5,04 | 21,40 % | 11,77 % | 266,77 |
| Oshkosh | 8,6B | 13,31 | 1,91 | 15,52 % | 6,26 % | 33,64 |
| AGCO | 8,2B | 81,69 | 1,96 | 0,85 % | 0,98 % | 70,50 |
| Rev | 2,8B | 28,49 | 7,61 | 27,63 % | 4,51 % | 29,28 |
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