Target (TGT) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Apr 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
23,8B
Bénéfice brut
6,7B
28,17 %
Résultat opérationnel
1,5B
6,17 %
Résultat net
1,0B
4,34 %
BPA (dilué)
$2,27
Métriques du bilan
Total des actifs
56,2B
Total des passifs
41,2B
Capitaux propres
14,9B
Ratio dette/capitaux propres
2,76
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
418,0M
Flux de trésorerie libre
-515,0M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Target de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 106,6B | 107,4B | 109,1B | 106,0B | 93,6B |
| Coût des marchandises vendues | 76,5B | 77,7B | 82,2B | 75,0B | 66,2B |
| Bénéfice brut | 30,1B | 29,7B | 26,9B | 31,0B | 27,4B |
| Marge brute % | 28,2% | 27,6% | 24,6% | 29,3% | 29,3% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 22,0B | 21,6B | 20,7B | 19,8B | 18,6B |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 22,0B | 21,6B | 20,7B | 19,8B | 18,6B |
| Résultat opérationnel | 5,6B | 5,7B | 3,8B | 8,9B | 6,5B |
| Marge opérationnelle % | 5,2% | 5,3% | 3,5% | 8,4% | 7,0% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 411,0M | 502,0M | 478,0M | 421,0M | 977,0M |
| Autres revenus non opérationnels | 106,0M | 92,0M | 48,0M | 382,0M | -16,0M |
| Bénéfice avant impôts | 5,3B | 5,3B | 3,4B | 8,9B | 5,5B |
| Impôt sur le revenu | 1,2B | 1,2B | 638,0M | 2,0B | 1,2B |
| Taux d'imposition effectif % | 22,2% | 21,9% | 18,7% | 22,0% | 21,2% |
| Résultat net | 4,1B | 4,1B | 2,8B | 6,9B | 4,4B |
| Marge nette % | 3,8% | 3,9% | 2,5% | 6,6% | 4,7% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 8,7B | 8,6B | 6,6B | 12,0B | 9,0B |
| BPA (de base) | $8,89 | $8,96 | $6,02 | $14,23 | $8,72 |
| BPA (dilué) | $8,86 | $8,94 | $5,98 | $14,10 | $8,64 |
| Actions ordinaires en circulation | 460400000 | 461500000 | 462100000 | 488100000 | 500600000 |
| Actions diluées en circulation | 460400000 | 461500000 | 462100000 | 488100000 | 500600000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Target de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 4,8B | 3,8B | 2,2B | 5,9B | 8,5B |
| Placements à court terme | - | - | 1,3B | 5,0B | 7,6B |
| Créances clients | 998,0M | 891,0M | 1,2B | 835,0M | 631,0M |
| Stocks | 12,7B | 11,9B | 13,5B | 13,9B | 10,7B |
| Autres actifs courants | 185,0M | 202,0M | 235,0M | 237,0M | 286,0M |
| Total des actifs courants | 19,5B | 17,5B | 17,8B | 21,6B | 20,8B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 3,8B | 3,4B | 2,7B | 2,6B | 2,2B |
| Goodwill | 1,3B | 639,0M | 645,0M | 1,3B | 1,3B |
| Actifs incorporels | - | - | - | 25,0M | 37,0M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 238,0M | 221,0M | 160,0M | 375,0M | 268,0M |
| Total des actifs non courants | 38,3B | 37,9B | 35,5B | 32,2B | 30,5B |
| Total des actifs | 57,8B | 55,4B | 53,3B | 53,8B | 51,2B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 13,1B | 12,1B | 13,5B | 15,5B | 12,9B |
| Dette à court terme | 2,0B | 1,4B | 426,0M | 425,0M | 1,4B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 1,1B | 2,6B | 2,7B | 2,5B | 2,5B |
| Total des passifs courants | 20,8B | 19,3B | 19,5B | 21,7B | 20,1B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 17,9B | 18,2B | 18,6B | 16,0B | 13,8B |
| Passifs d'impôts différés | 2,3B | 2,5B | 2,2B | 1,6B | 990,0M |
| Autres passifs non courants | 169,0M | 181,0M | 169,0M | 44,0M | 47,0M |
| Total des passifs non courants | 22,3B | 22,6B | 22,6B | 19,2B | 16,7B |
| Total des passifs | 43,1B | 41,9B | 42,1B | 41,0B | 36,8B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 38,0M | 38,0M | 38,0M | 39,0M | 42,0M |
| Bénéfices non distribués | 8,1B | 7,1B | 5,0B | 6,9B | 8,8B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 14,7B | 13,4B | 11,2B | 12,8B | 14,4B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 19,9B | 19,6B | 19,1B | 16,5B | 15,1B |
| Fonds de roulement | -1,3B | -1,8B | -1,7B | -174,0M | 631,0M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Target de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 4,1B | 4,1B | 2,8B | 6,9B | 4,4B |
| Dépréciation et amortissement | 3,0B | 2,8B | 2,7B | 2,6B | 2,5B |
| Rémunération basée sur les actions | 304,0M | 251,0M | 220,0M | 228,0M | 200,0M |
| Variations du fonds de roulement | -154,0M | 312,0M | -1,8B | -699,0M | 1,1B |
| Flux de trésorerie opérationnel | 7,1B | 7,9B | 4,6B | 9,7B | 8,1B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | 3,0M | 24,0M | 8,0M | 27,0M | 42,0M |
| Acquisitions | - | 0 | 0 | 356,0M | 0 |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | 3,0M | 24,0M | 8,0M | 383,0M | 42,0M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -1,0B | 0 | -2,6B | -7,2B | -745,0M |
| Dividendes versés | -2,0B | -2,0B | -1,8B | -1,5B | -1,3B |
| Émission de dette | 741,0M | 0 | 2,6B | 2,0B | 2,5B |
| Remboursement de dette | -1,1B | -147,0M | -163,0M | -1,1B | -2,4B |
| Flux de trésorerie de financement | -3,6B | -2,3B | -2,2B | -8,1B | -2,0B |
| Flux de trésorerie libre | 4,5B | 3,8B | -1,5B | 5,1B | 7,9B |
| Variation nette de trésorerie | 3,5B | 5,6B | 2,4B | 2,0B | 6,1B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Target
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
11,07
P/E prospectif
9,59
Cours/valeur comptable
3,06
Cours/ventes
0,43
Ratio PEG
9,59
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
3,95 %
Marge opérationnelle
6,28 %
Rendement des capitaux propres
29,08 %
Rendement de l'actif
6,64 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,94
Ratio dette/capitaux propres
130,21
Bêta
1,22
Données par action
BPA (TTM)
$9,10
Valeur comptable par action
$32,90
Chiffre d'affaires par action
$230,88
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tgt | 45,8B | 11,07 | 3,06 | 29,08 % | 3,95 % | 130,21 |
| Walmart | 794,8B | 42,56 | 9,49 | 21,78 % | 2,75 % | 75,78 |
| Costco Wholesale | 429,5B | 54,94 | 15,84 | 32,08 % | 2,92 % | 30,81 |
| Dollar Tree | 24,3B | 22,95 | 6,26 | 19,40 % | -16,55 % | 202,51 |
| Dollar General | 23,7B | 20,53 | 3,07 | 15,70 % | 2,81 % | 220,91 |
| BJ's Wholesale Club | 14,3B | 25,27 | 7,28 | 32,76 % | 2,76 % | 136,72 |
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