$116,39
1,39 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jan 2026

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 10,9B
Bénéfice brut 3,3B 30,45 %
Résultat opérationnel 606,3M 5,56 %
Résultat net 426,3M 3,91 %
BPA (dilué) $1,93

Métriques du bilan

Total des actifs 31,0B
Total des passifs 22,5B
Capitaux propres 8,5B
Ratio dette/capitaux propres 2,64

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 839,1M
Flux de trésorerie libre 582,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Dollar General de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires i 42,7B 40,6B 38,7B 37,8B 34,2B
Coût des marchandises vendues i 29,6B 28,6B 27,0B 26,0B 23,4B
Bénéfice brut i 13,1B 12,0B 11,7B 11,8B 10,8B
Marge brute % i 30,7% 29,6% 30,3% 31,2% 31,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 10,9B 10,3B 9,3B 8,5B 7,6B
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 10,9B 10,3B 9,3B 8,5B 7,6B
Résultat opérationnel i 2,2B 1,7B 2,4B 3,3B 3,2B
Marge opérationnelle % i 5,2% 4,2% 6,3% 8,8% 9,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 230,6M 274,3M 326,8M 211,3M 157,5M
Autres revenus non opérationnels -8,5M - - -415,0K -
Bénéfice avant impôts i 2,0B 1,4B 2,1B 3,1B 3,1B
Impôt sur le revenu i 452,3M 314,5M 458,2M 700,6M 663,9M
Taux d'imposition effectif % i 23,0% 21,8% 21,6% 22,5% 21,7%
Résultat net i 1,5B 1,1B 1,7B 2,4B 2,4B
Marge nette % i 3,5% 2,8% 4,3% 6,4% 7,0%
Métriques clés
EBITDA i 3,2B 2,7B 3,3B 4,1B 3,9B
BPA (de base) i - $5,12 $7,57 $10,73 $10,24
BPA (dilué) i - $5,11 $7,55 $10,68 $10,17
Actions ordinaires en circulation i - 219877000 219415000 225148000 234261001
Actions diluées en circulation i - 219877000 219415000 225148000 234261001

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Dollar General de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,1B 932,6M 537,3M 381,6M 344,8M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i - - - - -
Stocks i 6,3B 6,7B 7,0B 6,8B 5,6B
Autres actifs courants 410,3M 393,0M 366,9M 302,9M 247,3M
Total des actifs courants i 7,9B 8,2B 8,0B 7,6B 6,3B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 11,3B 11,4B 11,3B 10,9B 10,3B
Goodwill i 9,9B 9,9B 9,9B 9,9B 9,9B
Actifs incorporels i 1,2B 1,2B 1,2B 1,2B 1,2B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 56,2M 57,3M 60,6M 57,7M 46,1M
Total des actifs non courants i 23,1B 23,0B 22,8B 21,5B 20,0B
Total des actifs i 31,0B 31,1B 30,8B 29,1B 26,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 4,1B 3,8B 3,6B 3,6B 3,7B
Dette à court terme i 1,5B 2,0B 2,2B 1,3B 1,2B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 455,0M 398,9M 399,3M 389,2M 381,6M
Total des passifs courants i 7,0B 6,9B 6,7B 5,9B 6,0B
Passifs non courants
Dette à long terme i 14,2B 15,5B 15,9B 16,4B 13,1B
Passifs d'impôts différés i 1,0B 1,1B 1,1B 1,1B 825,3M
Autres passifs non courants 280,0M 262,8M 251,9M 220,8M 198,0M
Total des passifs non courants i 15,5B 16,9B 17,3B 17,7B 14,1B
Total des passifs i 22,5B 23,7B 24,0B 23,5B 20,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 192,7M 192,4M 192,2M 191,7M 201,3M
Bénéfices non distribués i 4,4B 3,4B 2,8B 1,7B 2,5B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 8,5B 7,4B 6,7B 5,5B 6,3B
Métriques clés
Dette totale i 15,7B 17,5B 18,1B 17,7B 14,2B
Fonds de roulement i 936,7M 1,3B 1,3B 1,7B 324,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Dollar General de 2022 à 2026

Métrique 2026 2025 2024 2023 2022
Activités opérationnelles
Résultat net i 1,5B 1,1B 1,7B 2,4B 2,4B
Dépréciation et amortissement i 1,0B 971,7M 848,8M 724,9M 641,3M
Rémunération basée sur les actions i 91,5M 58,7M 51,9M 72,7M 78,2M
Variations du fonds de roulement i 547,6M 506,6M -229,2M -1,9B -473,5M
Flux de trésorerie opérationnel i 3,4B 2,9B 2,5B 2,1B 3,0B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,2B -1,3B -1,7B -1,6B -1,1B
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -1,2B -1,3B -1,7B -1,6B -1,1B
Activités de financement
Rachats d'actions i - 0 0 -2,7B -2,5B
Dividendes versés i -519,5M -519,0M -518,0M -493,7M -392,2M
Émission de dette i 0 0 1,5B 2,3B 0
Remboursement de dette i -1,7B -770,2M -2,0B -911,3M -6,4M
Flux de trésorerie de financement i -2,2B -1,3B -2,5B -392,5M -2,8B
Flux de trésorerie libre i 2,4B 1,7B 691,6M 424,0M 1,8B
Variation nette de trésorerie i -39,3M 327,3M -1,7B 127,3M -946,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Dollar General

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 18,46
P/E prospectif 15,86
Cours/valeur comptable 3,27
Cours/ventes 0,65
Ratio PEG 0,15

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,54 %
Marge opérationnelle 6,08 %
Rendement des capitaux propres 18,99 %
Rendement de l'actif 4,55 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,14
Ratio dette/capitaux propres 184,67
Bêta 0,34

Données par action

BPA (TTM) $6,85
Valeur comptable par action $38,65
Chiffre d'affaires par action $194,12

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
DG 26,9B 18,46 3,27 18,99 % 3,54 % 184,67
Walmart 987,0B 45,35 9,91 21,85 % 3,07 % 63,19
Costco Wholesale 450,3B 52,36 26,98 29,65 % 2,99 % 60,26
Target 58,9B 16,27 3,70 24,03 % 3,54 % 125,52
Dollar Tree 20,3B 17,48 5,49 31,69 % 6,61 % 187,90
BJ's Wholesale Club 12,7B 21,92 5,66 28,60 % 2,70 % 124,60
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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