Trilogy Metals Inc. | Small-cap | Basic Materials
$1,63
0,62 %
| Comparaison de l'action Trilogy Metals :
Trilogy Metals contre Teck ResourcesTrilogy Metals contre Mp MaterialsTrilogy Metals contre Skeena ResourcesTrilogy Metals contre TMC The MetalsTrilogy Metals contre MaterionTrilogy Metals contre S&P 500 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : May 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 0
Bénéfice brut 0
Résultat opérationnel -1,7M
Résultat net -2,2M
BPA (dilué) $-0,01

Métriques du bilan

Total des actifs 132,4M
Total des passifs 800,0K
Capitaux propres 131,6M
Ratio dette/capitaux propres 0,01

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -1,4M
Flux de trésorerie libre -748,0K

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Trilogy Metals de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i00000
Coût des marchandises vendues i4,0K8,0K17,0K21,0K1,6M
Bénéfice brut i-4,0K-8,0K-17,0K-21,0K-1,6M
Marge brute % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i6,6M7,0M6,7M7,8M9,9M
Autres charges opérationnelles i108,0K173,0K230,0K745,0K537,0K
Total des charges opérationnelles i6,7M7,2M6,9M8,6M10,5M
Résultat opérationnel i-6,7M-7,2M-6,9M-8,6M-12,1M
Marge opérationnelle % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i685,0K120,0K34,0K16,0K87,0K
Charges d'intérêts i-----
Autres revenus non opérationnels-2,6M-7,8M-17,3M-13,1M173,8M
Bénéfice avant impôts i-8,6M-15,0M-24,3M-21,7M161,8M
Impôt sur le revenu i-----
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-8,6M-15,0M-24,3M-21,7M161,8M
Marge nette % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Métriques clés
EBITDA i-6,7M-7,2M-6,9M-8,5M-187,7M
BPA (de base) i$-0,05$-0,10$-0,17$-0,15$1,14
BPA (dilué) i$-0,05$-0,10$-0,17$-0,15$1,12
Actions ordinaires en circulation i159829344152647254145721736144428926141464877
Actions diluées en circulation i159829344152647254145721736144428926141464877

Tendance du compte de résultat

Bilan de Trilogy Metals de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i25,8M2,6M2,6M6,3M11,1M
Placements à court terme i-----
Créances clients i16,0K33,0K17,0K-114,0K
Stocks i-----
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i26,0M2,9M2,9M6,6M11,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i-4,0K12,0K119,0K476,0K
Goodwill i-----
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-----
Total des actifs non courants i107,7M135,1M143,1M160,7M173,8M
Total des actifs i133,7M138,0M146,0M167,3M185,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i196,0K146,0K188,0K205,0K226,0K
Dette à court terme i37,0K33,0K189,0K179,0K158,0K
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i793,0K465,0K534,0K1,0M1,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i110,0K-33,0K235,0K408,0K
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i110,0K033,0K235,0K408,0K
Total des passifs i903,0K465,0K567,0K1,3M1,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i190,5M187,9M182,2M180,8M179,7M
Bénéfices non distribués i-90,4M-81,8M-66,9M-42,6M-20,9M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i132,8M137,6M145,4M166,0M183,8M
Métriques clés
Dette totale i147,0K33,0K222,0K414,0K566,0K
Fonds de roulement i25,3M2,4M2,4M5,6M10,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Trilogy Metals de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-8,6M-15,0M-24,3M-21,7M161,8M
Dépréciation et amortissement i4,0K8,0K17,0K21,0K91,0K
Rémunération basée sur les actions i3,5M3,9M3,4M3,5M3,6M
Variations du fonds de roulement i17,0K7,0K2,0K110,0K135,0K
Flux de trésorerie opérationnel i-4,8M-10,9M-20,7M-18,1M165,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i00142,0K00
Acquisitions i25,0M----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i----0
Flux de trésorerie d'investissement i25,0M0142,0K-119,0K0
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-----
Flux de trésorerie de financement i03,1M000
Flux de trésorerie libre i-1,8M-3,1M-3,9M-5,1M-8,3M
Variation nette de trésorerie i20,2M-7,8M-20,6M-18,2M165,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Trilogy Metals

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -32,10
P/E prospectif -24,14
Cours/valeur comptable 2,13
Ratio PEG -24,14

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,00 %
Marge opérationnelle 0,00 %
Rendement des capitaux propres -6,82 %
Rendement de l'actif -3,52 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 28,26
Ratio dette/capitaux propres 0,10
Bêta 1,78

Données par action

BPA (TTM) $-0,06
Valeur comptable par action $0,79
Chiffre d'affaires par action $0,00

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
tmq266,6M-32,102,13-6,82 %0,00 %0,10
Teck Resources 16,4B106,840,69-0,67 %2,77 %37,16
Mp Materials 12,6B770,5011,51-9,57 %-41,87 %93,49
Skeena Resources 2,0B-11,3317,58-115,88 %0,00 %37,60
TMC The Metals 1,9B-22,7026,65-364,03 %0,00 %3,03
Materion 1,8B145,792,521,79 %0,94 %56,19

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.