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-6,90 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Nov 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 0
Bénéfice brut 0
Résultat opérationnel -3,4M
Résultat net -34,7M

Métriques du bilan

Total des actifs 157,3M
Total des passifs 33,2M
Capitaux propres 124,1M
Ratio dette/capitaux propres 0,27

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -34,3M
Flux de trésorerie libre -558,0K

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Trilogy Metals de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 0 0 0 0 0
Coût des marchandises vendues i 0 4,0K 8,0K 17,0K 21,0K
Bénéfice brut i 0 -4,0K -8,0K -17,0K -21,0K
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 9,1M 6,6M 7,0M 6,7M 7,8M
Autres charges opérationnelles i 327,0K 108,0K 173,0K 230,0K 745,0K
Total des charges opérationnelles i 9,4M 6,7M 7,2M 6,9M 8,6M
Résultat opérationnel i -9,4M -6,7M -7,2M -6,9M -8,6M
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 1,2M 685,0K 120,0K 34,0K 16,0K
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels -34,0M -2,6M -7,8M -17,3M -13,1M
Bénéfice avant impôts i -42,2M -8,6M -15,0M -24,3M -21,7M
Impôt sur le revenu i - - - - -
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -42,2M -8,6M -15,0M -24,3M -21,7M
Marge nette % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Métriques clés
EBITDA i 13,1M -6,7M -7,2M -6,9M -8,5M
BPA (de base) i - $-0,05 $-0,10 $-0,17 $-0,15
BPA (dilué) i - $-0,05 $-0,10 $-0,17 $-0,15
Actions ordinaires en circulation i - 159829344 152647254 145721736 144428926
Actions diluées en circulation i - 159829344 152647254 145721736 144428926

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Trilogy Metals de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 51,6M 25,8M 2,6M 2,6M 6,3M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 118,0K 16,0K 33,0K 17,0K -
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 51,9M 26,0M 2,9M 2,9M 6,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - 4,0K 12,0K 119,0K
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i 105,4M 107,7M 135,1M 143,1M 160,7M
Total des actifs i 157,3M 133,7M 138,0M 146,0M 167,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 646,0K 196,0K 146,0K 188,0K 205,0K
Dette à court terme i 41,0K 37,0K 33,0K 189,0K 179,0K
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 30,7M - - - -
Total des passifs courants i 33,1M 793,0K 465,0K 534,0K 1,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 70,0K 110,0K - 33,0K 235,0K
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 70,0K 110,0K 0 33,0K 235,0K
Total des passifs i 33,2M 903,0K 465,0K 567,0K 1,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 225,2M 190,5M 187,9M 182,2M 180,8M
Bénéfices non distribués i -132,6M -90,4M -81,8M -66,9M -42,6M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 124,1M 132,8M 137,6M 145,4M 166,0M
Métriques clés
Dette totale i 111,0K 147,0K 33,0K 222,0K 414,0K
Fonds de roulement i 18,8M 25,3M 2,4M 2,4M 5,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Trilogy Metals de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -42,2M -8,6M -15,0M -24,3M -21,7M
Dépréciation et amortissement i 0 4,0K 8,0K 17,0K 21,0K
Rémunération basée sur les actions i 3,3M 3,5M 3,9M 3,4M 3,5M
Variations du fonds de roulement i 8,0K 17,0K 7,0K 2,0K 110,0K
Flux de trésorerie opérationnel i -38,9M -4,8M -10,9M -20,7M -18,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - 0 0 142,0K 0
Acquisitions i -1,0M 25,0M - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -1,0M 25,0M 0 142,0K -119,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i 24,3M 0 3,1M 0 0
Flux de trésorerie libre i -3,2M -1,8M -3,1M -3,9M -5,1M
Variation nette de trésorerie i -15,5M 20,2M -7,8M -20,6M -18,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Trilogy Metals

Ratios de valorisation

P/E prospectif -51,61
Cours/valeur comptable 5,77
Ratio PEG -51,61

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,00 %
Marge opérationnelle 0,00 %
Rendement des capitaux propres -36,10 %
Rendement de l'actif -4,65 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,46
Ratio dette/capitaux propres 0,09
Bêta 1,61

Données par action

BPA (TTM) $-0,28
Valeur comptable par action $0,73

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TMQ 728,2M - 5,77 -36,10 % 0,00 % 0,09
Teck Resources 29,8B 22,01 1,64 5,92 % 14,91 % 36,94
Mp Materials 11,2B 770,50 6,20 -4,98 % -31,18 % 43,25
Nexa Resources S.A 2,0B 15,22 2,01 18,99 % 4,42 % 141,69
Lithium Americas 1,6B - 1,41 -6,81 % 0,00 % 33,76
United States 1,4B 32,66 9,66 -5,12 % -11,05 % 0,17
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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