$20,56
-4,42 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2023

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 343,7M
Bénéfice brut 41,4M 12,05 %
Résultat opérationnel 4,5M 1,31 %
Résultat net 1,3M 0,38 %
BPA (dilué) $0,03

Métriques du bilan

Total des actifs 1,2B
Total des passifs 443,7M
Capitaux propres 731,6M
Ratio dette/capitaux propres 0,61

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 18,1M
Flux de trésorerie libre 58,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de TimkenSteel de 2020 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 1,3B 1,3B 1,3B 830,7M
Coût des marchandises vendues i 1,2B 1,2B 1,1B 815,1M
Bénéfice brut i 186,5M 126,7M 220,0M 15,6M
Marge brute % i 13,9% 9,7% 17,6% 1,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - -
Ventes, générales et administratives i 84,6M 73,8M 77,2M 76,7M
Autres charges opérationnelles i -21,8M -25,5M -30,9M -
Total des charges opérationnelles i 62,8M 48,3M 46,3M 76,7M
Résultat opérationnel i 125,1M 78,4M 176,2M -61,1M
Marge opérationnelle % i 9,3% 6,0% 14,1% -7,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 9,8M 3,3M 300,0K 400,0K
Charges d'intérêts i 2,7M 3,9M 6,2M 12,6M
Autres revenus non opérationnels -14,0M 44,8M 37,3M 12,2M
Bénéfice avant impôts i 96,4M 97,1M 176,7M -60,7M
Impôt sur le revenu i 27,0M 32,0M 5,7M 1,2M
Taux d'imposition effectif % i 28,0% 33,0% 3,2% 0,0%
Résultat net i 69,4M 65,1M 171,0M -61,9M
Marge nette % i 5,2% 5,0% 13,7% -7,5%
Métriques clés
EBITDA i 133,6M 170,4M 265,8M 23,9M
BPA (de base) i $1,58 $1,42 $3,73 $-1,38
BPA (dilué) i $1,47 $1,30 $3,18 $-1,38
Actions ordinaires en circulation i 43800000 45800000 45900000 45000000
Actions diluées en circulation i 43800000 45800000 45900000 45000000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de TimkenSteel de 2020 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 280,6M 257,2M 259,6M 102,8M
Placements à court terme i - - - -
Créances clients i 113,2M 79,4M 100,5M 63,3M
Stocks i 228,0M 192,4M 210,9M 178,4M
Autres actifs courants 24,7M 21,2M 3,1M 8,8M
Total des actifs courants i 656,8M 556,6M 582,3M 357,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 11,4M 12,5M 14,5M 21,0M
Goodwill i 2,4M 5,0M 6,7M 9,3M
Actifs incorporels i 2,4M 5,0M 6,7M 9,3M
Placements à long terme - - - -
Autres actifs non courants 2,0M 2,4M 2,1M 2,8M
Total des actifs non courants i 518,2M 525,4M 576,6M 636,4M
Total des actifs i 1,2B 1,1B 1,2B 994,0M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 133,3M 113,2M 141,9M 89,5M
Dette à court terme i 18,2M 26,4M 50,6M 46,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - -
Autres passifs courants 26,6M 23,9M 16,1M 13,4M
Total des passifs courants i 248,4M 186,7M 250,8M 181,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 6,4M 6,5M 8,8M 52,8M
Passifs d'impôts différés i 15,0M 25,9M 2,2M 1,0M
Autres passifs non courants 13,4M 13,5M 9,5M 11,0M
Total des passifs non courants i 195,3M 208,8M 243,5M 305,5M
Total des passifs i 443,7M 395,5M 494,3M 486,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 0 0 0 0
Bénéfices non distribués i -53,7M -123,1M -188,2M -363,4M
Actions propres i 71,3M 52,1M 0 12,9M
Autres éléments des capitaux propres - - - -
Total des capitaux propres i 731,6M 686,5M 664,6M 507,5M
Métriques clés
Dette totale i 24,6M 32,9M 59,4M 99,2M
Fonds de roulement i 408,4M 369,9M 331,5M 176,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de TimkenSteel de 2020 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 69,4M 65,1M 171,0M -61,9M
Dépréciation et amortissement i 56,9M 58,3M 63,1M 70,0M
Rémunération basée sur les actions i 11,5M 8,8M 7,3M 6,6M
Variations du fonds de roulement i -61,8M -13,6M -23,8M 141,1M
Flux de trésorerie opérationnel i 64,0M 138,8M 212,9M 157,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 1,7M 5,4M 1,2M 10,9M
Acquisitions i 0 0 6,2M 0
Achats de placements i - - - -
Ventes de placements i - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 1,7M 5,4M 13,6M 10,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i -36,0M -54,0M -500,0K -600,0K
Dividendes versés i - - - -
Émission de dette i - - - 0
Remboursement de dette i -18,7M -67,6M -38,9M -90,0M
Flux de trésorerie de financement i -54,7M -122,6M -39,4M -181,8M
Flux de trésorerie libre i 73,7M 107,4M 184,7M 156,6M
Variation nette de trésorerie i 11,0M 21,6M 187,1M -13,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de TimkenSteel

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 24,88
P/E prospectif 10,63
Cours/valeur comptable 1,20
Cours/ventes 0,66
Ratio PEG 10,63

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 5,09 %
Marge opérationnelle 5,70 %
Rendement des capitaux propres 9,79 %
Rendement de l'actif 5,64 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,64
Ratio dette/capitaux propres 3,36

Données par action

BPA (TTM) $0,82
Valeur comptable par action $16,94
Chiffre d'affaires par action $31,11

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TMST 895,4M 24,88 1,20 9,79 % 5,09 % 3,36
Nucor 48,5B 26,88 2,27 9,36 % 5,37 % 32,77
ArcelorMittal S.A 45,6B 14,86 1,71 6,01 % 5,14 % 23,72
Steel Dynamics 32,6B 23,58 3,56 15,25 % 7,22 % 45,99
Reliance 18,0B 24,03 2,42 10,29 % 5,17 % 24,23
United States Steel 12,4B 148,22 1,10 0,86 % 0,64 % 37,33
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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