$75,56
0,21 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 258,3M
Bénéfice brut 99,8M 38,64 %
Résultat opérationnel 88,6M 34,30 %
Résultat net 120,5M 46,64 %
BPA (dilué) $3,46

Métriques du bilan

Total des actifs 2,2B
Total des passifs 198,1M
Capitaux propres 2,0B
Ratio dette/capitaux propres 0,10

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 131,7M
Flux de trésorerie libre 881,0K

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Teekay Tankers de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 951,8M 1,2B 1,4B 1,1B 542,4M
Coût des marchandises vendues i 690,2M 835,0M 791,7M 772,5M 600,4M
Bénéfice brut i 261,6M 394,3M 572,7M 290,7M -58,0M
Marge brute % i 27,5% 32,1% 42,0% 27,3% -10,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 46,6M 46,6M 45,9M 41,8M 43,7M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 46,6M 46,6M 45,9M 41,8M 43,7M
Résultat opérationnel i 215,0M 347,7M 526,8M 248,9M -101,7M
Marge opérationnelle % i 22,6% 28,3% 38,6% 23,4% -18,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 29,7M 24,1M 10,2M 1,3M 122,0K
Charges d'intérêts i 2,9M 7,5M 27,7M 35,7M 35,0M
Autres revenus non opérationnels 105,5M 39,8M 13,9M 15,1M -107,7M
Bénéfice avant impôts i 347,3M 404,1M 523,2M 229,6M -244,3M
Impôt sur le revenu i -3,9M 405,0K 9,5M 529,0K -1,9M
Taux d'imposition effectif % i -1,1% 0,1% 1,8% 0,2% 0,0%
Résultat net i 351,2M 403,7M 513,7M 229,1M -242,4M
Marge nette % i 36,9% 32,8% 37,6% 21,5% -44,7%
Métriques clés
EBITDA i 340,8M 469,8M 637,6M 348,8M -11,7M
BPA (de base) i - $11,73 $15,04 $6,74 $-7,16
BPA (dilué) i - $11,63 $14,86 $6,68 $-7,16
Actions ordinaires en circulation i - 34406223 34159818 33997579 33859306
Actions diluées en circulation i - 34406223 34159818 33997579 33859306

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Teekay Tankers de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 830,6M 511,9M 365,3M 180,5M 50,6M
Placements à court terme i 22,0M 22,4M - - -
Créances clients i 82,8M 82,4M 99,9M 116,7M 41,1M
Stocks i 29,4M 46,0M 53,2M 60,8M 49,0M
Autres actifs courants 15,4M 5,9M - - -
Total des actifs courants i 1,1B 747,9M 613,5M 459,5M 245,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 38,2M 52,2M 76,3M 42,9M 14,3M
Goodwill i 4,9M 5,2M 5,5M 5,9M 6,3M
Actifs incorporels i - 307,0K 658,0K 1,1M 1,5M
Placements à long terme - - 0 1,6M 668,0K
Autres actifs non courants 121,1M 23,0M 6,7M 6,6M 4,6M
Total des actifs non courants i 1,2B 1,2B 1,3B 1,3B 1,4B
Total des actifs i 2,2B 2,0B 1,9B 1,8B 1,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 19,9M 25,6M 29,9M 42,4M 34,8M
Dette à court terme i 21,1M 24,9M 56,4M 76,7M 76,9M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 8,9M 5,8M 4,3M 2,5M 1,8M
Total des passifs courants i 135,3M 132,0M 139,3M 170,2M 157,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i 25,3M 37,4M 159,5M 499,5M 577,1M
Passifs d'impôts différés i 31,1M 41,4M - - -
Autres passifs non courants 1,6M 1,5M 48,9M 44,0M 46,1M
Total des passifs non courants i 62,8M 85,4M 208,4M 543,5M 623,2M
Total des passifs i 198,1M 217,4M 347,7M 713,6M 780,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,3B 1,3B 1,3B 1,3B 1,3B
Bénéfices non distribués i 729,0M 447,1M 220,0M -233,6M -462,7M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,0B 1,8B 1,5B 1,1B 838,4M
Métriques clés
Dette totale i 46,4M 62,3M 215,9M 576,2M 654,0M
Fonds de roulement i 944,2M 615,9M 474,2M 289,3M 88,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Teekay Tankers de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 351,2M 403,7M 513,7M 229,1M -242,4M
Dépréciation et amortissement i 86,6M 93,6M 97,6M 99,0M 106,1M
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 7,6M 40,8M 25,4M -102,4M -55,3M
Flux de trésorerie opérationnel i 418,9M 510,4M 634,4M 215,4M -219,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 53,8M 18,3M - 69,6M 58,1M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -85,3M -21,0M - - -
Ventes de placements i 87,3M - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 56,1M -267,0K 27,5M 136,3M 117,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -69,0M -102,8M -59,5M 0 0
Émission de dette i 0 0 1,0M 288,1M 361,4M
Remboursement de dette i 0 -142,2M -449,3M -534,1M -389,2M
Flux de trésorerie de financement i -70,3M -346,3M -514,8M -272,0M -13,0M
Flux de trésorerie libre i 13,6M 396,6M 615,9M 177,8M -128,8M
Variation nette de trésorerie i 404,8M 163,9M 147,1M 79,6M -115,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Teekay Tankers

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 7,52
P/E prospectif 10,20
Cours/valeur comptable 1,28
Cours/ventes 2,76
Ratio PEG 0,16

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 36,90 %
Marge opérationnelle 34,30 %
Rendement des capitaux propres 18,48 %
Rendement de l'actif 6,38 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 7,98
Ratio dette/capitaux propres 2,27
Bêta -0,30

Données par action

BPA (TTM) $10,10
Valeur comptable par action $59,15
Chiffre d'affaires par action $27,51

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TNK 2,6B 7,52 1,28 18,48 % 36,90 % 2,27
Enbridge 114,6B 22,06 2,79 11,56 % 11,49 % 161,40
Williams Companies 88,3B 33,48 6,86 18,56 % 22,13 % 197,03
Frontline Plc 7,8B 20,39 3,07 15,63 % 19,29 % 122,18
South Bow 6,7B 15,39 2,45 16,28 % 21,80 % 213,88
Excelerate Energy 6,6B 26,36 1,58 8,11 % 3,19 % 64,66
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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