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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jan 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 995,0M
Bénéfice brut 335,6M 33,73 %
Résultat opérationnel 77,8M 7,82 %
Résultat net 52,8M 5,31 %
BPA (dilué) $0,52

Métriques du bilan

Total des actifs 3,7B
Total des passifs 2,2B
Capitaux propres 1,5B
Ratio dette/capitaux propres 1,52

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -49,8M
Flux de trésorerie libre -67,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Toro Company de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 4,6B 4,6B 4,5B 4,0B 3,4B
Coût des marchandises vendues i 3,0B 3,0B 3,0B 2,6B 2,2B
Bénéfice brut i 1,5B 1,6B 1,5B 1,3B 1,2B
Marge brute % i 33,8% 34,6% 33,3% 33,8% 35,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 1,0B 995,6M 928,9M 820,2M 763,4M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 1,0B 995,6M 928,9M 820,2M 763,4M
Résultat opérationnel i 533,3M 582,0M 575,7M 518,3M 426,4M
Marge opérationnelle % i 11,6% 12,8% 12,8% 13,1% 12,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - 1,3M
Charges d'intérêts i 61,9M 58,7M 35,7M 28,7M 33,2M
Autres revenus non opérationnels 41,4M -122,8M 12,5M 10,2M 13,9M
Bénéfice avant impôts i 512,8M 400,5M 552,5M 499,8M 407,1M
Impôt sur le revenu i 93,9M 70,8M 109,2M 89,9M 77,4M
Taux d'imposition effectif % i 18,3% 17,7% 19,8% 18,0% 19,0%
Résultat net i 418,9M 329,7M 443,3M 409,9M 329,7M
Marge nette % i 9,1% 7,2% 9,8% 10,4% 9,8%
Métriques clés
EBITDA i 702,9M 729,7M 697,0M 627,8M 535,8M
BPA (de base) i $4,04 $3,16 $4,23 $3,82 $3,06
BPA (dilué) i $4,01 $3,13 $4,20 $3,78 $3,03
Actions ordinaires en circulation i 103800000 104400000 104822000 107341000 107658000
Actions diluées en circulation i 103800000 104400000 104822000 107341000 107658000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Toro Company de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 199,5M 193,1M 188,2M 405,6M 479,9M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 410,9M 349,5M 290,0M 252,8M 223,1M
Stocks i 1,0B 1,1B 1,1B 738,2M 652,4M
Autres actifs courants 66,8M 110,5M 103,4M 35,1M 34,2M
Total des actifs courants i 1,8B 1,8B 1,7B 1,5B 1,4B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 349,6M 385,7M 302,0M 288,0M 309,9M
Goodwill i 1,4B 1,4B 1,8B 1,3B 1,3B
Actifs incorporels i 498,7M 540,1M 585,8M 420,0M 408,3M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 60,4M 37,0M 24,4M 29,8M 26,8M
Total des actifs non courants i 1,8B 1,8B 1,9B 1,4B 1,4B
Total des actifs i 3,6B 3,6B 3,6B 2,9B 2,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 452,7M 430,0M 578,7M 503,1M 364,0M
Dette à court terme i 30,3M 19,5M 15,7M 14,3M 115,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 976,0M 948,6M 1,1B 937,0M 855,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,0B 1,1B 1,1B 747,0M 757,9M
Passifs d'impôts différés i 500,0K 400,0K 44,3M 50,4M 70,4M
Autres passifs non courants 43,5M 40,8M 42,0M 50,6M 54,3M
Total des passifs non courants i 1,1B 1,2B 1,1B 848,0M 882,6M
Total des passifs i 2,0B 2,1B 2,2B 1,8B 1,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 101,5M 103,8M 104,0M 105,2M 107,6M
Bénéfices non distribués i 1,5B 1,4B 1,3B 1,1B 1,0B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,6B 1,5B 1,4B 1,2B 1,1B
Métriques clés
Dette totale i 1,0B 1,2B 1,1B 761,3M 873,2M
Fonds de roulement i 788,9M 850,2M 611,8M 552,2M 571,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Toro Company de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 418,9M 329,7M 443,3M 409,9M 329,7M
Dépréciation et amortissement i 128,2M 119,2M 108,8M 99,3M 95,6M
Rémunération basée sur les actions i 23,0M 19,4M 22,1M 21,8M 15,4M
Variations du fonds de roulement i 29,2M -253,4M -245,9M -8,3M 75,7M
Flux de trésorerie opérationnel i 590,7M 174,7M 306,0M 505,1M 523,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -103,5M -149,5M -143,5M -104,0M -78,1M
Acquisitions i 40,0M -15,7M -397,8M 1,7M -138,2M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -59,7M -157,7M -548,3M -128,5M -216,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i -245,5M -60,0M -140,0M -302,3M 0
Dividendes versés i -149,5M -141,9M -125,7M -112,4M -107,7M
Émission de dette i 0 40,0M 300,0M 270,0M 636,0M
Remboursement de dette i -110,0M 0 0 -370,0M -546,0M
Flux de trésorerie de financement i -514,2M -127,2M 31,9M -516,8M -19,8M
Flux de trésorerie libre i 466,4M 157,3M 153,7M 451,5M 461,3M
Variation nette de trésorerie i 16,8M -110,2M -210,4M -140,2M 287,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Toro Company

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 17,31
P/E prospectif 14,67
Cours/valeur comptable 4,52
Cours/ventes 1,46
Ratio PEG 14,67

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 8,77 %
Marge opérationnelle 13,69 %
Rendement des capitaux propres 25,50 %
Rendement de l'actif 8,57 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,81
Ratio dette/capitaux propres 82,07
Bêta 0,84

Données par action

BPA (TTM) $3,89
Valeur comptable par action $14,91
Chiffre d'affaires par action $44,61

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TTC 6,6B 17,31 4,52 25,50 % 8,77 % 82,07
Snap-on 19,7B 20,36 3,42 18,20 % 19,60 % 21,24
RBC Bearings 18,6B 68,95 5,72 8,66 % 15,00 % 32,37
Timken 7,6B 26,45 2,37 10,03 % 6,29 % 61,45
Kennametal 3,0B 27,19 2,25 8,86 % 5,43 % 47,46
Lincoln Electric 14,3B 27,86 9,71 37,22 % 12,30 % 91,68
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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