Twilio Inc. | Large-cap | Technology
$106,31
5,29 %
| Comparaison de l'action Twilio :
Twilio contre MicrosoftTwilio contre OracleTwilio contre Palo Alto NetworksTwilio contre SynopsysTwilio contre CrowdStrike HoldingsTwilio contre S&P 500 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,2B
Bénéfice brut 581,6M 49,60 %
Résultat opérationnel 23,1M 1,97 %
Résultat net 20,0M 1,71 %
BPA (dilué) $0,12

Métriques du bilan

Total des actifs 9,8B
Total des passifs 1,8B
Capitaux propres 8,0B
Ratio dette/capitaux propres 0,22

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 234,2M
Flux de trésorerie libre 178,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Twilio de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i4,5B4,2B3,8B2,8B1,8B
Coût des marchandises vendues i2,2B2,1B2,0B1,5B846,1M
Bénéfice brut i2,3B2,0B1,8B1,4B915,7M
Marge brute % i51,1%49,2%47,4%48,9%52,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i1,0B942,8M1,1B789,2M530,5M
Ventes, générales et administratives i1,3B1,5B1,8B1,5B878,0M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i2,3B2,4B2,8B2,3B1,4B
Résultat opérationnel i-40,4M-390,3M-1,0B-915,6M-492,9M
Marge opérationnelle % i-0,9%-9,4%-26,9%-32,2%-28,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i-----
Autres revenus non opérationnels-48,2M-606,4M-212,7M-45,3M-11,5M
Bénéfice avant impôts i-88,6M-996,7M-1,2B-960,9M-504,4M
Impôt sur le revenu i20,8M18,7M12,5M-11,0M-13,4M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%
Résultat net i-109,4M-1,0B-1,3B-949,9M-491,0M
Marge nette % i-2,5%-24,4%-32,8%-33,4%-27,9%
Métriques clés
EBITDA i187,0M426,5M-577,5M-657,2M-343,2M
BPA (de base) i$-0,66$-5,54$-6,86$-5,45$-3,35
BPA (dilué) i$-0,66$-5,54$-6,86$-5,45$-3,35
Actions ordinaires en circulation i165925128183327844182994038174180465146708663
Actions diluées en circulation i165925128183327844182994038174180465146708663

Tendance du compte de résultat

Bilan de Twilio de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i421,3M655,9M651,8M1,5B933,9M
Placements à court terme i2,0B3,4B3,5B3,9B2,1B
Créances clients i588,5M562,8M547,5M388,2M251,2M
Stocks i-----
Autres actifs courants140,4M329,2M281,5M186,1M81,4M
Total des actifs courants i3,4B4,9B5,0B5,9B3,4B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i117,1M178,5M221,5M312,5M302,1M
Goodwill i10,5B11,1B11,7B11,8B10,3B
Actifs incorporels i-423,0K648,1M1,1B1,2B1,1B
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants206,1M234,8M360,9M263,3M111,3M
Total des actifs non courants i6,4B6,7B7,6B7,1B6,1B
Total des actifs i9,9B11,6B12,6B13,0B9,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i100,2M119,6M124,6M93,3M60,0M
Dette à court terme i33,7M58,4M66,1M64,7M57,4M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants318,0K29,1M1,1M-184,0K
Total des passifs courants i820,2M738,3M808,2M703,6M448,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i1,1B1,1B1,2B1,2B549,8M
Passifs d'impôts différés i----13,7M
Autres passifs non courants15,8M19,9M23,9M41,3M36,6M
Total des passifs non courants i1,1B1,1B1,2B1,3B586,5M
Total des passifs i1,9B1,9B2,0B2,0B1,0B
Capitaux propres
Actions ordinaires i153,0K182,0K186,0K180,0K164,0K
Bénéfices non distribués i-7,5B-5,1B-3,4B-2,1B-1,2B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i8,0B9,7B10,6B11,0B8,5B
Métriques clés
Dette totale i1,1B1,2B1,2B1,3B607,2M
Fonds de roulement i2,6B4,2B4,2B5,2B2,9B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Twilio de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-109,4M-1,0B-1,3B-949,9M-491,0M
Dépréciation et amortissement i206,0M284,4M279,1M258,4M149,7M
Rémunération basée sur les actions i616,6M675,9M798,6M632,3M360,9M
Variations du fonds de roulement i-168,1M-122,5M-377,7M-234,7M-174,1M
Flux de trésorerie opérationnel i651,4M-57,8M-436,7M-197,3M-93,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-7,0M-11,3M-34,4M-46,0M-25,8M
Acquisitions i032,4M-37,4M-491,5M-333,6M
Achats de placements i-923,9M-2,0B-1,9B-3,5B-1,6B
Ventes de placements i2,4B2,2B1,4B1,6B1,2B
Flux de trésorerie d'investissement i1,4B268,5M-570,7M-2,4B-812,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i-2,3B-668,8M0--
Dividendes versés i-----
Émission de dette i-00984,7M0
Remboursement de dette i-12,6M-16,1M-13,4M-8,3M-10,8M
Flux de trésorerie de financement i-2,3B-687,4M-14,6M3,0B1,4B
Flux de trésorerie libre i657,5M363,5M-334,6M-148,2M-26,5M
Variation nette de trésorerie i-274,9M-476,8M-1,0B316,8M482,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Twilio

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 1 033,30
P/E prospectif 24,49
Cours/valeur comptable 1,97
Cours/ventes 3,35
Ratio PEG -5,77

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,43 %
Marge opérationnelle 3,01 %
Rendement des capitaux propres 0,24 %
Rendement de l'actif 0,51 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 4,90
Ratio dette/capitaux propres 13,71
Bêta 1,24

Données par action

BPA (TTM) $0,10
Valeur comptable par action $52,38
Chiffre d'affaires par action $30,56

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
twlo15,9B1 033,301,970,24 %0,43 %13,71
Microsoft 3,8T39,6711,8633,61 %35,79 %32,63
Oracle 659,0B54,0632,2082,38 %21,68 %519,59
Palo Alto Networks 117,7B110,1116,2221,16 %13,95 %11,15
Synopsys 111,4B69,719,4215,55 %34,77 %108,34
CrowdStrike Holdings 106,7B716,5530,88-5,74 %-4,17 %22,50

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.