Uranium Energy (UEC) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jul 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
0
Bénéfice brut
0
Résultat opérationnel
-33,0M
Résultat net
-27,1M
Métriques du bilan
Total des actifs
1,1B
Total des passifs
123,8M
Capitaux propres
983,9M
Ratio dette/capitaux propres
0,13
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-27,0M
Flux de trésorerie libre
-24,5M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Uranium Energy de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 66,8M | 224,0K | 164,4M | 23,2M | 0 |
| Coût des marchandises vendues | 42,4M | 187,0K | 114,7M | 15,9M | 0 |
| Bénéfice brut | 24,5M | 37,0K | 49,7M | 7,3M | 0 |
| Marge brute % | 36,6% | 16,5% | 30,2% | 31,5% | 0,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 27,4M | 22,0M | 20,0M | 14,7M | 12,6M |
| Autres charges opérationnelles | 66,1M | 32,4M | 18,6M | 10,2M | 4,5M |
| Total des charges opérationnelles | 93,4M | 54,4M | 38,6M | 24,9M | 17,1M |
| Résultat opérationnel | -73,4M | -56,6M | 9,0M | -18,9M | -17,5M |
| Marge opérationnelle % | -109,9% | -25 246,9% | 5,5% | -81,8% | 0,0% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 4,0M | 2,6M | 350,0K | 98,0K | 48,3K |
| Charges d'intérêts | 1,4M | 827,0K | 805,0K | 1,5M | 2,9M |
| Autres revenus non opérationnels | -19,6M | 20,5M | -11,0M | 25,6M | 5,6M |
| Bénéfice avant impôts | -90,4M | -34,3M | -2,4M | 5,2M | -14,8M |
| Impôt sur le revenu | -2,8M | -5,0M | 870,0K | -5,0K | -4,0K |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -0,1% | 0,0% |
| Résultat net | -87,7M | -29,2M | -3,3M | 5,3M | -14,8M |
| Marge nette % | -131,1% | -13 045,1% | -2,0% | 22,7% | 0,0% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | -68,2M | -50,6M | 10,3M | -13,3M | -11,5M |
| BPA (de base) | $-0,20 | $-0,07 | $-0,01 | $0,02 | $-0,07 |
| BPA (dilué) | $-0,20 | $-0,07 | $-0,01 | $0,02 | $-0,07 |
| Actions ordinaires en circulation | 427680193 | 397309780 | 364789621 | 271019472 | 210295992 |
| Actions diluées en circulation | 427680193 | 397309780 | 364789621 | 271019472 | 210295992 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Uranium Energy de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 148,9M | 87,5M | 45,6M | 32,5M | 44,3M |
| Placements à court terme | 0 | 68,7M | 0 | - | - |
| Créances clients | - | - | - | - | - |
| Stocks | 79,3M | 75,8M | 6,2M | 66,6M | 29,2M |
| Autres actifs courants | - | 694,0K | 702,0K | 214,0K | 126,0K |
| Total des actifs courants | 234,0M | 235,2M | 55,2M | 102,2M | 75,0M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | - | - | - | 2,7M | 1,9M |
| Goodwill | - | - | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 12,2M | 11,2M | 10,3M | 10,9M | 2,6M |
| Total des actifs non courants | 873,6M | 654,6M | 682,4M | 252,1M | 94,5M |
| Total des actifs | 1,1B | 889,8M | 737,6M | 354,2M | 169,5M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 10,6M | 15,9M | 5,6M | 2,0M | 1,3M |
| Dette à court terme | - | - | - | - | 10,1M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 713,0K | 3,3M | 154,0K | 336,0K | 430,0K |
| Total des passifs courants | 26,4M | 29,2M | 12,2M | 8,5M | 13,3M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | - | - | - | - | 66,0K |
| Passifs d'impôts différés | 62,1M | 64,3M | 71,1M | 536,0K | 541,0K |
| Autres passifs non courants | 1,3M | 1,5M | 1,0M | 1,0M | 337,0K |
| Total des passifs non courants | 97,3M | 82,5M | 93,6M | 18,8M | 4,8M |
| Total des passifs | 123,8M | 111,7M | 105,8M | 27,3M | 18,1M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 454,0K | 410,0K | 378,0K | 289,0K | 237,0K |
| Bénéfices non distribués | -406,6M | -318,9M | -289,7M | -286,4M | -291,6M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 983,9M | 778,1M | 631,8M | 326,9M | 151,5M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,1M |
| Fonds de roulement | 207,6M | 206,0M | 43,0M | 93,7M | 61,8M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Uranium Energy de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -87,7M | -29,2M | -3,3M | 5,3M | -14,8M |
| Dépréciation et amortissement | 4,5M | 2,2M | 2,0M | 1,4M | 393,0K |
| Rémunération basée sur les actions | 6,0M | 5,2M | 5,5M | 4,7M | 5,5M |
| Variations du fonds de roulement | -1,6M | -69,6M | 60,8M | -37,4M | -28,3M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -81,5M | -96,5M | 65,5M | -43,9M | -36,1M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -5,7M | -3,4M | -656,0K | -1,2M | -228,0K |
| Acquisitions | -538,0K | -12,1M | -81,5M | -113,6M | -3,4M |
| Achats de placements | -25,7M | -12,1M | -47,2M | -15,2M | -10,0M |
| Ventes de placements | 54,4M | 3,0M | 4,6M | 10,0M | 10,0M |
| Flux de trésorerie d'investissement | -157,0M | -24,6M | -124,8M | -110,8M | -3,6M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | - | - | - | -557,0K | -833,4K |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - | 0 | 0 |
| Remboursement de dette | 0 | 0 | -66,0K | -10,2M | -10,1M |
| Flux de trésorerie de financement | 284,8M | 173,1M | 65,4M | 156,7M | 84,5M |
| Flux de trésorerie libre | -70,2M | -109,9M | 71,9M | -54,2M | -41,7M |
| Variation nette de trésorerie | 46,3M | 51,9M | 6,1M | 2,0M | 44,7M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Uranium Energy
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
637,00
P/E prospectif
57,43
Cours/valeur comptable
6,10
Cours/ventes
91,85
Ratio PEG
57,43
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-131,15 %
Marge opérationnelle
-109,70 %
Rendement des capitaux propres
-9,95 %
Rendement de l'actif
-4,59 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
8,85
Ratio dette/capitaux propres
0,23
Bêta
1,41
Données par action
BPA (TTM)
$-0,20
Valeur comptable par action
$2,17
Chiffre d'affaires par action
$0,16
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| uec | 6,5B | 637,00 | 6,10 | -9,95 % | -131,15 % | 0,23 |
| Cameco | 37,5B | 95,65 | 5,44 | 8,25 % | 14,95 % | 14,94 |
| Centrus Energy | 6,3B | 55,58 | 17,42 | 48,11 % | 23,99 % | 119,69 |
| NexGen Energy | 5,0B | 23,57 | 4,85 | -17,47 % | 0,00 % | 48,46 |
| Energy Fuels | 4,0B | 8,94 | 5,92 | -18,15 % | -143,05 % | 0,00 |
| Denison Mines | 2,5B | 43,00 | 4,68 | -15,07 % | -19,69 % | 0,00 |
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