Unifi Inc. | Micro-cap | Consumer Cyclical
$4,49
-3,44 %
| Comparaison de l'action Unifi :
Unifi contre CulpUnifi contre Albany InternationalUnifi contre Amazon.comUnifi contre TeslaUnifi contre Home DepotUnifi contre S&P 500 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 146,6M
Bénéfice brut -445,0K -0,30 %
Résultat opérationnel -12,5M -8,56 %
Résultat net -16,8M -11,46 %
BPA (dilué) $-0,92

Métriques du bilan

Total des actifs 446,5M
Total des passifs 218,2M
Capitaux propres 228,4M
Ratio dette/capitaux propres 0,96

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -5,2M
Flux de trésorerie libre -8,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Unifi de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i582,2M623,5M815,8M667,6M606,5M
Coût des marchandises vendues i565,6M609,3M735,3M574,1M567,5M
Bénéfice brut i16,6M14,2M80,5M93,5M39,0M
Marge brute % i2,9%2,3%9,9%14,0%6,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i46,6M47,3M52,5M51,3M43,8M
Autres charges opérationnelles i295,0K-188,0K262,0K1,5M2,3M
Total des charges opérationnelles i46,9M47,2M52,8M52,9M46,1M
Résultat opérationnel i-31,9M-32,8M27,4M51,7M-8,8M
Marge opérationnelle % i-5,5%-5,3%3,4%7,7%-1,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i2,1M2,1M1,5M603,0K722,0K
Charges d'intérêts i9,9M7,6M3,1M3,3M4,8M
Autres revenus non opérationnels-5,9M-7,1M1,0M-2,6M-43,4M
Bénéfice avant impôts i-45,5M-45,4M26,8M46,3M-56,3M
Impôt sur le revenu i1,9M901,0K11,7M17,3M972,0K
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%43,5%37,3%0,0%
Résultat net i-47,4M-46,3M15,2M29,1M-57,2M
Marge nette % i-8,1%-7,4%1,9%4,4%-9,4%
Métriques clés
EBITDA i-2,5M-2,6M55,7M78,5M15,1M
BPA (de base) i$-2,61$-2,57$0,82$1,57$-3,10
BPA (dilué) i$-2,61$-2,57$0,80$1,54$-3,10
Actions ordinaires en circulation i1815400018037000184290001847200018475000
Actions diluées en circulation i1815400018037000184290001847200018475000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Unifi de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i26,8M47,0M53,3M78,3M75,3M
Placements à court terme i-----
Créances clients i76,6M77,1M97,6M78,7M48,6M
Stocks i131,2M150,8M173,3M141,2M109,7M
Autres actifs courants2,1M2,2M3,0M--
Total des actifs courants i248,9M294,1M352,3M329,1M254,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i8,2M7,8M8,8M8,8M8,9M
Goodwill i682,0K1,2M2,5M4,0M1,4M
Actifs incorporels i682,0K1,2M2,5M4,0M1,4M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants16,1M14,2M6,7M9,7M2,9M
Total des actifs non courants i220,3M244,8M236,5M226,3M219,7M
Total des actifs i469,2M538,8M588,7M555,4M474,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i43,6M44,5M73,5M54,3M25,6M
Dette à court terme i14,5M13,8M13,9M17,9M15,3M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants2,9M1,6M2,3M3,6M2,3M
Total des passifs courants i76,6M72,0M108,8M105,4M55,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i123,9M134,8M109,0M77,4M91,9M
Passifs d'impôts différés i1,9M3,4M5,0M6,7M2,5M
Autres passifs non courants390,0K468,0K892,0K2,3M1,9M
Total des passifs non courants i129,3M143,2M118,5M91,5M103,0M
Total des passifs i205,9M215,2M227,3M196,9M158,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i1,8M1,8M1,8M1,8M1,8M
Bénéfices non distribués i259,4M306,8M353,1M344,8M315,7M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i263,4M323,6M361,4M358,4M316,2M
Métriques clés
Dette totale i138,4M148,6M123,0M95,3M107,2M
Fonds de roulement i172,4M222,1M243,5M223,6M199,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Unifi de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-47,4M-46,3M15,2M29,1M-57,2M
Dépréciation et amortissement i27,7M27,2M26,2M25,5M23,7M
Rémunération basée sur les actions i2,1M2,8M3,6M3,5M4,0M
Variations du fonds de roulement i21,9M20,0M-42,3M-19,1M32,8M
Flux de trésorerie opérationnel i640,0K-2,9M187,0K33,9M-1,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-----
Acquisitions i--0060,0M
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i519,0K209,0K-2,1M162,0K60,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i-76,0K-69,0K-9,5M-111,0K-2,5M
Dividendes versés i-----
Émission de dette i149,6M201,2M160,3M882,0K122,2M
Remboursement de dette i-160,2M-174,6M-132,9M-13,6M-157,6M
Flux de trésorerie de financement i-10,6M25,9M18,0M-12,9M-37,9M
Flux de trésorerie libre i-9,1M-31,7M-39,3M11,9M34,2M
Variation nette de trésorerie i-9,4M23,3M16,0M21,1M20,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Unifi

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -1,72
P/E prospectif 6,91
Cours/valeur comptable 0,36
Cours/ventes 0,14
Ratio PEG 6,91

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -6,74 %
Marge opérationnelle -8,56 %
Rendement des capitaux propres -15,73 %
Rendement de l'actif -3,79 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,12
Ratio dette/capitaux propres 64,92
Bêta 0,57

Données par action

BPA (TTM) $-2,10
Valeur comptable par action $12,44
Chiffre d'affaires par action $32,28

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
ufi85,4M-1,720,36-15,73 %-6,74 %64,92
Culp 53,5M-2,780,93-28,56 %-8,96 %30,61
Albany International 1,8B30,412,036,71 %5,25 %49,84
Amazon.com 2,3T32,717,9525,24 %10,14 %51,64
Tesla 1,1T192,8114,648,77 %6,38 %17,41
Home Depot 385,9B26,3748,51299,52 %8,98 %778,78

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.