Unifi Inc. | Micro-cap | Consumer Cyclical
$4,63
0,43 %
| Comparaison de l'action Unifi :
Unifi contre CulpUnifi contre Albany InternationalUnifi contre Amazon.comUnifi contre TeslaUnifi contre Home DepotUnifi contre S&P 500 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 138,5M
Bénéfice brut -1,1M -0,81 %
Résultat opérationnel -12,7M -9,19 %
Résultat net 15,5M 11,17 %

Métriques du bilan

Total des actifs 426,9M
Total des passifs 177,4M
Capitaux propres 249,5M
Ratio dette/capitaux propres 0,71

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 33,6M
Flux de trésorerie libre -3,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Unifi de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i571,3M582,2M623,5M815,8M667,6M
Coût des marchandises vendues i562,9M565,6M609,3M735,3M574,1M
Bénéfice brut i8,4M16,6M14,2M80,5M93,5M
Marge brute % i1,5%2,9%2,3%9,9%14,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i49,0M46,6M47,3M52,5M51,3M
Autres charges opérationnelles i-69,0K295,0K-188,0K262,0K1,5M
Total des charges opérationnelles i48,9M46,9M47,2M52,8M52,9M
Résultat opérationnel i-40,4M-31,9M-32,8M27,4M51,7M
Marge opérationnelle % i-7,1%-5,5%-5,3%3,4%7,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i888,0K2,1M2,1M1,5M603,0K
Charges d'intérêts i9,5M9,9M7,6M3,1M3,3M
Autres revenus non opérationnels30,4M-5,9M-7,1M1,0M-2,6M
Bénéfice avant impôts i-18,6M-45,5M-45,4M26,8M46,3M
Impôt sur le revenu i1,7M1,9M901,0K11,7M17,3M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%43,5%37,3%
Résultat net i-20,3M-47,4M-46,3M15,2M29,1M
Marge nette % i-3,6%-8,1%-7,4%1,9%4,4%
Métriques clés
EBITDA i-14,7M-2,5M-2,6M55,7M78,5M
BPA (de base) i$-1,11$-2,61$-2,57$0,82$1,57
BPA (dilué) i$-1,11$-2,61$-2,57$0,80$1,54
Actions ordinaires en circulation i1831400018154000180370001842900018472000
Actions diluées en circulation i1831400018154000180370001842900018472000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Unifi de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i22,7M26,8M47,0M53,3M78,3M
Placements à court terme i-----
Créances clients i73,2M76,6M77,1M97,6M78,7M
Stocks i122,9M131,2M150,8M173,3M141,2M
Autres actifs courants3,5M2,1M2,2M3,0M-
Total des actifs courants i235,6M248,9M294,1M352,3M329,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i27,6M8,2M7,8M8,8M8,8M
Goodwill i573,0K682,0K1,2M2,5M4,0M
Actifs incorporels i573,0K682,0K1,2M2,5M4,0M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants8,7M16,1M14,2M6,7M9,7M
Total des actifs non courants i191,2M220,3M244,8M236,5M226,3M
Total des actifs i426,9M469,2M538,8M588,7M555,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i37,5M43,6M44,5M73,5M54,3M
Dette à court terme i14,5M14,5M13,8M13,9M17,9M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants2,2M2,9M1,6M2,3M3,6M
Total des passifs courants i70,9M76,6M72,0M108,8M105,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i101,3M123,9M134,8M109,0M77,4M
Passifs d'impôts différés i1,2M1,9M3,4M5,0M6,7M
Autres passifs non courants260,0K390,0K468,0K892,0K2,3M
Total des passifs non courants i106,5M129,3M143,2M118,5M91,5M
Total des passifs i177,4M205,9M215,2M227,3M196,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i1,8M1,8M1,8M1,8M1,8M
Bénéfices non distribués i239,0M259,4M306,8M353,1M344,8M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i249,5M263,4M323,6M361,4M358,4M
Métriques clés
Dette totale i115,9M138,4M148,6M123,0M95,3M
Fonds de roulement i164,7M172,4M222,1M243,5M223,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Unifi de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i-20,3M-47,4M-46,3M15,2M29,1M
Dépréciation et amortissement i25,3M27,7M27,2M26,2M25,5M
Rémunération basée sur les actions i3,3M2,1M2,8M3,6M3,5M
Variations du fonds de roulement i9,9M21,9M20,0M-42,3M-19,1M
Flux de trésorerie opérationnel i17,5M640,0K-2,9M187,0K33,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-----
Acquisitions i---00
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i51,6M519,0K209,0K-2,1M162,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i-166,0K-76,0K-69,0K-9,5M-111,0K
Dividendes versés i-----
Émission de dette i212,6M149,6M201,2M160,3M882,0K
Remboursement de dette i-236,5M-160,2M-174,6M-132,9M-13,6M
Flux de trésorerie de financement i-24,4M-10,6M25,9M18,0M-12,9M
Flux de trésorerie libre i-31,8M-9,1M-31,7M-39,3M11,9M
Variation nette de trésorerie i44,7M-9,4M23,3M16,0M21,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Unifi

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -4,15
P/E prospectif 7,09
Cours/valeur comptable 0,34
Cours/ventes 0,15
Ratio PEG 0,01

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -3,56 %
Marge opérationnelle -9,35 %
Rendement des capitaux propres -7,94 %
Rendement de l'actif -5,63 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,32
Ratio dette/capitaux propres 46,45
Bêta 0,62

Données par action

BPA (TTM) $-1,11
Valeur comptable par action $13,59
Chiffre d'affaires par action $31,20

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
ufi85,2M-4,150,34-7,94 %-3,56 %46,45
Culp 55,5M-2,840,95-19,05 %-5,82 %38,77
Albany International 1,6B27,571,846,71 %5,25 %49,84
Amazon.com 2,3T32,717,9525,24 %10,14 %51,64
Tesla 1,1T192,8114,648,77 %6,38 %17,41
Home Depot 393,1B26,8936,86193,95 %8,86 %580,59

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.