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Union Pacific (UNP) | Analyse financière et états financiers

Union Pacific Corporation | Large-cap | Industrials

$222,24

-0,19 %

| Comparaison de l'action Union Pacific :

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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 6,0B

Bénéfice brut 2,7B 45,30 %

Résultat opérationnel 2,4B 39,56 %

Résultat net 1,6B 26,98 %

BPA (dilué) $2,70

Métriques du bilan

Total des actifs 68,5B

Total des passifs 52,5B

Capitaux propres 16,0B

Ratio dette/capitaux propres 3,27

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 2,2B

Flux de trésorerie libre 1,3B

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

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Données financières disponibles :

Comptes de résultat (annuels et trimestriels)
Bilans avec détails des actifs et passifs
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Ratios financiers clés et métriques de performance
Comparaison avec les pairs et analyse comparative de l'industrie

Toutes les données financières sont affichées dans un format de tableau accessible ci-dessous. Utilisez les en-têtes et la structure du tableau pour analyser les tendances et comparer les métriques sur différentes périodes.

Compte de résultat de Union Pacific de 2020 à 2024

Métrique	2024	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaires i	24,2B	24,1B	24,9B	21,8B	19,5B
Coût des marchandises vendues i	13,2B	13,6B	13,7B	11,3B	10,4B
Bénéfice brut i	11,0B	10,5B	11,2B	10,5B	9,2B
Marge brute % i	45,5%	43,7%	45,0%	48,2%	47,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i	-	-	-	-	-
Ventes, générales et administratives i	-	-	-	-	-
Autres charges opérationnelles i	1,3B	1,4B	1,3B	1,2B	1,3B
Total des charges opérationnelles i	1,3B	1,4B	1,3B	1,2B	1,3B
Résultat opérationnel i	9,7B	9,1B	9,9B	9,3B	7,8B
Marge opérationnelle % i	40,1%	37,7%	39,9%	42,8%	40,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i	76,0M	52,0M	23,0M	4,0M	12,0M
Charges d'intérêts i	1,3B	1,3B	1,3B	1,2B	1,1B
Autres revenus non opérationnels	274,0M	439,0M	403,0M	293,0M	275,0M
Bénéfice avant impôts i	8,8B	8,2B	9,1B	8,5B	7,0B
Impôt sur le revenu i	2,0B	1,9B	2,1B	2,0B	1,6B
Taux d'imposition effectif % i	23,3%	22,5%	22,9%	23,1%	23,4%
Résultat net i	6,7B	6,4B	7,0B	6,5B	5,3B
Marge nette % i	27,8%	26,4%	28,1%	29,9%	27,4%
Métriques clés
EBITDA i	12,5B	11,5B	12,2B	11,5B	10,2B
BPA (de base) i	$11,10	$10,47	$11,24	$9,98	$7,90
BPA (dilué) i	$11,09	$10,45	$11,21	$9,95	$7,88
Actions ordinaires en circulation i	607600000	609200000	622700000	653800000	677300000
Actions diluées en circulation i	607600000	609200000	622700000	653800000	677300000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Union Pacific de 2020 à 2024

Métrique	2024	2023	2022	2021	2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i	1,0B	1,1B	973,0M	960,0M	1,8B
Placements à court terme i	20,0M	16,0M	46,0M	46,0M	60,0M
Créances clients i	1,9B	2,1B	1,9B	1,7B	1,5B
Stocks i	769,0M	743,0M	741,0M	621,0M	638,0M
Autres actifs courants	322,0M	261,0M	301,0M	202,0M	212,0M
Total des actifs courants i	4,0B	4,1B	4,0B	3,6B	4,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i	2,5B	3,0B	2,9B	2,9B	58,3B
Goodwill i	791,0M	814,0M	729,0M	686,0M	679,0M
Actifs incorporels i	791,0M	814,0M	729,0M	686,0M	679,0M
Placements à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs non courants	1,4B	1,3B	1,4B	1,1B	249,0M
Total des actifs non courants i	63,7B	63,0B	61,5B	60,0B	58,2B
Total des actifs i	67,7B	67,1B	65,4B	63,5B	62,4B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i	847,0M	856,0M	784,0M	752,0M	612,0M
Dette à court terme i	1,8B	1,8B	2,0B	2,5B	1,4B
Partie courante de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs courants	613,0M	460,0M	431,0M	404,0M	592,0M
Total des passifs courants i	5,3B	5,1B	5,5B	5,7B	4,2B
Passifs non courants
Dette à long terme i	30,7B	32,4B	32,9B	29,0B	26,9B
Passifs d'impôts différés i	13,2B	13,1B	13,0B	12,7B	12,2B
Autres passifs non courants	1,7B	1,7B	1,8B	2,0B	2,1B
Total des passifs non courants i	45,6B	47,2B	47,8B	43,6B	41,3B
Total des passifs i	50,8B	52,3B	53,3B	49,4B	45,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i	2,8B	2,8B	2,8B	2,8B	2,8B
Bénéfices non distribués i	65,6B	62,1B	58,9B	55,0B	51,3B
Actions propres i	56,1B	54,7B	54,0B	47,7B	40,4B
Autres éléments des capitaux propres	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres i	16,9B	14,8B	12,2B	14,2B	17,0B
Métriques clés
Dette totale i	32,5B	34,2B	35,0B	31,5B	28,3B
Fonds de roulement i	-1,2B	-958,0M	-1,6B	-2,2B	41,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Union Pacific de 2020 à 2024

Métrique	2024	2023	2022	2021	2020
Activités opérationnelles
Résultat net i	6,7B	6,4B	7,0B	6,5B	5,3B
Dépréciation et amortissement i	2,4B	2,3B	2,2B	2,2B	2,2B
Rémunération basée sur les actions i	-	-	-	-	-
Variations du fonds de roulement i	186,0M	-303,0M	8,0M	203,0M	266,0M
Flux de trésorerie opérationnel i	9,3B	8,4B	9,4B	9,0B	8,7B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i	-	-	-	-	-
Acquisitions i	-	-	-	-	-
Achats de placements i	-	-	-46,0M	-70,0M	-136,0M
Ventes de placements i	-	-	46,0M	94,0M	141,0M
Flux de trésorerie d'investissement i	127,0M	-61,0M	149,0M	251,0M	251,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i	-1,5B	-705,0M	-6,3B	-7,3B	-3,7B
Dividendes versés i	-3,2B	-3,2B	-3,2B	-2,8B	-2,6B
Émission de dette i	800,0M	1,6B	6,1B	4,2B	4,0B
Remboursement de dette i	-2,2B	-2,2B	-2,3B	-1,3B	-2,4B
Flux de trésorerie de financement i	-6,1B	-4,6B	-6,1B	-6,8B	-4,9B
Flux de trésorerie libre i	5,9B	4,8B	5,7B	6,1B	5,6B
Variation nette de trésorerie i	3,4B	3,7B	3,4B	2,4B	4,0B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Union Pacific

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 19,34

P/E prospectif 18,38

Cours/valeur comptable 8,12

Cours/ventes 5,41

Ratio PEG 18,38

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 28,43 %

Marge opérationnelle 41,26 %

Rendement des capitaux propres 42,36 %

Rendement de l'actif 9,11 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,65

Ratio dette/capitaux propres 208,86

Bêta 1,05

Données par action

BPA (TTM) $11,51

Valeur comptable par action $27,42

Chiffre d'affaires par action $40,54

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise	Capitalisation boursière	Ratio cours/bénéfice	Ratio cours/valeur comptable	ROE	Marge bénéficiaire	Dette/Capitaux propres
unp	132,0B	19,34	8,12	42,36 %	28,43 %	208,86
Canadian Pacific	69,0B	22,94	1,49	9,09 %	28,04 %	47,23
CSX	66,1B	21,74	5,34	24,82 %	21,92 %	159,51
Norfolk Southern	62,8B	18,91	4,25	24,13 %	27,51 %	121,06
Canadian National	57,9B	17,53	2,69	22,30 %	26,62 %	97,21
Wabtec	32,7B	28,49	3,03	10,91 %	10,92 %	47,09

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.