Vestis Corporation | Small-cap | Industrials
$4,11
-2,38 %
| Comparaison de l'action Vestis :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 665,2M
Bénéfice brut 175,3M 26,34 %
Résultat opérationnel -8,6M -1,29 %
Résultat net -27,8M -4,18 %
BPA (dilué) $-0,21

Métriques du bilan

Total des actifs 2,9B
Total des passifs 2,0B
Capitaux propres 876,3M
Ratio dette/capitaux propres 2,31

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -1,1M
Flux de trésorerie libre -6,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Vestis de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i2,8B2,8B2,7B2,5B2,6B
Coût des marchandises vendues i2,0B2,0B1,9B1,8B1,8B
Bénéfice brut i815,9M855,1M777,3M690,9M748,0M
Marge brute % i29,1%30,3%28,9%28,1%29,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i517,2M500,7M450,7M461,4M461,1M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i517,2M500,7M450,7M461,4M461,1M
Résultat opérationnel i158,0M217,9M192,2M96,2M149,7M
Marge opérationnelle % i5,6%7,7%7,2%3,9%5,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i---1,1M-
Charges d'intérêts i126,6M2,1M4,5M-206,0K
Autres revenus non opérationnels642,0K53,9M2,3M1,1M-
Bénéfice avant impôts i32,0M269,7M190,0M97,4M149,5M
Impôt sur le revenu i11,1M56,6M48,3M23,1M37,9M
Taux d'imposition effectif % i34,5%21,0%25,4%23,7%25,3%
Résultat net i21,0M213,2M141,7M74,3M111,6M
Marge nette % i0,7%7,5%5,3%3,0%4,4%
Métriques clés
EBITDA i299,4M356,5M328,9M229,5M286,9M
BPA (de base) i$0,16$1,63$1,08$0,57$0,85
BPA (dilué) i$0,16$1,63$1,08$0,57$0,85
Actions ordinaires en circulation i131506000130725188130985144130985144130985144
Actions diluées en circulation i131506000130725188130985144130985144130985144

Tendance du compte de résultat

Bilan de Vestis de 2021 à 2024

Métrique2024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i31,0M36,1M23,7M41,1M
Placements à court terme i----
Créances clients i177,3M392,9M368,7M317,3M
Stocks i561,0M573,8M576,6M557,1M
Autres actifs courants18,1M17,2M18,3M16,4M
Total des actifs courants i787,4M1,0B987,3M931,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i1,8B1,8B1,1B1,1B
Goodwill i2,1B2,2B2,2B2,2B
Actifs incorporels i212,8M238,6M264,3M276,9M
Placements à long terme----
Autres actifs non courants224,0M212,6M195,9M194,4M
Total des actifs non courants i2,1B2,1B2,1B2,2B
Total des actifs i2,9B3,2B3,1B3,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i163,1M134,5M167,1M133,4M
Dette à court terme i51,2M73,8M41,4M43,6M
Partie courante de la dette à long terme----
Autres passifs courants----
Total des passifs courants i456,1M395,5M402,2M383,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i1,3B1,6B140,8M137,9M
Passifs d'impôts différés i191,5M217,6M201,8M184,3M
Autres passifs non courants52,6M52,6M52,4M70,9M
Total des passifs non courants i1,6B1,9B395,0M393,1M
Total des passifs i2,0B2,3B797,2M776,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i1,3M0--
Bénéfices non distribués i2,6M0--
Actions propres i----
Autres éléments des capitaux propres----
Total des capitaux propres i903,1M877,4M2,3B2,3B
Métriques clés
Dette totale i1,4B1,7B182,2M181,6M
Fonds de roulement i331,3M624,4M585,1M548,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Vestis de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i21,0M213,2M141,7M74,3M111,6M
Dépréciation et amortissement i140,8M136,5M134,4M133,3M137,2M
Rémunération basée sur les actions i16,3M14,5M17,4M15,4M6,8M
Variations du fonds de roulement i222,1M-69,5M-75,9M-27,7M-4,8M
Flux de trésorerie opérationnel i385,3M301,2M262,6M230,9M243,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-73,6M-66,7M-69,1M-87,4M-31,4M
Acquisitions i051,9M-17,2M-15,8M-12,0M
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-73,6M-14,7M-86,1M-103,2M-43,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-19,9M-1,7B-134,5M-95,6M-143,0M
Émission de dette i798,0M1,5B00-
Remboursement de dette i-1,2B-27,6M-28,0M-29,9M-32,1M
Flux de trésorerie de financement i-403,0M-230,3M-162,5M-125,5M-175,1M
Flux de trésorerie libre i392,9M179,1M156,4M154,2M173,2M
Variation nette de trésorerie i-91,3M56,2M13,9M2,2M25,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Vestis

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 108,69
P/E prospectif 5,64
Cours/valeur comptable 0,63
Cours/ventes 0,21
Ratio PEG -0,87

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -1,11 %
Marge opérationnelle 3,76 %
Rendement des capitaux propres -3,36 %
Rendement de l'actif 1,92 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,84
Ratio dette/capitaux propres 159,50

Données par action

BPA (TTM) $-0,23
Valeur comptable par action $6,69
Chiffre d'affaires par action $20,56

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
vsts553,7M108,690,63-3,36 %-1,11 %159,50
United Rentals 60,4B24,276,6929,30 %16,11 %159,99
Aercap Holdings N.V 21,8B7,641,1916,87 %36,93 %257,71
Hertz Global 1,9B22,18-3,75-350,48 %-29,58 %-39,52
Prog Holdings 1,4B7,042,1034,34 %8,53 %90,24
Custom Truck One 1,3B51,781,64-4,37 %-1,89 %317,61

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.