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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 712,0M
Bénéfice brut 178,9M 25,12 %
Résultat opérationnel 17,6M 2,48 %
Résultat net -12,5M -1,76 %

Métriques du bilan

Total des actifs 2,9B
Total des passifs 2,0B
Capitaux propres 865,6M
Ratio dette/capitaux propres 2,36

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 60,7M
Flux de trésorerie libre 15,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Vestis de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,7B 2,8B 2,8B 2,7B 2,5B
Coût des marchandises vendues i 2,0B 2,0B 2,0B 1,9B 1,8B
Bénéfice brut i 724,8M 815,9M 855,1M 777,3M 690,9M
Marge brute % i 26,5% 29,1% 30,3% 28,9% 28,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 517,3M 517,2M 500,7M 450,7M 461,4M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 517,3M 517,2M 500,7M 450,7M 461,4M
Résultat opérationnel i 64,4M 158,0M 217,9M 192,2M 96,2M
Marge opérationnelle % i 2,4% 5,6% 7,7% 7,2% 3,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - 1,1M
Charges d'intérêts i 92,3M 126,6M 2,1M 4,5M -
Autres revenus non opérationnels -16,5M 642,0K 53,9M 2,3M 1,1M
Bénéfice avant impôts i -44,3M 32,0M 269,7M 190,0M 97,4M
Impôt sur le revenu i -4,1M 11,1M 56,6M 48,3M 23,1M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 34,5% 21,0% 25,4% 23,7%
Résultat net i -40,2M 21,0M 213,2M 141,7M 74,3M
Marge nette % i -1,5% 0,7% 7,5% 5,3% 3,0%
Métriques clés
EBITDA i 193,8M 299,4M 356,5M 328,9M 229,5M
BPA (de base) i $-0,31 $0,16 $1,63 $1,08 $0,57
BPA (dilué) i $-0,31 $0,16 $1,63 $1,08 $0,57
Actions ordinaires en circulation i 131751000 131506000 130725188 130985144 130985144
Actions diluées en circulation i 131751000 131506000 130725188 130985144 130985144

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Vestis de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 29,7M 31,0M 36,1M 23,7M 41,1M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 162,3M 177,3M 392,9M 368,7M 317,3M
Stocks i 584,6M 561,0M 573,8M 576,6M 557,1M
Autres actifs courants 73,3M 18,1M 17,2M 18,3M 16,4M
Total des actifs courants i 850,0M 787,4M 1,0B 987,3M 931,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,8B 1,8B 1,8B 1,1B 1,1B
Goodwill i 2,1B 2,1B 2,2B 2,2B 2,2B
Actifs incorporels i 188,8M 212,8M 238,6M 264,3M 276,9M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 157,7M 224,0M 212,6M 195,9M 194,4M
Total des actifs non courants i 2,1B 2,1B 2,1B 2,1B 2,2B
Total des actifs i 2,9B 2,9B 3,2B 3,1B 3,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 158,4M 163,1M 134,5M 167,1M 133,4M
Dette à court terme i 55,4M 51,2M 73,8M 41,4M 43,6M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 409,0M 456,1M 395,5M 402,2M 383,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,4B 1,3B 1,6B 140,8M 137,9M
Passifs d'impôts différés i 177,3M 191,5M 217,6M 201,8M 184,3M
Autres passifs non courants 91,7M 52,6M 52,6M 52,4M 70,9M
Total des passifs non courants i 1,6B 1,6B 1,9B 395,0M 393,1M
Total des passifs i 2,0B 2,0B 2,3B 797,2M 776,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,3M 1,3M 0 - -
Bénéfices non distribués i -46,9M 2,6M 0 - -
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 865,6M 903,1M 877,4M 2,3B 2,3B
Métriques clés
Dette totale i 1,4B 1,4B 1,7B 182,2M 181,6M
Fonds de roulement i 441,1M 331,3M 624,4M 585,1M 548,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Vestis de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -40,2M 21,0M 213,2M 141,7M 74,3M
Dépréciation et amortissement i 143,0M 140,8M 136,5M 134,4M 133,3M
Rémunération basée sur les actions i 11,6M 16,3M 14,5M 17,4M 15,4M
Variations du fonds de roulement i -31,2M 222,1M -69,5M -75,9M -27,7M
Flux de trésorerie opérationnel i 73,1M 385,3M 301,2M 262,6M 230,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -52,9M -73,6M -66,7M -69,1M -87,4M
Acquisitions i 37,7M 0 51,9M -17,2M -15,8M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -19,8M -73,6M -14,7M -86,1M -103,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -13,8M -19,9M -1,7B -134,5M -95,6M
Émission de dette i 167,0M 798,0M 1,5B 0 0
Remboursement de dette i -195,5M -1,2B -27,6M -28,0M -29,9M
Flux de trésorerie de financement i -46,1M -403,0M -230,3M -162,5M -125,5M
Flux de trésorerie libre i 5,8M 392,9M 179,1M 156,4M 154,2M
Variation nette de trésorerie i 7,3M -91,3M 56,2M 13,9M 2,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Vestis

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 108,69
P/E prospectif 17,89
Cours/valeur comptable 1,46
Cours/ventes 0,47
Ratio PEG -0,18

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -1,75 %
Marge opérationnelle 3,33 %
Rendement des capitaux propres -5,38 %
Rendement de l'actif 1,52 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,18
Ratio dette/capitaux propres 162,84
Bêta 0,60

Données par action

BPA (TTM) $-0,37
Valeur comptable par action $6,55
Chiffre d'affaires par action $20,59

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
VSTS 1,3B 108,69 1,46 -5,38 % -1,75 % 162,84
United Rentals 61,0B 25,19 6,94 28,24 % 15,32 % 167,47
Aercap Holdings N.V 22,5B 6,53 1,24 21,13 % 44,04 % 238,42
Custom Truck One 2,0B 51,78 2,36 -3,72 % -1,60 % 298,79
Hertz Global 1,9B 22,18 -4,01 162,75 % -8,78 % -42,11
Willis Lease Finance 1,3B 12,34 2,19 17,00 % 15,89 % 373,85
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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