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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 455,7M
Bénéfice brut 92,5M 20,31 %
Résultat opérationnel 84,8M 18,61 %
Résultat net 55,9M 12,26 %
BPA (dilué) $1,65

Métriques du bilan

Total des actifs 1,2B
Total des passifs 1,0B
Capitaux propres 194,1M
Ratio dette/capitaux propres 5,16

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 103,9M
Flux de trésorerie libre 95,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Viad de 2019 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaires i 1,2B 1,1B 507,3M 415,4M 1,3B
Coût des marchandises vendues i 1,1B 1,1B 554,3M 531,6M 1,2B
Bénéfice brut i 108,5M 69,0M -46,9M -116,2M 90,2M
Marge brute % i 8,8% 6,1% -9,3% -28,0% 6,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - 13,4M 11,7M 8,7M 10,9M
Autres charges opérationnelles i 14,0M 13,4M 11,7M 8,7M 10,9M
Total des charges opérationnelles i 14,0M 26,8M 23,4M 17,4M 21,7M
Résultat opérationnel i 94,5M 55,6M -58,6M -124,9M 79,3M
Marge opérationnelle % i 7,6% 4,9% -11,6% -30,1% 6,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - 116,0K 377,0K 369,0K
Charges d'intérêts i 48,0M 34,9M 28,3M 17,9M 14,2M
Autres revenus non opérationnels -3,4M 13,9M -8,1M -218,1M -39,4M
Bénéfice avant impôts i 43,1M 34,6M -95,1M -360,9M 26,1M
Impôt sur le revenu i 18,8M 10,0M -1,8M 14,2M 2,5M
Taux d'imposition effectif % i 43,6% 28,8% 0,0% 0,0% 9,6%
Résultat net i 23,5M 24,8M -92,7M -377,0M 23,5M
Marge nette % i 1,9% 2,2% -18,3% -90,7% 1,8%
Métriques clés
EBITDA i 143,5M 106,0M -6,9M -69,9M 137,1M
BPA (de base) i $0,30 $0,54 $-5,01 $-18,64 $1,02
BPA (dilué) i $0,30 $0,53 $-5,01 $-18,64 $1,02
Actions ordinaires en circulation i 20855000 20589000 20411000 20279000 20146000
Actions diluées en circulation i 20855000 20589000 20411000 20279000 20146000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Viad de 2019 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020 2019
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 52,7M 59,7M 61,6M 39,5M 62,0M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 128,0M 122,4M 92,0M 17,8M 126,2M
Stocks i 10,2M 10,8M 8,6M 8,7M 17,3M
Autres actifs courants 1,3M 1,5M 2,1M 3,6M 632,0K
Total des actifs courants i 235,8M 239,6M 197,6M 91,3M 260,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 622,0M 573,8M 570,6M 507,4M 545,9M
Goodwill i 303,8M 301,8M 289,3M 270,9M 670,3M
Actifs incorporels i 56,0M 59,0M 65,2M 71,2M 94,3M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 14,7M 14,5M 13,7M 12,6M 68,2M
Total des actifs non courants i 901,5M 850,8M 840,0M 762,0M 1,1B
Total des actifs i 1,1B 1,1B 1,0B 853,2M 1,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 77,4M 73,0M 69,7M 21,0M 86,7M
Dette à court terme i 25,7M 26,7M 25,3M 24,0M 27,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 14,7M 12,6M 11,3M 11,3M 12,1M
Total des passifs courants i 229,8M 211,1M 175,1M 97,7M 237,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 550,4M 558,0M 540,0M 355,5M 418,0M
Passifs d'impôts différés i 28,2M 27,6M 27,7M 21,3M 32,6M
Autres passifs non courants 17,1M 16,3M 14,7M 14,5M 21,1M
Total des passifs non courants i 770,2M 777,4M 765,2M 576,2M 528,0M
Total des passifs i 1 000,0M 988,6M 940,3M 673,9M 765,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 37,4M 37,4M 37,4M 37,4M 37,4M
Bénéfices non distribués i -326,1M -334,3M -349,7M -253,2M 123,0M
Actions propres i 195,7M 211,7M 220,7M 225,7M 231,6M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 137,4M 101,8M 97,3M 179,3M 553,4M
Métriques clés
Dette totale i 576,1M 584,7M 565,2M 379,5M 445,5M
Fonds de roulement i 6,0M 28,4M 22,5M -6,5M 23,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Viad de 2019 à 2023

Métrique 2023 2022 2021 2020 2019
Activités opérationnelles
Résultat net i 23,5M 24,8M -92,7M -377,0M 23,5M
Dépréciation et amortissement i 51,0M 52,5M 53,8M 56,6M 59,0M
Rémunération basée sur les actions i 11,5M 10,2M 7,7M 2,7M 7,2M
Variations du fonds de roulement i 11,2M -19,5M -15,1M 9,7M -11,7M
Flux de trésorerie opérationnel i 104,1M 85,6M -29,5M -269,6M 88,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 107,0K 470,0K 14,4M 22,0M 1,6M
Acquisitions i 1,1M 3,4M -8,2M 0 -91,0M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 1,2M 3,9M 6,1M 46,8M -89,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i - 0 0 -2,8M 0
Dividendes versés i -7,8M -7,8M -3,9M -4,1M -8,1M
Émission de dette i 162,0M 107,6M 461,3M 225,4M 200,5M
Remboursement de dette i -184,5M -103,5M -345,3M -275,3M -115,7M
Flux de trésorerie de financement i -36,2M -6,1M 107,9M 64,2M 73,2M
Flux de trésorerie libre i 28,6M 6,3M -95,8M -133,8M 32,0M
Variation nette de trésorerie i 69,2M 83,4M 84,5M -158,6M 72,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Viad

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 41,68
P/E prospectif 29,52
Cours/valeur comptable 9,31
Cours/ventes 0,85
Ratio PEG 29,52

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,68 %
Marge opérationnelle 18,61 %
Rendement des capitaux propres 14,49 %
Rendement de l'actif 6,29 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,01
Ratio dette/capitaux propres 154,45
Bêta 2,04

Données par action

BPA (TTM) $1,02
Valeur comptable par action $4,57
Chiffre d'affaires par action $66,43

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
VVI 1,2B 41,68 9,31 14,49 % 2,68 % 154,45
Cintas 71,1B 36,93 14,59 41,30 % 17,57 % 60,94
Copart 32,8B 21,22 3,32 17,13 % 33,76 % 0,98
Global Payments 18,7B 15,32 0,70 4,82 % 18,17 % 93,32
Rb Global 19,9B 52,98 3,77 7,39 % 9,68 % 76,45
Ul Solutions 18,0B 56,18 14,32 31,01 % 10,65 % 52,78
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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