Waterdrop Inc. | Small-cap | Financial Services
$1,85
-2,12 %
| Comparaison de l'action Waterdrop :
Waterdrop contre Berkshire HathawayWaterdrop contre Berkshire HathawayWaterdrop contre Fidelis InsuranceWaterdrop contre InternationalWaterdrop contre AmericanWaterdrop contre S&P 500 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 117,6M
Bénéfice brut 59,2M 50,30 %
Résultat opérationnel 13,7M 11,62 %
Résultat net 19,7M 16,73 %
BPA (dilué) $0,40

Métriques du bilan

Total des actifs 915,7M
Total des passifs 212,0M
Capitaux propres 703,7M
Ratio dette/capitaux propres 0,30

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Waterdrop de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i389,1M2,6B2,8B3,2B3,0B
Coût des marchandises vendues i226,3M1,6B1,3B1,3B742,3M
Bénéfice brut i162,8M1,0B1,5B1,9B2,3B
Marge brute % i41,8%39,7%52,3%57,9%75,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i30,4M299,1M291,3M379,0M244,2M
Ventes, générales et administratives i107,4M752,3M696,3M3,3B2,5B
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i137,8M1,1B987,6M3,7B2,8B
Résultat opérationnel i25,0M-6,7M478,0M-1,9B-496,2M
Marge opérationnelle % i6,4%-0,3%17,1%-58,1%-16,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i20,9M136,0M81,7M48,7M26,5M
Charges d'intérêts i-----
Autres revenus non opérationnels4,7M34,9M71,0M19,1M-144,0M
Bénéfice avant impôts i50,6M164,2M630,7M-1,8B-613,7M
Impôt sur le revenu i1,4M555,0K23,0M-221,0M50,2M
Taux d'imposition effectif % i2,7%0,3%3,6%0,0%0,0%
Résultat net i49,3M163,7M607,7M-1,6B-663,9M
Marge nette % i12,7%6,2%21,7%-49,1%-21,9%
Métriques clés
EBITDA i25,5M2,5M496,9M-1,9B-331,2M
BPA (de base) i$1,00$0,40$1,50$-5,80$-3,45
BPA (dilué) i$1,00$0,40$1,50$-5,80$-3,45
Actions ordinaires en circulation i512444982746550961284786934421718263482334966331
Actions diluées en circulation i512444982746550961284786934421718263482334966331

Tendance du compte de résultat

Bilan de Waterdrop de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i138,5M396,9M1,6B817,7M1,1B
Placements à court terme i226,4M3,0B2,1B2,0B1,2B
Créances clients i100,5M693,1M675,8M643,8M539,8M
Stocks i-----
Autres actifs courants-189,8M342,5M26,3M18,4M
Total des actifs courants i651,1M5,4B5,7B5,0B4,5B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i6,6M59,9M18,4M59,1M60,7M
Goodwill i44,2M338,9M63,5M63,6M59,3M
Actifs incorporels i21,5M177,4M56,6M56,8M53,0M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants25,4M158,6M109,8M41,7M24,0M
Total des actifs non courants i254,9M722,2M231,6M217,6M172,3M
Total des actifs i905,9M6,1B5,9B5,3B4,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i75,4M592,0M516,7M685,0M607,3M
Dette à court terme i32,7M170,5M9,4M44,1M36,6M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants15,2M85,7M104,5M39,3M46,2M
Total des passifs courants i208,5M1,4B1,1B1,2B1,3B
Passifs non courants
Dette à long terme i1,5M27,3M4,7M14,5M27,7M
Passifs d'impôts différés i11,8M73,3M29,7M13,6M225,7M
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i13,4M100,6M34,4M28,0M253,5M
Total des passifs i221,8M1,5B1,2B1,3B1,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i19,5K139,0K135,0K134,0K41,0K
Bénéfices non distribués i-308,0M-2,6B-2,7B-3,3B-1,7B
Actions propres i2,1K12,0K3,0K0-
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i684,1M4,7B4,8B4,0B3,2B
Métriques clés
Dette totale i34,2M197,8M14,1M58,6M64,3M
Fonds de roulement i442,6M4,1B4,6B3,8B3,3B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Waterdrop de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i49,3M163,7M607,7M-1,6B-663,9M
Dépréciation et amortissement i1,6M13,6M23,0M18,1M13,1M
Rémunération basée sur les actions i12,2M133,9M112,0M226,2M227,8M
Variations du fonds de roulement i-20,9M-3,3M-164,5M-10,9M-166,7M
Flux de trésorerie opérationnel i39,8M307,8M580,4M-1,3B-589,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-30,6M-13,3M-11,0M-35,6M-26,7M
Acquisitions i0-197,2M0765,0K-20,4M
Achats de placements i-1,0B-11,6B-17,2B-13,1B-1,3B
Ventes de placements i1,1B10,7B17,0B12,3B110,0M
Flux de trésorerie d'investissement i40,9M-1,2B-139,8M-846,1M-1,2B
Activités de financement
Rachats d'actions i-15,0M-526,0M-67,0M-16,5M0
Dividendes versés i-22,3M----
Émission de dette i-----
Remboursement de dette i-26,3M-30,1M-164,0K-192,0K-169,0K
Flux de trésorerie de financement i-55,2M-419,0M-67,2M2,1B2,0B
Flux de trésorerie libre i30,7M393,0M753,8M-1,1B-803,8M
Variation nette de trésorerie i25,6M-1,3B373,4M-70,1M241,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Waterdrop

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 10,88
P/E prospectif 12,33
Cours/valeur comptable 0,13
Cours/ventes 0,22
Ratio PEG 0,11

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 14,99 %
Marge opérationnelle 11,62 %
Rendement des capitaux propres 8,84 %
Rendement de l'actif 2,51 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,84
Ratio dette/capitaux propres 1,59
Bêta -0,26

Données par action

BPA (TTM) $0,17
Valeur comptable par action $13,89
Chiffre d'affaires par action $8,24

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
wdh682,5M10,880,138,84 %14,99 %1,59
Berkshire Hathaway 1,1T16,920,009,91 %17,00 %18,95
Berkshire Hathaway 1,1T16,931,599,91 %17,00 %18,95
Fidelis Insurance 1,8B17,520,79-1,83 %-1,70 %36,27
International 1,0B8,671,5820,13 %23,52 %0,00
American 43,7B14,751,067,60 %11,68 %22,29

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.