Woodside Energy Group Ltd. | Large-cap | Energy
$14,28
-3,45 %
| Comparaison de l'action Woodside Energy :
Woodside Energy contre ConocoPhillipsWoodside Energy contre Canadian NaturalWoodside Energy contre Eog ResourcesWoodside Energy contre HessWoodside Energy contre Occidental PetroleumWoodside Energy contre S&P 500 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 61,3B
Total des passifs 25,1B
Capitaux propres 36,2B
Ratio dette/capitaux propres 0,69

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Woodside Energy de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 13,2B 14,0B 16,8B 4,4B 2,3B
Coût des marchandises vendues i 7,5B 7,5B 6,5B 2,4B 1,9B
Bénéfice brut i 5,7B 6,5B 10,3B 2,0B 389,9M
Marge brute % i 43,1% 46,3% 61,1% 44,8% 17,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - 143,3M 138,2M
Autres charges opérationnelles i -624,0M -322,0M -735,0M 426,0M 327,8M
Total des charges opérationnelles i -624,0M -322,0M -735,0M 569,3M 466,0M
Résultat opérationnel i 6,3B 6,8B 11,0B 1,6B 62,1M
Marge opérationnelle % i 47,8% 48,6% 65,5% 35,1% 2,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 220,0M 273,0M 155,0M 17,1M 36,8M
Charges d'intérêts i 335,0M 258,0M 131,0M 129,3M 188,9M
Autres revenus non opérationnels -1,8B -3,5B -1,8B 1,0B -5,3B
Bénéfice avant impôts i 4,4B 3,3B 9,2B 2,1B -3,4B
Impôt sur le revenu i 723,0M 1,6B 2,6B 795,0M -928,8M
Taux d'imposition effectif % i 16,5% 47,4% 28,3% 38,1% 0,0%
Résultat net i 3,6B 1,7B 6,6B 1,3B -2,5B
Marge nette % i 27,7% 12,3% 39,1% 29,2% -110,4%
Métriques clés
EBITDA i 9,5B 9,6B 11,4B 2,6B 1,2B
BPA (de base) i $1,89 $0,88 $4,30 $2,06 $-4,24
BPA (dilué) i $1,87 $0,87 $4,26 $2,04 $-4,24
Actions ordinaires en circulation i 1248241186 1248764163 1005293276 962604811 951113086
Actions diluées en circulation i 1248241186 1248764163 1005293276 962604811 951113086

Tendance du compte de résultat

Bilan de Woodside Energy de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 3,9B 1,7B 6,2B 1,9B 232,7M
Placements à court terme i 185,0M 209,0M 677,0M 202,9M 109,0M
Créances clients i 972,0M 963,0M 1,1B 96,4M 104,0M
Stocks i 684,0M 616,0M 678,0M 128,1M 79,2M
Autres actifs courants 93,0M 92,0M 83,0M 69,1M 30,4M
Total des actifs courants i 7,6B 5,1B 9,3B 2,7B 2,7B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 3,9B 3,5B 7,1B 3,7B 5,9B
Goodwill i 8,7B 8,2B 9,2B 0 -
Actifs incorporels i 960,0M 188,0M - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 3,1B 2,2B 2,3B 687,3M 1,2B
Total des actifs non courants i 53,7B 50,2B 50,0B 14,1B 12,9B
Total des actifs i 61,3B 55,4B 59,3B 16,8B 15,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 2,1B 1,7B 2,0B 121,1M 63,4M
Dette à court terme i 1,2B 298,0M 584,0M 296,7M 575,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 863,0M 346,0M 857,0M 315,1M 86,2M
Total des passifs courants i 5,9B 5,0B 6,6B 1,7B 1,3B
Passifs non courants
Dette à long terme i 10,4B 6,2B 6,2B 4,0B 4,2B
Passifs d'impôts différés i 1,5B 1,6B 2,5B 556,7M 348,1M
Autres passifs non courants 1,1B 891,0M 945,0M 124,9M 26,6M
Total des passifs non courants i 19,3B 15,2B 15,6B 6,1B 6,1B
Total des passifs i 25,1B 20,2B 22,2B 7,8B 7,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 29,0B 29,0B 29,0B 6,0B 5,9B
Bénéfices non distribués i 2,3B 186,0M 3,3B 2,1B 886,3M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 36,2B 35,2B 37,1B 9,0B 8,2B
Métriques clés
Dette totale i 11,6B 6,5B 6,8B 4,3B 4,8B
Fonds de roulement i 1,7B 136,0M 2,7B 1,0B 1,4B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Woodside Energy de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 3,6B 1,7B 6,6B 2,0B -4,0B
Dépréciation et amortissement i 4,8B 4,1B 2,9B 1,7B 1,8B
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -504,0M -774,0M -1,1B -287,0M 150,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 7,9B 6,6B 10,2B 4,8B -3,4B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - 5,7M -
Acquisitions i -1,9B -2,0M 1,1B -134,4M -334,1M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -845,0M -294,0M 871,0M -333,5M -440,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 0 -5,0M - -
Dividendes versés i -2,4B -4,3B -2,6B -183,2M -287,8M
Émission de dette i 5,1B 0 0 0 380,4M
Remboursement de dette i -447,0M -624,0M -531,0M -595,3M -97,6M
Flux de trésorerie de financement i 2,1B -5,0B -3,4B -902,8M -128,7M
Flux de trésorerie libre i 945,0M 854,0M 5,7B 878,7M 273,3M
Variation nette de trésorerie i 9,2B 1,3B 7,7B 3,6B -4,0B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Woodside Energy

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 9,80
Cours/valeur comptable 0,80
Cours/ventes 2,08

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 21,42 %
Marge opérationnelle 21,75 %
Rendement des capitaux propres 8,08 %
Rendement de l'actif 3,24 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,90
Ratio dette/capitaux propres 35,20
Bêta 0,24

Données par action

BPA (TTM) $1,54
Valeur comptable par action $18,77
Chiffre d'affaires par action $7,27

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
wds 29,2B 9,80 0,80 8,08 % 21,42 % 35,20
ConocoPhillips 119,4B 12,77 1,81 15,93 % 15,47 % 35,88
Canadian Natural 69,3B 11,62 1,66 20,61 % 21,90 % 44,70
Eog Resources 63,6B 10,72 2,06 19,63 % 25,14 % 15,72
Hess 46,1B 20,66 3,98 22,75 % 18,15 % 76,69
Occidental Petroleum 44,4B 26,66 1,63 7,11 % 9,00 % 66,82

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.