Advanced Drainage (WMS) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
829,9M
Bénéfice brut
330,4M
39,82 %
Résultat opérationnel
212,8M
25,64 %
Résultat net
144,1M
17,36 %
BPA (dilué)
$1,84
Métriques du bilan
Total des actifs
3,7B
Total des passifs
2,1B
Capitaux propres
1,6B
Ratio dette/capitaux propres
1,26
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
40,1M
Flux de trésorerie libre
-5,3M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Advanced Drainage de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2,9B | 2,9B | 3,1B | 2,8B | 2,0B |
| Coût des marchandises vendues | 1,8B | 1,7B | 2,0B | 2,0B | 1,3B |
| Bénéfice brut | 1,1B | 1,1B | 1,1B | 800,4M | 690,1M |
| Marge brute % | 37,7% | 39,9% | 36,4% | 28,9% | 34,8% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 380,4M | 370,7M | 339,5M | 321,1M | 267,6M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 380,4M | 370,7M | 339,5M | 321,1M | 267,6M |
| Résultat opérationnel | 661,3M | 723,8M | 723,7M | 415,3M | 348,8M |
| Marge opérationnelle % | 22,8% | 25,2% | 23,6% | 15,0% | 17,6% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 23,5M | 22,0M | 9,8M | 52,0K | 287,0K |
| Charges d'intérêts | 91,8M | 88,9M | 70,2M | 33,6M | 35,7M |
| Autres revenus non opérationnels | -3,5M | 9,8M | -6,2M | 1,7M | -1,2M |
| Bénéfice avant impôts | 589,5M | 666,8M | 657,1M | 383,5M | 312,3M |
| Impôt sur le revenu | 141,1M | 159,0M | 150,6M | 110,1M | 86,4M |
| Taux d'imposition effectif % | 23,9% | 23,8% | 22,9% | 28,7% | 27,7% |
| Résultat net | 452,6M | 513,3M | 511,4M | 275,0M | 226,1M |
| Marge nette % | 15,6% | 17,9% | 16,7% | 9,9% | 11,4% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 868,9M | 901,7M | 878,8M | 558,2M | 495,3M |
| BPA (de base) | $5,81 | $6,52 | $6,16 | $3,22 | $2,64 |
| BPA (dilué) | $5,76 | $6,45 | $6,08 | $3,15 | $2,59 |
| Actions ordinaires en circulation | 77549000 | 78252000 | 82315000 | 71276000 | 70155000 |
| Actions diluées en circulation | 77549000 | 78252000 | 82315000 | 71276000 | 70155000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Advanced Drainage de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 463,3M | 490,2M | 217,1M | 20,1M | 195,0M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 314,0M | 318,7M | 305,0M | 339,6M | 233,8M |
| Stocks | 488,3M | 464,2M | 464,0M | 494,3M | 301,0M |
| Autres actifs courants | 40,0M | 22,0M | 29,4M | 15,7M | 10,8M |
| Total des actifs courants | 1,3B | 1,3B | 1,0B | 871,9M | 743,0M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 405,4M | 355,4M | 311,0M | 308,9M | 294,4M |
| Goodwill | 1,9B | 1,6B | 1,6B | 1,7B | 1,7B |
| Actifs incorporels | 448,1M | 352,7M | 407,6M | 431,4M | 482,0M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 146,3M | 122,8M | 122,8M | 116,8M | 92,5M |
| Total des actifs non courants | 2,4B | 2,0B | 1,9B | 1,8B | 1,7B |
| Total des actifs | 3,7B | 3,3B | 2,9B | 2,6B | 2,4B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 218,0M | 254,4M | 210,1M | 225,0M | 171,1M |
| Dette à court terme | 62,5M | 45,6M | 37,6M | 38,7M | 35,3M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 398,4M | 439,6M | 378,8M | 391,2M | 318,3M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 1,4B | 1,3B | 1,3B | 920,1M | 815,2M |
| Passifs d'impôts différés | 190,4M | 156,7M | 159,1M | 168,4M | 162,2M |
| Autres passifs non courants | 83,2M | 70,7M | 66,7M | 64,9M | 54,8M |
| Total des passifs non courants | 1,7B | 1,5B | 1,5B | 1,2B | 1,0B |
| Total des passifs | 2,1B | 2,0B | 1,9B | 1,5B | 1,4B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 104,3M | 120,3M | 164,9M | 11,6M | 11,6M |
| Bénéfices non distribués | 1,5B | 1,1B | 626,2M | 158,9M | -75,2M |
| Actions propres | 1,2B | 1,1B | 921,0M | 318,7M | 11,0M |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 1,6B | 1,3B | 994,9M | 1,1B | 1,1B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 1,4B | 1,4B | 1,3B | 958,8M | 850,5M |
| Fonds de roulement | 926,4M | 860,3M | 638,7M | 480,7M | 424,7M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Advanced Drainage de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 452,6M | 513,3M | 511,4M | 275,0M | 226,1M |
| Dépréciation et amortissement | 183,3M | 154,9M | 145,1M | 141,8M | 145,6M |
| Rémunération basée sur les actions | 26,6M | 32,0M | 21,7M | 108,0M | 65,4M |
| Variations du fonds de roulement | -78,2M | 26,4M | 38,7M | -236,6M | 21,9M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 585,6M | 733,1M | 709,9M | 279,1M | 452,7M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | - | - | - | - | - |
| Acquisitions | -237,3M | 0 | -48,0M | -49,3M | 0 |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -234,9M | 28,1M | -47,6M | -49,8M | 883,0K |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -69,9M | -207,3M | -575,0M | -292,0M | 0 |
| Dividendes versés | -49,7M | -44,0M | -39,6M | -37,0M | -30,7M |
| Émission de dette | 0 | 0 | 500,0M | 36,0M | 0 |
| Remboursement de dette | -37,4M | -26,9M | -264,7M | -280,1M | -328,5M |
| Flux de trésorerie de financement | -167,7M | -290,8M | -539,5M | -473,5M | -462,1M |
| Flux de trésorerie libre | 368,5M | 534,1M | 540,9M | 125,8M | 373,5M |
| Variation nette de trésorerie | 182,9M | 470,4M | 122,9M | -244,2M | -8,5M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Advanced Drainage
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
25,98
P/E prospectif
20,50
Cours/valeur comptable
6,23
Cours/ventes
3,83
Ratio PEG
-2,35
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
14,82 %
Marge opérationnelle
25,64 %
Rendement des capitaux propres
29,24 %
Rendement de l'actif
11,17 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
3,22
Ratio dette/capitaux propres
84,62
Bêta
1,27
Données par action
BPA (TTM)
$5,54
Valeur comptable par action
$23,11
Chiffre d'affaires par action
$37,63
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| wms | 11,2B | 25,98 | 6,23 | 29,24 % | 14,82 % | 84,62 |
| Trane Technologies | 94,2B | 33,34 | 12,03 | 39,08 % | 13,76 % | 58,75 |
| Johnson Controls | 68,4B | 34,84 | 4,32 | 11,65 % | 9,53 % | 68,32 |
| Carrier Global | 55,3B | 37,36 | 3,76 | 11,38 % | 17,81 % | 79,17 |
| Lennox International | 21,5B | 26,25 | 23,93 | 112,94 % | 15,41 % | 171,66 |
| Carlisle Companies | 16,0B | 20,53 | 7,35 | 33,20 % | 25,24 % | 87,44 |
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