Advanced Drainage (WMS) | Analyse financière et états financiers
Aperçu financier
Dernier annuel : 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
2,9B
Bénéfice brut
1,1B
37,68 %
Résultat d'exploitation
661,3M
22,77 %
Bénéfice net
452,6M
15,58 %
Métriques du bilan
Total des actifs
3,7B
Total des passifs
2,1B
Capitaux propres
1,6B
Dette sur capitaux propres
1,26
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
585,6M
Flux de trésorerie disponible
368,5M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat Advanced Drainage de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2,9B | 2,9B | 3,1B | 2,8B | 2,0B |
| Coût des marchandises vendues | 1,8B | 1,7B | 2,0B | 2,0B | 1,3B |
| Bénéfice brut | 1,1B | 1,1B | 1,1B | 800,4M | 690,1M |
| Charges d'exploitation | 380,4M | 370,7M | 339,5M | 321,1M | 267,6M |
| Résultat d'exploitation | 661,3M | 723,8M | 723,7M | 415,3M | 348,8M |
| Bénéfice avant impôts | 589,5M | 666,8M | 657,1M | 383,5M | 312,3M |
| Impôt sur le revenu | 141,1M | 159,0M | 150,6M | 110,1M | 86,4M |
| Bénéfice net | 452,6M | 513,3M | 511,4M | 275,0M | 226,1M |
| BPA (dilué) | - | 6,45 $US | 6,08 $US | 3,15 $US | 2,59 $US |
Tendance du compte de résultat
Bilan Advanced Drainage de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 1,3B | 1,3B | 1,0B | 871,9M | 743,0M |
| Actifs non courants | 2,4B | 2,0B | 1,9B | 1,8B | 1,7B |
| Total des actifs | 3,7B | 3,3B | 2,9B | 2,6B | 2,4B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 398,4M | 439,6M | 378,8M | 391,2M | 318,3M |
| Passifs non courants | 1,7B | 1,5B | 1,5B | 1,2B | 1,0B |
| Total des passifs | 2,1B | 2,0B | 1,9B | 1,5B | 1,4B |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 1,6B | 1,3B | 994,9M | 1,1B | 1,1B |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie Advanced Drainage de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | 452,6M | 513,3M | 511,4M | 275,0M | 226,1M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 585,6M | 733,1M | 709,9M | 279,1M | 452,7M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -234,9M | 28,1M | -47,6M | -49,8M | 883,0K |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | -49,7M | -44,0M | -39,6M | -37,0M | -30,7M |
| Flux de trésorerie de financement | -167,7M | -290,8M | -539,5M | -473,5M | -462,1M |
| Flux de trésorerie disponible | 368,5M | 534,1M | 540,9M | 125,8M | 373,5M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés Advanced Drainage
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
20,24
P/E prévisionnel
16,61
Prix sur valeur comptable
5,49
Prix sur ventes
3,12
Ratio PEG
16,61
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
15,50 %
Marge d'exploitation
19,37 %
Rendement des capitaux propres
33,34 %
Rendement des actifs
12,05 %
Santé financière
Ratio de liquidité
3,32
Dette sur capitaux propres
96,81
Bêta
1,25
Données par action
BPA (12 derniers mois)
5,76 $US
Valeur comptable par action
21,23 $US
Chiffre d'affaires par action
37,45 $US
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| wms | 9,1B | 20,24 | 5,49 | 33,34 % | 15,50 % | 96,81 |
| Trane Technologies | 95,2B | 35,20 | 12,74 | 38,63 % | 13,47 % | 63,47 |
| Johnson Controls | 68,0B | 31,22 | 4,30 | 13,14 % | 10,78 % | 65,79 |
| Aaon | 5,9B | 37,93 | 7,22 | 19,85 % | 12,60 % | 8,58 |
| Azek Company | 7,4B | 50,21 | 5,12 | 10,62 % | 9,93 % | 39,46 |
| Spx Technologies | 7,4B | 36,41 | 5,11 | 15,24 % | 10,13 % | 66,53 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.