Watsco (WSO.B) | Analyse financière et états financiers
Aperçu financier
Dernier annuel : 2024Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
7,6B
Bénéfice brut
2,0B
26,84 %
Résultat d'exploitation
751,3M
9,86 %
Bénéfice net
635,7M
8,34 %
BPA (dilué)
12,36 $US
Métriques du bilan
Total des actifs
4,5B
Total des passifs
1,4B
Capitaux propres
3,1B
Dette sur capitaux propres
0,46
Métriques de flux de trésorerie
Flux de trésorerie d'exploitation
790,0M
Flux de trésorerie disponible
743,0M
Tendance des revenus et de la rentabilité
Compte de résultat Watsco de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 7,6B | 7,3B | 7,3B | 6,3B | 5,1B |
| Coût des marchandises vendues | 5,6B | 5,3B | 5,2B | 4,6B | 3,8B |
| Bénéfice brut | 2,0B | 2,0B | 2,0B | 1,7B | 1,2B |
| Charges d'exploitation | 1,3B | 1,2B | 1,2B | 1,1B | 833,1M |
| Résultat d'exploitation | 751,3M | 768,6M | 808,9M | 609,2M | 389,8M |
| Bénéfice avant impôts | 802,6M | 789,9M | 829,4M | 627,5M | 399,8M |
| Impôt sur le revenu | 166,9M | 155,8M | 125,7M | 128,8M | 76,6M |
| Bénéfice net | 635,7M | 634,1M | 703,7M | 498,7M | 323,2M |
| BPA (dilué) | 12,36 $US | 12,65 $US | 14,17 $US | 9,83 $US | 6,39 $US |
Tendance du compte de résultat
Bilan Watsco de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | 3,1B | 2,4B | 2,3B | 2,0B | 1,5B |
| Actifs non courants | 1,4B | 1,3B | 1,2B | 1,1B | 999,9M |
| Total des actifs | 4,5B | 3,7B | 3,5B | 3,1B | 2,5B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | 983,9M | 712,0M | 906,5M | 726,7M | 487,1M |
| Passifs non courants | 431,4M | 401,0M | 333,4M | 361,7M | 217,4M |
| Total des passifs | 1,4B | 1,1B | 1,2B | 1,1B | 704,6M |
| Capitaux propres | |||||
| Total des capitaux propres | 3,1B | 2,6B | 2,2B | 2,0B | 1,8B |
Composition du bilan
État des flux de trésorerie Watsco de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités d'exploitation | |||||
| Bénéfice net | 635,7M | 634,1M | 703,7M | 498,7M | 323,2M |
| Flux de trésorerie d'exploitation | 790,0M | 572,3M | 581,0M | 356,5M | 538,4M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses en capital | 262,0K | 1,3M | 1,9M | 1,4M | 94,0K |
| Flux de trésorerie d'investissement | -260,6M | -5,9M | 1,8M | -123,1M | 94,0K |
| Activités de financement | |||||
| Dividendes versés | -423,5M | -382,6M | -332,4M | -294,5M | -265,7M |
| Flux de trésorerie de financement | -189,6M | -489,2M | -557,0M | -160,6M | -448,5M |
| Flux de trésorerie disponible | 743,0M | 526,5M | 536,3M | 324,1M | 517,9M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés Watsco
Ratios de valorisation
Ratio P/E (12 derniers mois)
34,48
Prix sur valeur comptable
6,40
Prix sur ventes
2,32
Ratio PEG
-15,44
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
6,98 %
Marge d'exploitation
7,00 %
Rendement des capitaux propres
20,81 %
Rendement des actifs
10,41 %
Santé financière
Ratio de liquidité
3,28
Dette sur capitaux propres
14,89
Bêta
1,06
Données par action
BPA (12 derniers mois)
13,05 $US
Valeur comptable par action
70,35 $US
Chiffre d'affaires par action
201,66 $US
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio P/E | Ratio P/B | RCP | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| wso.b | 17,6B | 34,48 | 6,40 | 20,81 % | 6,98 % | 14,89 |
| W.W. Grainger | 49,8B | 26,60 | 14,33 | 54,16 % | 11,08 % | 69,64 |
| Fastenal | 46,6B | 40,65 | 12,64 | 32,35 % | 15,13 % | 13,44 |
| Ferguson Enterprises | 43,1B | 26,81 | 7,68 | 29,08 % | 5,32 % | 105,39 |
| Watsco | 17,6B | 33,02 | 6,13 | 20,81 % | 6,98 % | 14,89 |
| Core & Main | 11,5B | 27,01 | 6,34 | 25,28 % | 5,47 % | 139,81 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.