$191,03
-2,04 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 982,2M
Bénéfice brut 295,7M 30,11 %
Résultat opérationnel 52,0M 5,30 %
Résultat net 31,6M 3,22 %
BPA (dilué) $0,85

Métriques du bilan

Total des actifs 3,6B
Total des passifs 2,4B
Capitaux propres 1,2B
Ratio dette/capitaux propres 2,06

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 111,7M
Flux de trésorerie libre 71,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Pool de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 5,3B 5,3B 5,5B 6,2B 5,3B
Coût des marchandises vendues i 3,7B 3,7B 3,9B 4,2B 3,7B
Bénéfice brut i 1,6B 1,6B 1,7B 1,9B 1,6B
Marge brute % i 29,7% 29,7% 30,0% 31,3% 30,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 992,3M 958,1M 913,5M 907,6M 784,3M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 992,3M 958,1M 913,5M 907,6M 784,3M
Résultat opérationnel i 580,2M 617,2M 746,6M 1,0B 832,8M
Marge opérationnelle % i 11,0% 11,6% 13,5% 16,6% 15,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 46,8M 50,2M 58,4M 40,9M 8,6M
Autres revenus non opérationnels - - - -605,0K 2,5M
Bénéfice avant impôts i 533,4M 567,0M 688,1M 984,9M 824,1M
Impôt sur le revenu i 127,1M 132,8M 165,1M 236,8M 173,8M
Taux d'imposition effectif % i 23,8% 23,4% 24,0% 24,0% 21,1%
Résultat net i 406,4M 434,3M 523,2M 748,5M 650,6M
Marge nette % i 7,7% 8,2% 9,4% 12,1% 12,3%
Métriques clés
EBITDA i 631,8M 662,7M 786,7M 1,1B 862,8M
BPA (de base) i $10,89 $11,37 $13,45 $18,89 $16,21
BPA (dilué) i $10,85 $11,30 $13,35 $18,70 $15,97
Actions ordinaires en circulation i 37149000 38007000 38704000 39409000 39876000
Actions diluées en circulation i 37149000 38007000 38704000 39409000 39876000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Pool de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 105,0M 77,9M 66,5M 45,6M 24,3M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 44,0M 31,5M 61,0M 32,8M 27,7M
Stocks i 1,5B 1,3B 1,4B 1,6B 1,3B
Autres actifs courants 8,9M 4,2M 9,3M 6,5M 7,2M
Total des actifs courants i 2,0B 1,7B 1,8B 2,0B 1,8B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 327,4M 314,9M 305,7M 269,6M 241,7M
Goodwill i 1,7B 1,7B 1,7B 1,7B 1,7B
Actifs incorporels i 283,9M 290,7M 298,3M 305,4M 312,8M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 69,0M 81,8M 83,4M 84,4M 38,0M
Total des actifs non courants i 1,7B 1,6B 1,6B 1,5B 1,5B
Total des actifs i 3,6B 3,4B 3,4B 3,6B 3,2B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 652,6M 525,2M 508,7M 406,7M 398,7M
Dette à court terme i 118,4M 147,8M 127,4M 100,5M 80,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 51,3M 46,1M 59,7M 59,1M 55,8M
Total des passifs courants i 880,3M 844,2M 770,8M 675,7M 744,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,4B 1,1B 1,2B 1,6B 1,3B
Passifs d'impôts différés i 95,6M 81,4M 67,4M 58,8M 35,8M
Autres passifs non courants 48,3M 45,0M 40,0M 35,5M 31,5M
Total des passifs non courants i 1,6B 1,3B 1,3B 1,7B 1,4B
Total des passifs i 2,4B 2,1B 2,1B 2,3B 2,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 37,0K 38,0K 38,0K 39,0K 40,0K
Bénéfices non distribués i 520,7M 648,5M 700,0M 653,5M 526,9M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,2B 1,3B 1,3B 1,2B 1,1B
Métriques clés
Dette totale i 1,5B 1,3B 1,4B 1,7B 1,4B
Fonds de roulement i 1,1B 884,9M 1,0B 1,3B 1,0B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Pool de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 406,4M 434,3M 523,2M 748,5M 650,6M
Dépréciation et amortissement i 51,6M 45,5M 40,1M 39,0M 30,0M
Rémunération basée sur les actions i 22,7M 19,2M 19,6M 14,9M 15,2M
Variations du fonds de roulement i -55,4M 109,8M 337,5M -236,3M -490,3M
Flux de trésorerie opérationnel i 442,1M 624,3M 931,0M 581,7M 210,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -56,3M -59,5M -60,1M -43,6M -37,7M
Acquisitions i -10,8M -4,7M -11,5M -9,3M -812,0M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -67,2M -64,2M -71,6M -52,9M -849,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i -346,3M -306,3M -306,4M -471,2M -138,0M
Dividendes versés i -184,9M -179,6M -167,5M -150,6M -119,6M
Émission de dette i 2,0B 1,5B 1,5B 1,9B 1,4B
Remboursement de dette i -1,7B -1,6B -1,9B -2,0B -993,1M
Flux de trésorerie de financement i -299,7M -599,8M -840,4M -448,3M 499,6M
Flux de trésorerie libre i 309,5M 599,7M 828,1M 441,2M 275,8M
Variation nette de trésorerie i 75,2M -39,7M 18,9M 80,6M -139,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Pool

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 21,51
P/E prospectif 19,60
Cours/valeur comptable 7,19
Cours/ventes 1,62
Ratio PEG -1,62

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 7,68 %
Marge opérationnelle 5,32 %
Rendement des capitaux propres 33,06 %
Rendement de l'actif 10,37 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,24
Ratio dette/capitaux propres 129,51
Bêta 1,26

Données par action

BPA (TTM) $10,84
Valeur comptable par action $32,40
Chiffre d'affaires par action $142,38

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
POOL 8,4B 21,51 7,19 33,06 % 7,68 % 129,51
W.W. Grainger 55,2B 32,58 14,65 46,10 % 9,51 % 69,11
Ferguson Enterprises 52,9B 25,77 8,73 0,00 % 6,13 % 92,44
Core & Main 9,6B 21,19 4,63 24,01 % 5,77 % 118,47
Beacon Roofing 7,7B 25,39 3,95 16,54 % 3,21 % 188,24
SiteOne Landscape 6,5B 43,05 3,88 9,61 % 3,23 % 58,22
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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