Zeekr Intelligent Technology Inc. ADR | Mid-cap | Consumer Cyclical
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 3,8B
Bénéfice brut 787,6M 20,62 %
Résultat opérationnel 39,7M 1,04 %
Résultat net -40,0M -1,05 %
BPA (dilué) $-1,50

Métriques du bilan

Total des actifs 8,6B
Total des passifs 12,1B
Capitaux propres -3,5B

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -2,6B
Flux de trésorerie libre 62,1M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Zeekr Intelligent de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i10,6B51,7B31,9B6,5B3,2B
Coût des marchandises vendues i8,8B44,8B29,4B5,5B2,3B
Bénéfice brut i1,7B6,9B2,5B1,0B850,2M
Marge brute % i16,4%13,3%7,7%15,9%26,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i1,4B8,4B5,4B3,2B22,6M
Ventes, générales et administratives i1,3B6,9B4,2B2,2B803,6M
Autres charges opérationnelles i-64,0M-261,2M-67,8M-19,6M-59,0M
Total des charges opérationnelles i2,6B15,0B9,6B5,3B767,1M
Résultat opérationnel i-899,7M-8,2B-7,2B-4,3B83,1M
Marge opérationnelle % i-8,5%-15,8%-22,4%-65,9%2,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i23,8M94,6M112,1M23,0M1,8M
Charges d'intérêts i9,7M256,1M283,7M53,2M66,8M
Autres revenus non opérationnels103,8M137,4M-204,5M-201,5M126,1M
Bénéfice avant impôts i-781,8M-8,2B-7,5B-4,5B144,2M
Impôt sur le revenu i24,6M62,1M127,3M-20,0M40,6M
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,0%28,2%
Résultat net i-806,4M-8,3B-7,7B-4,5B103,6M
Marge nette % i-7,6%-16,0%-24,0%-69,2%3,3%
Métriques clés
EBITDA i-741,7M-7,3B-7,0B-4,4B280,2M
BPA (de base) i$-27,30$-33,71$-32,04$-17,62$0,42
BPA (dilué) i$-27,30$-33,71$-32,04$-17,62$0,42
Actions ordinaires en circulation i327677001791596621179927174517992717451799271745
Actions diluées en circulation i327677001791596621179927174517992717451799271745

Tendance du compte de résultat

Bilan de Zeekr Intelligent de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i1,1B3,3B3,6B3,9B141,9M
Placements à court terme i-----
Créances clients i242,9M1,1B158,6M24,2M11,7M
Stocks i578,0M5,2B3,2B1,2B194,1M
Autres actifs courants-291,6M170,1M60,4M51,8M
Total des actifs courants i3,5B20,5B14,6B9,4B6,0B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i135,8M3,4B2,7B1,4B819,7M
Goodwill i125,9M462,7M162,9M90,5M87,3M
Actifs incorporels i125,9M462,7M162,9M90,5M87,3M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants77,3M360,1M310,4M132,6M24,1M
Total des actifs non courants i1,0B6,6B4,9B2,5B1,5B
Total des actifs i4,5B27,1B19,5B11,9B7,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i567,1M4,1B3,8B1,7B435,9M
Dette à court terme i1,9B6,2B2,0B874,9M506,3M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants170,4M945,8M631,8M335,8M186,8M
Total des passifs courants i5,6B32,3B17,6B10,2B3,4B
Passifs non courants
Dette à long terme i265,4M1,8B1,6B786,2M712,4M
Passifs d'impôts différés i8,0M8,3M8,1M3,4M10,0M
Autres passifs non courants100,0M563,0M258,1M70,4M95,2M
Total des passifs non courants i373,4M3,5B7,8B860,0M817,6M
Total des passifs i6,0B35,8B25,5B11,0B4,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i468,0K2,6M2,6M2,6M0
Bénéfices non distribués i-3,8B-20,9B-12,5B-4,6B2,1B
Actions propres i26,0M----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i-1,4B-8,7B-6,0B929,4M3,4B
Métriques clés
Dette totale i2,2B8,0B3,6B1,7B1,2B
Fonds de roulement i-2,1B-11,8B-3,0B-718,7M2,7B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Zeekr Intelligent de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-806,6M-8,3B-7,7B-4,5B103,6M
Dépréciation et amortissement i131,6M618,2M239,1M89,8M69,2M
Rémunération basée sur les actions i150,0M135,6M211,2M150,6M0
Variations du fonds de roulement i112,8M-3,7B-2,5B-1,1B966,0M
Flux de trésorerie opérationnel i-442,1M-11,2B-9,7B-5,4B1,1B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-157,3M-1,5B-814,0M-732,5M-842,7M
Acquisitions i00-1,2B-1,6B1,0B
Achats de placements i--00-307,8M
Ventes de placements i74,7M09,0M306,2M58,3M
Flux de trésorerie d'investissement i-68,7M-1,6B-1,9B401,5M-1,0B
Activités de financement
Rachats d'actions i-26,0M----
Dividendes versés i-00-1,8B0
Émission de dette i475,6M08,8B299,7M1,3B
Remboursement de dette i-571,1M-5,4B-4,8B-376,7M-1,9B
Flux de trésorerie de financement i365,4M-2,7M4,6B2,4B-276,2M
Flux de trésorerie libre i206,7M361,9M-4,4B-124,7M-432,1M
Variation nette de trésorerie i-145,5M-12,9B-7,0B-2,6B-137,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Zeekr Intelligent

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -1,10
P/E prospectif -18,15
Cours/valeur comptable -0,31
Cours/ventes 0,10
Ratio PEG 0,01

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -13,40 %
Marge opérationnelle 1,04 %
Rendement des capitaux propres 63,27 %
Rendement de l'actif -12,51 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,59
Ratio dette/capitaux propres -0,73

Données par action

BPA (TTM) $-1,25
Valeur comptable par action $-93,93
Chiffre d'affaires par action $353,10

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
zk7,7B-1,10-0,3163,27 %-13,40 %-0,73
Tesla 1,1T192,8114,648,77 %6,38 %17,41
Ferrari N.V 87,1B48,2924,0846,27 %22,99 %93,27
VinFast Auto 8,2B40,19-0,0081,41 %-149,10 %-0,67
Lucid 6,7B-1,672,78-54,40 %-247,07 %64,16
Polestar Automotive 2,3B-0,16-61,59 %-100,77 %-2,81

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.