Cleancore Solutions (ZONE) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jun 2023Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
468,2K
Bénéfice brut
108,3K
23,12 %
Résultat opérationnel
-606,7K
-129,57 %
Résultat net
-660,2K
-141,02 %
Métriques du bilan
Total des actifs
5,8M
Total des passifs
4,7M
Capitaux propres
1,1M
Ratio dette/capitaux propres
4,43
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
203,6K
Flux de trésorerie libre
-227,4K
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Cleancore Solutions de 2021 à 2022
| Métrique | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 2,6M | 1,7M |
| Coût des marchandises vendues | 1,9M | 1,2M |
| Bénéfice brut | 710,9K | 448,6K |
| Marge brute % | 26,8% | 26,8% |
| Charges opérationnelles | ||
| Recherche et développement | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 959,1K | 1,6M |
| Autres charges opérationnelles | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 959,1K | 1,6M |
| Résultat opérationnel | -266,6K | -1,2M |
| Marge opérationnelle % | -10,1% | -71,5% |
| Éléments non opérationnels | ||
| Revenus d'intérêts | - | - |
| Charges d'intérêts | 275,1K | 212,1K |
| Autres revenus non opérationnels | - | - |
| Bénéfice avant impôts | -541,6K | -1,4M |
| Impôt sur le revenu | - | - |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 0,0% |
| Résultat net | -541,6K | -1,4M |
| Marge nette % | -20,5% | -84,2% |
| Métriques clés | ||
| EBITDA | -247,1K | -1,2M |
| BPA (de base) | - | $-0,18 |
| BPA (dilué) | - | $-0,18 |
| Actions ordinaires en circulation | - | 7963419 |
| Actions diluées en circulation | - | 7963419 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Cleancore Solutions de 2021 à 2023
| Métrique | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|
| Actifs | |||
| Actifs courants | |||
| Trésorerie et équivalents | 393,2K | 263,5K | 135,4K |
| Placements à court terme | - | - | - |
| Créances clients | 233,6K | 302,6K | 151,2K |
| Stocks | 672,1K | 1,0M | 751,4K |
| Autres actifs courants | 135,7K | 62,2K | - |
| Total des actifs courants | 1,7M | 1,7M | 1,2M |
| Actifs non courants | |||
| Immobilisations corporelles | 466,7K | 238,5K | 218,8K |
| Goodwill | 6,1M | 4,6K | 5,7K |
| Actifs incorporels | 1,6M | 4,6K | - |
| Placements à long terme | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 9,4K | - | - |
| Total des actifs non courants | 4,4M | 17,7K | 16,7K |
| Total des actifs | 6,1M | 1,7M | 1,2M |
| Passifs | |||
| Passifs courants | |||
| Dettes fournisseurs | 266,5K | 120,5K | 31,6K |
| Dette à court terme | 3,1M | - | - |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - |
| Total des passifs courants | 3,9M | 7,8M | 7,0M |
| Passifs non courants | |||
| Dette à long terme | 398,5K | 0 | - |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - |
| Autres passifs non courants | - | 1,3K | 5,0K |
| Total des passifs non courants | 398,5K | 1,3K | 5,0K |
| Total des passifs | 4,3M | 7,8M | 7,0M |
| Capitaux propres | |||
| Actions ordinaires | 246 | 2,2M | - |
| Bénéfices non distribués | -5,0M | -8,2M | -7,7M |
| Actions propres | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 1,7M | -6,0M | -5,7M |
| Métriques clés | |||
| Dette totale | 3,5M | 0 | 0 |
| Fonds de roulement | -2,2M | -6,0M | -5,8M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Cleancore Solutions de 2021 à 2022
| Métrique | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Activités opérationnelles | ||
| Résultat net | -541,6K | -1,4M |
| Dépréciation et amortissement | 19,4K | 20,2K |
| Rémunération basée sur les actions | 0 | - |
| Variations du fonds de roulement | -359,5K | -290,9K |
| Flux de trésorerie opérationnel | -606,8K | -1,5M |
| Activités d'investissement | ||
| Dépenses d'investissement | -35,0K | -9,7K |
| Acquisitions | 0 | - |
| Achats de placements | - | - |
| Ventes de placements | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -35,0K | -9,7K |
| Activités de financement | ||
| Rachats d'actions | - | - |
| Dividendes versés | - | - |
| Émission de dette | 751,1K | 1,0M |
| Remboursement de dette | -83,7K | -197,2K |
| Flux de trésorerie de financement | 1,3M | 834,7K |
| Flux de trésorerie libre | -539,3K | -893,3K |
| Variation nette de trésorerie | 696,6K | -642,0K |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Cleancore Solutions
Ratios de valorisation
Cours/valeur comptable
17,10
Cours/ventes
189,33
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
26,85 %
Marge opérationnelle
-406,33 %
Rendement des capitaux propres
-259,20 %
Rendement de l'actif
-48,01 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,34
Ratio dette/capitaux propres
368,60
Données par action
BPA (TTM)
$-0,12
Valeur comptable par action
$0,12
Chiffre d'affaires par action
$0,24
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| zone | 392,5M | - | 17,10 | -259,20 % | 26,85 % | 368,60 |
| Veralto | 26,6B | 29,93 | 10,02 | 41,22 % | 16,65 % | 107,55 |
| Zurn Elkay Water | 7,8B | 47,31 | 5,02 | 10,81 % | 10,78 % | 35,56 |
| Ceco Environmental | 1,8B | 35,16 | 5,95 | 19,87 % | 8,00 % | 87,30 |
| Energy Recovery | 838,9M | 37,55 | 4,57 | 11,95 % | 17,02 % | 5,70 |
| Aduro Clean | 471,2M | -33,83 | 37,91 | -133,85 % | 0,00 % | 1,45 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.