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Deoleo S.A (OLE) | Análisis financiero y estados financieros

Deoleo S.A. | Small-cap | Consumer Defensive

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| Comparación de acciones de Deoleo S.A:

Deoleo S.A vs Ebro Foods, S.A Deoleo S.A vs Naturhouse Health Deoleo S.A vs Coca-Cola Deoleo S.A vs Puig Brands S.A Deoleo S.A vs Distribuidora Deoleo S.A vs IBEX 35 | Market

Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2021

Métricas de ingresos

Ingresos 179,1M

Beneficio bruto 97,5M 54,46 %

Resultado operativo 7,5M 4,17 %

Beneficio neto -124,0K -0,07 %

Métricas del balance general

Total de activos 840,0M

Total de pasivos 424,5M

Patrimonio de los accionistas 415,5M

Deuda a patrimonio 1,02

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Deoleo S.A de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	996,6M	837,6M	827,4M	703,1M	665,6M
Costo de ventas i	840,4M	674,2M	617,3M	509,6M	441,0M
Beneficio bruto i	156,3M	163,5M	210,1M	193,5M	224,6M
Margen bruto % i	15,7%	19,5%	25,4%	27,5%	33,7%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	-	-	-	-	-
Otros gastos operativos i	141,6M	117,8M	121,5M	101,8M	104,7M
Total gastos operativos i	141,6M	117,8M	121,5M	101,8M	104,7M
Resultado operativo i	-33,5M	-7,3M	31,6M	37,7M	59,4M
Margen operativo % i	-3,4%	-0,9%	3,8%	5,4%	8,9%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	269,0K	446,0K	131,0K	486,0K	243,0K
Gastos por intereses i	20,2M	20,4M	10,0M	10,0M	20,4M
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	-53,6M	-30,2M	15,3M	35,5M	293,9M
Impuesto sobre la renta i	986,0K	4,1M	9,0M	-25,8M	3,8M
Tasa impositiva efectiva % i	0,0%	0,0%	59,1%	-72,6%	1,3%
Beneficio neto i	-54,5M	-34,3M	6,3M	61,3M	290,1M
Margen neto % i	-5,5%	-4,1%	0,8%	8,7%	43,6%
Métricas clave
EBITDA i	-22,2M	1,6M	40,3M	42,2M	308,7M
BPA (Básico) i	€-0,05	€-0,04	€0,01	€0,06	€0,29
BPA (Diluido) i	€-0,05	€-0,04	€0,01	€0,06	€0,29
Acciones en circulación básicas i	566500000	449400000	500000004	500000004	935123056
Acciones en circulación diluidas i	566500000	449400000	500000004	500000004	935123056

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Deoleo S.A de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	52,9M	5,3M	3,4M	9,9M	12,3M
Inversiones a corto plazo i	1,2M	1,2M	1,3M	3,6M	6,7M
Cuentas por cobrar i	60,4M	48,8M	50,4M	64,3M	41,5M
Inventario i	147,8M	176,4M	140,6M	119,7M	107,4M
Otros activos corrientes	1,1M	1,1M	1,8M	1,8M	1,6M
Total de activos corrientes i	283,2M	282,1M	295,8M	293,8M	245,9M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	-	67,4M	67,2M	67,0M	65,7M
Fondo de comercio i	464,2M	463,4M	491,9M	502,7M	502,6M
Activos intangibles i	431,5M	430,7M	459,2M	470,0M	459,2M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos no corrientes i	556,8M	550,9M	585,1M	607,2M	605,7M
Total de activos i	840,0M	833,0M	880,8M	901,0M	851,6M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	111,4M	127,0M	116,6M	101,1M	63,6M
Deuda a corto plazo i	81,8M	5,1M	6,2M	41,5M	14,5M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	206,8M	145,5M	138,1M	160,1M	94,8M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	83,5M	144,0M	158,4M	161,9M	206,8M
Pasivos por impuestos diferidos i	63,9M	61,2M	63,9M	64,0M	101,3M
Otros pasivos no corrientes	1,3M	1,5M	2,7M	4,8M	3,8M
Total de pasivos no corrientes i	217,7M	216,2M	237,6M	244,1M	324,6M
Total de pasivos i	424,5M	361,7M	375,7M	404,2M	419,4M
Patrimonio
Acciones comunes i	1,0M	1,0M	1,0M	1,0M	1,0M
Ganancias retenidas i	194,5M	221,9M	238,9M	235,3M	230,5M
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	415,5M	471,3M	505,1M	496,8M	432,2M
Métricas clave
Deuda total i	165,4M	149,0M	164,6M	203,4M	221,2M
Capital de trabajo i	76,5M	136,6M	157,7M	133,7M	151,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Deoleo S.A de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	-53,6M	-30,2M	15,3M	35,5M	293,9M
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	-	-	-	-	-
Cambios en capital de trabajo i	0	-30,3M	-27,8M	-33,5M	1,4M
Flujo de efectivo operativo i	20,5M	-13,3M	-2,9M	13,4M	287,4M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-5,1M	-4,2M	-2,7M	-2,6M	-3,3M
Adquisiciones i	-	-	-	-	-
Compras de inversiones i	-	-204,0K	0	-	0
Ventas de inversiones i	564,0K	199,0K	6,6M	5,5M	446,0K
Flujo de efectivo de inversión i	-4,5M	-4,1M	4,3M	6,6M	10,6M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	-	-	-
Dividendos pagados i	-	-	-	-	-
Emisión de deuda i	20,0M	2,0M	0	8,7M	0
Pago de deuda i	-2,1M	-21,3M	-41,5M	-27,6M	-104,7M
Flujo de efectivo de financiación i	17,9M	-19,2M	-41,5M	-19,0M	-55,7M
Flujo de efectivo libre i	3,7M	-15,9M	13,4M	23,6M	35,8M
Cambio neto en efectivo i	33,9M	-36,6M	-40,1M	1,0M	242,2M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Deoleo S.A

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 19,98

P/E a futuro 6,20

Precio a valor contable 0,45

Precio a ventas 0,10

Relación PEG 6,20

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -3,00 %

Margen operativo 3,87 %

Rendimiento sobre el patrimonio -12,07 %

Rendimiento sobre activos -2,72 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,89

Deuda a patrimonio 33,16

Beta 0,67

Datos por acción

BPA (TTM) €-0,06

Valor contable por acción €0,42

Ingresos por acción €1,85

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
ole	93,0M	19,98	0,45	-12,07 %	-3,00 %	33,16
Ebro Foods, S.A	2,6B	13,50	1,22	9,72 %	6,33 %	25,71
Naturhouse Health	111,5M	11,63	3,52	31,65 %	19,96 %	13,48
Coca-Cola	38,9B	23,20	4,41	17,93 %	7,35 %	142,86
Puig Brands S.A	2,5B	27,29	3,83	48,50 %	9,12 %	71,01
Distribuidora	1,6B	22,99	-	208,95 %	-1,34 %	-26,15

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.