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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

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Estado de resultados de Testa Residencial de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 109,7M 105,0M 101,7M 85,4M 86,3M
Costo de ventas i 1,9M 2,2M 297,0K - -
Beneficio bruto i 107,8M 102,8M 101,4M - -
Margen bruto % i 98,3% 97,9% 99,7% 0,0% 0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 9,6M 13,2M 10,0M 10,4M 7,3M
Otros gastos operativos i 15,8M 18,6M 19,1M 21,9M 20,9M
Total gastos operativos i 25,4M 31,7M 29,1M 32,3M 28,3M
Resultado operativo i 68,0M 56,4M 57,9M 40,2M 48,4M
Margen operativo % i 62,0% 53,7% 56,9% 47,1% 56,1%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - 0
Gastos por intereses i 116,5M 107,5M 61,4M 60,6M 59,6M
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 16,6M -97,9M 85,1M 42,1M -74,6M
Impuesto sobre la renta i 942,0K 1,3M 472,0K 183,0K -417,0K
Tasa impositiva efectiva % i 5,7% 0,0% 0,6% 0,4% 0,0%
Beneficio neto i 15,7M -99,2M 84,6M 41,9M -74,2M
Margen neto % i 14,3% -94,5% 83,2% 49,0% -86,0%
Métricas clave
EBITDA i 136,1M 12,5M 149,3M 105,6M -13,5M
BPA (Básico) i - €-0,76 €0,64 €0,31 €-0,57
BPA (Diluido) i - €-0,76 €0,64 €0,31 €-0,57
Acciones en circulación básicas i - 131694476 131716409 131730026 131730672
Acciones en circulación diluidas i - 131694476 131716409 131730026 131730672

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Testa Residencial de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 74,2M 91,0M 64,2M 26,3M 65,5M
Inversiones a corto plazo i 48,0K 405,0K 2,5M 192,0K -
Cuentas por cobrar i 1,7M 1,2M 2,5M 2,8M 3,9M
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes - - - - -
Total de activos corrientes i 81,7M 121,2M 72,6M 33,3M 70,1M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i - - - - -
Fondo de comercio i 7,4M 5,8M 4,1M 2,8M 2,3M
Activos intangibles i 7,4M 5,8M 4,1M 2,8M 2,3M
Inversiones a largo plazo 7,2M 9,2M 0 - 0
Otros activos no corrientes - - - - -
Total de activos no corrientes i 2,7B 2,8B 2,9B 3,0B 2,9B
Total de activos i 2,7B 2,9B 3,0B 3,0B 2,9B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 6,3M 44,1M 5,5M 6,7M 8,2M
Deuda a corto plazo i 9,8M 11,5M 9,7M 7,7M 16,1M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i 24,3M 113,5M 25,3M 17,5M 28,0M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 1,3B 1,4B 1,7B 1,9B 1,8B
Pasivos por impuestos diferidos i 103,8M 103,8M 103,8M 103,8M 104,3M
Otros pasivos no corrientes 13,1M 13,8M 13,9M 14,2M 15,7M
Total de pasivos no corrientes i 1,7B 1,8B 1,8B 2,0B 1,9B
Total de pasivos i 1,7B 1,9B 1,9B 2,0B 2,0B
Patrimonio
Acciones comunes i 132,3M 132,3M 132,3M 132,3M 132,3M
Ganancias retenidas i -348,2M -391,0M -206,9M -202,9M -269,6M
Acciones en tesorería i 7,4M 7,3M 7,1M - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 1,0B 995,1M 1,1B 1,0B 969,7M
Métricas clave
Deuda total i 1,3B 1,4B 1,7B 1,9B 1,8B
Capital de trabajo i 57,4M 7,7M 47,3M 15,8M 42,1M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Testa Residencial de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i 16,6M -97,9M 85,1M 42,1M -74,6M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i -2,3M -123,0K -680,0K -3,4M -5,9M
Flujo de efectivo operativo i 130,8M 9,1M 145,6M 99,0M -21,1M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -129,0K -1,1M 119,0K -8,0K -432,0K
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i 0 -69,6M -749,0K 0 -
Ventas de inversiones i - 36,5M 654,0K 707,0K 917,0K
Flujo de efectivo de inversión i -129,0K -34,2M 24,0K 699,0K 485,0K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -83,0K -201,0K -80,0K -49,0K -9,0K
Dividendos pagados i - -2,0M - - -
Emisión de deuda i 10,4M 305,0M 17,4M 35,0M 22,3M
Pago de deuda i -168,8M -297,9M -169,3M -14,8M -400,0K
Flujo de efectivo de financiación i -158,4M 4,9M -152,0M 20,2M 21,8M
Flujo de efectivo libre i -25,3M -14,0M 2,8M -15,5M -8,0M
Cambio neto en efectivo i -27,7M -20,2M -6,4M 119,8M 1,2M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Testa Residencial

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 25,27
Precio a valor contable 0,36
Precio a ventas 3,34

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 13,37 %
Margen operativo 59,01 %
Rendimiento sobre el patrimonio 1,56 %
Rendimiento sobre activos 1,50 %

Salud financiera

Ratio corriente 3,36
Deuda a patrimonio 157,47
Beta 0,02

Datos por acción

BPA (TTM) €0,11
Valor contable por acción €7,66
Ingresos por acción €0,83

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
YTST 366,0M 25,27 0,36 1,56 % 13,37 % 157,47
GMP Property SOCIMI 1,2B 6,35 0,73 9,35 % 154,59 % 51,78
Zambal Spain Socimi 584,2M 22,63 0,74 3,46 % 43,15 % 9,94
Silicius Real Estate 283,2M 9,48 0,98 -2,54 % -24,29 % 59,57
Albirana Properties 270,2M - 1,54 -4,75 % -81,77 % 49,92
Vitruvio Real Estate 257,6M 24,03 1,43 6,78 % 74,65 % 42,05
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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