₹46,65
0,15 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 871,4M
Beneficio bruto 184,2M 21,14 %
Resultado operativo -44,3M -5,08 %
Beneficio neto -32,9M -3,77 %
BPA (Diluido) ₹-0,79

Métricas del balance general

Total de activos 2,4B
Total de pasivos 893,0M
Patrimonio de los accionistas 1,6B
Deuda a patrimonio 0,58

Métricas de flujo de efectivo

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Waterbase de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 2,7B 3,3B 3,0B 2,9B 2,1B
Costo de ventas i 2,2B 2,6B 2,3B 2,3B 1,4B
Beneficio bruto i 543,6M 704,5M 703,4M 616,0M 644,1M
Margen bruto % i 20,2% 21,3% 23,4% 21,5% 31,1%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 128,8M 118,2M 109,9M 107,3M 56,6M
Otros gastos operativos i 311,6M 326,6M 226,5M 195,9M 259,7M
Total gastos operativos i 440,4M 444,9M 336,4M 303,2M 316,2M
Resultado operativo i -246,9M -129,2M -45,9M 37,3M 38,5M
Margen operativo % i -9,2% -3,9% -1,5% 1,3% 1,9%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - 14,5M 20,9M 22,5M
Gastos por intereses i 18,7M 30,1M 21,1M 1,3M 9,2M
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i -239,0M -132,6M -43,7M 3,4M 80,8M
Impuesto sobre la renta i -57,4M -28,1M -8,9M 2,6M 21,6M
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 77,8% 26,8%
Beneficio neto i -181,6M -104,5M -34,8M 749,0K 59,2M
Margen neto % i -6,7% -3,2% -1,2% 0,0% 2,9%
Métricas clave
EBITDA i -122,6M -4,3M 67,5M 151,8M 160,1M
BPA (Básico) i ₹-4,38 ₹-2,52 ₹-0,84 ₹0,02 ₹1,43
BPA (Diluido) i ₹-4,38 ₹-2,52 ₹-0,84 ₹0,02 ₹1,43
Acciones en circulación básicas i 41426779 41426779 41426779 41426779 41426779
Acciones en circulación diluidas i 41426779 41426779 41426779 41426779 41426779

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Waterbase de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 4,9M 3,9M 82,0M 248,2M 2,2M
Inversiones a corto plazo i 58,6M 162,5M 213,1M 214,2M 589,7M
Cuentas por cobrar i 332,8M 425,5M 866,3M 388,8M 475,8M
Inventario i 897,1M 829,1M 752,8M 591,0M 581,4M
Otros activos corrientes 84,0M 1,0K 51,5M 40,0K 26,4M
Total de activos corrientes i 1,4B 1,6B 2,0B 1,5B 1,7B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 21,9M 21,9M 21,9M 21,9M 16,2M
Fondo de comercio i 2,3M 4,3M 6,4M 8,5M 10,6M
Activos intangibles i 2,3M 4,3M 6,4M 8,5M 10,6M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 39,1M 1,0K 1,0K 42,4M -2,0K
Total de activos no corrientes i 1,1B 867,4M 890,9M 788,1M 736,7M
Total de activos i 2,4B 2,4B 2,9B 2,3B 2,4B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 325,2M 316,7M 455,8M 253,7M 294,5M
Deuda a corto plazo i 438,7M 263,5M 382,0M 4,9M 2,5M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 12,0M 10,2M 10,6M 6,6M 6,6M
Total de pasivos corrientes i 865,4M 668,0M 1,0B 380,4M 499,2M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 0 588,0K 4,8M 9,8M 9,7M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes - 1,0K - - -
Total de pasivos no corrientes i 27,6M 31,3M 32,3M 34,3M 32,9M
Total de pasivos i 893,0M 699,3M 1,0B 414,8M 532,2M
Patrimonio
Acciones comunes i 414,3M 414,3M 414,3M 414,3M 414,3M
Ganancias retenidas i 756,1M 929,7M 1,0B 1,1B 1,1B
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 1,6B 1,7B 1,8B 1,9B 1,9B
Métricas clave
Deuda total i 438,7M 264,1M 386,8M 14,7M 12,2M
Capital de trabajo i 519,6M 889,5M 968,6M 1,1B 1,2B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Waterbase de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i -239,0M -132,6M -43,7M 3,4M 80,8M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i 7,8M 206,2M -612,0M 16,1M 247,1M
Flujo de efectivo operativo i -212,1M 73,6M -649,6M 5,6M 319,1M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -87,8M -57,5M -171,3M -126,8M -14,1M
Adquisiciones i - - - - 0
Compras de inversiones i -48,5M -154,9M -441,6M -376,1M -2,3B
Ventas de inversiones i 103,9M 204,9M 446,2M 753,1M 1,8B
Flujo de efectivo de inversión i -32,3M -7,5M -166,7M 250,2M -544,4M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i - - - -41,4M -
Emisión de deuda i - - - - -
Pago de deuda i -1,4B -421,3M -80,8M 0 -82,4M
Flujo de efectivo de financiación i -1,3B -531,2M 252,3M -41,4M -82,4M
Flujo de efectivo libre i -213,3M 9,3M -543,0M -103,6M 504,4M
Cambio neto en efectivo i -1,6B -465,2M -564,0M 214,4M -307,7M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Waterbase

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 24,07
P/E a futuro 4,58
Precio a valor contable 1,41
Precio a ventas 0,60
Relación PEG -0,73

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -4,83 %
Margen operativo -2,82 %
Rendimiento sobre el patrimonio -11,70 %
Rendimiento sobre activos -7,43 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,38
Deuda a patrimonio 33,98
Beta 0,36

Datos por acción

BPA (TTM) ₹-4,04
Valor contable por acción ₹35,52
Ingresos por acción ₹83,68

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
WATERBASE 2,1B 24,07 1,41 -11,70 % -4,83 % 33,98
Nestle India 2,7T 76,65 60,70 76,34 % 15,11 % 8,61
Britannia Industries 1,4T 57,14 36,97 49,73 % 12,84 % 58,42
BN Holdings 38,6B 26,71 5,01 5,05 % 8,31 % 21,23
Cian Agro Industries 35,7B 31,81 1,76 2,04 % 8,08 % 62,05
Gopal Snacks 34,5B 839,85 7,97 4,69 % 0,30 % 14,96
Nippun Rana

Nippun Rana

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Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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