Addus HomeCare Corporation | Mid-cap | Healthcare
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jun 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 349,4M
Beneficio bruto 113,9M 32,59 %
Resultado operativo 32,9M 9,41 %
Beneficio neto 22,1M 6,31 %
BPA (Diluido) $1,20

Métricas del balance general

Total de activos 1,4B
Total de pasivos 412,2M
Patrimonio de los accionistas 995,4M
Deuda a patrimonio 0,41

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 16,3M
Flujo de efectivo libre 17,1M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Addus HomeCare de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 1,2B 1,1B 951,1M 864,5M 764,8M
Costo de ventas i 779,6M 718,8M 651,4M 594,7M 538,5M
Beneficio bruto i 375,0M 339,9M 299,7M 269,8M 226,2M
Margen bruto % i 32,5% 32,1% 31,5% 31,2% 29,6%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 258,8M 234,8M 216,9M 189,4M 169,7M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 258,8M 234,8M 216,9M 189,4M 169,7M
Resultado operativo i 102,7M 91,0M 68,7M 65,9M 44,5M
Margen operativo % i 8,9% 8,6% 7,2% 7,6% 5,8%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 4,4M 1,5M 341,0K 268,0K 624,0K
Gastos por intereses i 7,7M 11,1M 8,9M 5,8M 3,2M
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 99,4M 81,3M 60,2M 60,4M 41,9M
Impuesto sobre la renta i 25,8M 18,8M 14,1M 15,3M 8,8M
Tasa impositiva efectiva % i 25,9% 23,1% 23,5% 25,3% 21,0%
Beneficio neto i 73,6M 62,5M 46,0M 45,1M 33,1M
Margen neto % i 6,4% 5,9% 4,8% 5,2% 4,3%
Métricas clave
EBITDA i 120,6M 106,6M 83,1M 80,7M 57,2M
BPA (Básico) i $4,06 $3,85 $2,85 $2,83 $2,09
BPA (Diluido) i $4,06 $3,83 $2,84 $2,81 $2,08
Acciones en circulación básicas i 18148000 16227000 16128000 15940000 15826000
Acciones en circulación diluidas i 18148000 16227000 16128000 15940000 15826000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Addus HomeCare de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 98,9M 64,8M 80,0M 168,9M 145,1M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 122,9M 115,5M 125,5M 137,0M 132,6M
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes 7,8M 2,2M 2,0M 6,2M 2,2M
Total de activos corrientes i 260,4M 200,0M 222,8M 324,3M 287,7M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 47,3M 45,4M 39,0M 36,0M 38,0M
Fondo de comercio i 2,1B 1,4B 1,2B 1,1B 1,0B
Activos intangibles i 109,6M 92,0M 72,2M 64,3M 71,5M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes - - - 0 6,5M
Total de activos no corrientes i 1,2B 824,4M 715,2M 623,2M 604,9M
Total de activos i 1,4B 1,0B 938,0M 947,6M 892,6M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 27,2M 26,2M 22,1M 19,4M 23,7M
Deuda a corto plazo i 12,8M 11,3M 10,8M 9,8M 10,3M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - 4,2M 32,1M
Total de pasivos corrientes i 155,9M 145,1M 131,1M 117,7M 143,9M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 260,3M 163,8M 167,3M 253,8M 229,4M
Pasivos por impuestos diferidos i 25,8M - - - -
Otros pasivos no corrientes 125,0K 8,8M 6,1M 1,8M 588,0K
Total de pasivos no corrientes i 286,3M 172,6M 173,3M 255,6M 230,0M
Total de pasivos i 442,1M 317,7M 304,5M 373,2M 373,9M
Patrimonio
Acciones comunes i 18,0K 16,0K 16,0K 16,0K 16,0K
Ganancias retenidas i 376,4M 302,8M 240,3M 194,3M 149,2M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 970,5M 706,7M 633,5M 574,3M 518,7M
Métricas clave
Deuda total i 273,1M 175,2M 178,1M 263,5M 239,7M
Capital de trabajo i 104,5M 54,9M 91,7M 206,7M 143,8M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Addus HomeCare de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i 73,6M 62,5M 46,0M 45,1M 33,1M
Depreciación y amortización i 13,5M 14,1M 14,1M 14,5M 12,1M
Compensación basada en acciones i 11,2M 10,3M 10,6M 9,4M 6,0M
Cambios en capital de trabajo i 25,7M 10,1M 31,8M -36,6M 45,4M
Flujo de efectivo operativo i 138,3M 100,7M 107,3M 40,5M 92,7M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -6,0M -9,4M -8,3M -4,6M -6,8M
Adquisiciones i -348,6M -109,8M -98,3M -37,4M -207,4M
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -354,6M -119,2M -106,6M -42,0M -214,2M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 233,0M 110,0M 47,0M 46,4M 135,0M
Pago de deuda i -136,4M -118,5M -137,0M -18,1M -757,0K
Flujo de efectivo de financiación i 268,9M -8,5M -90,0M 25,2M 134,2M
Flujo de efectivo libre i 110,4M 102,8M 96,8M 34,8M 102,6M
Cambio neto en efectivo i 52,5M -27,0M -89,3M 23,7M 12,7M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Addus HomeCare

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 24,42
P/E a futuro 19,01
Precio a valor contable 1,97
Precio a ventas 1,60
Relación PEG 1,23

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 6,51 %
Margen operativo 9,41 %
Rendimiento sobre el patrimonio 8,54 %
Rendimiento sobre activos 6,59 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,74
Deuda a patrimonio 21,75
Beta 0,86

Datos por acción

BPA (TTM) $4,53
Valor contable por acción $56,26
Ingresos por acción $70,97

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
adus 2,0B 24,42 1,97 8,54 % 6,51 % 21,75
HCA Healthcare 100,2B 18,39 -81,31 13.631,68 % 8,21 % -37,45
Tenet Healthcare 17,7B 12,87 4,83 29,65 % 7,18 % 158,70
DaVita 9,4B 12,90 6,26 57,94 % 6,35 % 825,19
Chemed 6,4B 22,42 5,28 24,14 % 11,56 % 12,15
Option Care Health 4,5B 21,58 3,24 15,25 % 3,93 % 90,35

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.