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Amerisafe (AMSF) | Análisis financiero y estados financieros

Amerisafe Inc. | Small-cap | Financial Services

$43,39

0,77 %

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 72,6M

Beneficio neto 8,9M 12,32 %

BPA (Diluido) $0,47

Métricas del balance general

Total de activos 1,2B

Total de pasivos 895,9M

Patrimonio de los accionistas 260,8M

Deuda a patrimonio 3,44

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -3,5M

Flujo de efectivo libre -1,8M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Amerisafe de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	309,1M	306,9M	294,7M	316,0M	339,5M
Costo de ventas i	-	-	-	-	-
Beneficio bruto i	-	-	-	-	-
Margen bruto % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	31,5M	27,4M	26,5M	26,0M	27,9M
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	31,5M	27,4M	26,5M	26,0M	27,9M
Resultado operativo i	-	-	-	-	-
Margen operativo % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	-	-	-	-	-
Otros ingresos no operativos	-	-	-	-	-
Resultado antes de impuestos i	69,1M	77,4M	67,6M	79,4M	106,9M
Impuesto sobre la renta i	13,6M	15,3M	12,0M	13,7M	20,3M
Tasa impositiva efectiva % i	19,7%	19,7%	17,8%	17,2%	19,0%
Beneficio neto i	55,4M	62,1M	55,6M	65,8M	86,6M
Margen neto % i	17,9%	20,2%	18,9%	20,8%	25,5%
Métricas clave
EBITDA i	-	-	-	-	-
BPA (Básico) i	$2,91	$3,24	$2,89	$3,40	$4,49
BPA (Diluido) i	$2,89	$3,23	$2,88	$3,39	$4,47
Acciones en circulación básicas i	19070717	19149080	19233241	19332391	19288996
Acciones en circulación diluidas i	19070717	19149080	19233241	19332391	19288996

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Amerisafe de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	44,0M	38,7M	61,5M	70,7M	61,8M
Inversiones a corto plazo i	86,5M	317,1M	335,2M	399,2M	460,2M
Cuentas por cobrar i	259,7M	262,8M	247,4M	255,7M	262,6M
Inventario i	-	-	-	-	-
Otros activos corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos corrientes i	-	-	-	-	-
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	-	-	-	-	-
Fondo de comercio i	-	-	-	-	-
Activos intangibles i	-	-	-	-	-
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos no corrientes i	-	-	-	-	-
Total de activos i	1,2B	-	-	-	-
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	-	-	38,1M	37,9M	0
Deuda a corto plazo i	-	-	-	-	-
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos corrientes i	-	-	-	-	-
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	-	-	-	-	-
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	-	-	-	-	-
Total de pasivos no corrientes i	-	-	-	-	-
Total de pasivos i	900,4M	-	-	-	-
Patrimonio
Acciones comunes i	207,0K	207,0K	207,0K	206,0K	206,0K
Ganancias retenidas i	84,1M	114,3M	145,5M	190,5M	224,6M
Acciones en tesorería i	42,1M	36,9M	34,8M	22,4M	22,4M
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	257,3M	292,5M	317,4M	399,3M	438,8M
Métricas clave
Deuda total i	0	0	0	0	0
Capital de trabajo i	0	0	0	0	0

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Amerisafe de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	55,4M	62,1M	55,6M	65,8M	86,6M
Depreciación y amortización i	-	-	-	-	-
Compensación basada en acciones i	2,9M	1,6M	2,5M	2,3M	3,3M
Cambios en capital de trabajo i	-10,8M	-10,0M	14,2M	-4,4M	-9,3M
Flujo de efectivo operativo i	50,4M	57,3M	77,9M	73,8M	90,4M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-840,0K	-553,0K	-2,1M	-1,3M	-921,0K
Adquisiciones i	-	-	-	-	-
Compras de inversiones i	-110,7M	-133,7M	-215,5M	-271,2M	-320,9M
Ventas de inversiones i	183,9M	178,1M	293,0M	343,4M	365,2M
Flujo de efectivo de inversión i	72,4M	43,9M	75,4M	71,0M	43,4M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-5,1M	-2,2M	-12,4M	0	0
Dividendos pagados i	-85,4M	-93,3M	-100,4M	-99,9M	-88,8M
Emisión de deuda i	-	-	-	-	-
Pago de deuda i	-85,0K	-91,0K	-58,0K	-44,0K	-50,0K
Flujo de efectivo de financiación i	-90,6M	-95,6M	-112,9M	-100,0M	-88,8M
Flujo de efectivo libre i	23,4M	29,3M	26,1M	36,7M	62,5M
Cambio neto en efectivo i	32,1M	5,6M	40,4M	44,8M	44,9M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Amerisafe

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 16,83

P/E a futuro 18,84

Precio a valor contable 3,17

Precio a ventas 2,74

Relación PEG 0,65

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 16,45 %

Margen operativo 21,52 %

Rendimiento sobre el patrimonio 17,80 %

Rendimiento sobre activos 3,31 %

Salud financiera

Ratio corriente 2,00

Deuda a patrimonio 0,00

Beta 0,36

Datos por acción

BPA (TTM) $2,63

Valor contable por acción $13,97

Ingresos por acción $16,10

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
amsf	840,7M	16,83	3,17	17,80 %	16,45 %	0,00
Fidelity National	16,4B	15,40	2,08	13,75 %	7,90 %	54,14
Ryan Specialty	13,6B	129,05	10,75	16,98 %	2,02 %	309,01
Employers Holdings	986,8M	10,13	0,91	9,60 %	11,37 %	0,31
Tiptree	955,9M	19,76	1,91	14,00 %	2,77 %	80,36
Investors Title	469,9M	14,68	1,82	12,55 %	12,29 %	3,01

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.