$22,23
-4,04 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

BPA (Diluido) $0,61

Métricas del balance general

Total de activos 4,1B
Total de pasivos 2,7B
Patrimonio de los accionistas 1,4B
Deuda a patrimonio 1,93

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 56,9M
Flujo de efectivo libre 5,3M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Capital Clean Energy de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i - 369,4M 360,6M 299,1M 184,7M
Costo de ventas i - 161,6M 184,8M 153,0M 104,8M
Beneficio bruto i - 207,8M 175,8M 146,1M 79,9M
Margen bruto % i 0,0% 56,3% 48,7% 48,9% 43,3%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i - 16,7M 13,4M 10,7M 8,7M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 0 16,7M 13,4M 10,7M 8,7M
Resultado operativo i - 191,1M 162,3M 135,4M 71,2M
Margen operativo % i 0,0% 51,7% 45,0% 45,3% 38,6%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i - 139,8M 104,9M 55,4M 20,1M
Otros ingresos no operativos - 3,3M -10,3M 45,4M 47,1M
Resultado antes de impuestos i - 54,6M 47,2M 125,4M 98,2M
Impuesto sobre la renta i - - - - -
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i - 193,6M 47,2M 125,4M 98,2M
Margen neto % i 0,0% 52,4% 13,1% 41,9% 53,2%
Métricas clave
EBITDA i - 296,5M 248,7M 214,8M 125,7M
BPA (Básico) i $2,90 $2,60 $2,15 $6,19 $5,14
BPA (Diluido) i $2,88 $2,60 $2,15 $6,19 $5,14
Acciones en circulación básicas i 58919848 56094666 21182471 19325030 18342413
Acciones en circulación diluidas i 58919848 56094666 21182471 19325030 18342413

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Capital Clean Energy de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 314,0M 192,4M 144,6M 20,4M 47,3M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 3,9M 3,1M 2,1M 6,0M 2,9M
Inventario i 4,8M 5,6M 6,8M 5,0M 3,5M
Otros activos corrientes 8,4M 9,6M 9,1M 6,3M 4,1M
Total de activos corrientes i 405,5M 225,5M 166,3M 37,7M 57,8M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i - - - - -
Fondo de comercio i 101,6M 83,4M 32,3M 48,6M 34,6M
Activos intangibles i 101,6M 83,4M 32,3M 48,6M 34,6M
Inversiones a largo plazo 1,6M 6,6M 0 - -
Otros activos no corrientes 22,9M 18,1M 16,2M 17,0M 13,0M
Total de activos no corrientes i 3,7B 2,9B 1,8B 1,8B 764,4M
Total de activos i 4,1B 3,1B 2,0B 1,9B 822,2M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 15,1M 14,4M 8,3M 9,8M 9,0M
Deuda a corto plazo i 128,4M 103,1M 73,2M 97,9M 35,8M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 34,5M 1,4M - - -
Total de pasivos corrientes i 243,5M 183,9M 118,6M 130,8M 61,6M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 2,5B 1,7B 1,2B 1,2B 338,5M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes 75,7M 88,5M 10,4M 14,6M -
Total de pasivos no corrientes i 2,5B 1,8B 1,2B 1,2B 338,5M
Total de pasivos i 2,8B 2,0B 1,4B 1,4B 400,1M
Patrimonio
Acciones comunes i 0 - - - -
Ganancias retenidas i 102,6M - - - -
Acciones en tesorería i 0 7,9M 3,8M 4,5M 0
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 1,3B 1,2B 638,4M 525,5M 422,1M
Métricas clave
Deuda total i 2,6B 1,8B 1,3B 1,3B 374,3M
Capital de trabajo i 162,1M 41,6M 47,7M -93,1M -3,8M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Capital Clean Energy de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i 54,6M 47,2M 125,4M 98,2M 30,4M
Depreciación y amortización i 102,0M 85,1M 81,3M 54,2M 53,1M
Compensación basada en acciones i 6,9M 3,8M 3,8M 2,0M 2,0M
Cambios en capital de trabajo i 11,0M 30,1M 8,3M 499,0K 891,0K
Flujo de efectivo operativo i 177,7M 165,8M 221,6M 156,2M 83,4M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -1,2B -447,1M -14,1M -175,1M -185,2M
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -1,2B -447,1M -14,1M -175,1M -185,2M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i 0 -4,1M -5,9M -4,5M 0
Dividendos pagados i -33,8M -12,2M -12,2M -7,6M -17,1M
Emisión de deuda i 1,6B 392,0M 206,3M 204,3M 270,8M
Pago de deuda i -792,5M -109,8M -219,0M -145,5M -153,6M
Flujo de efectivo de financiación i 742,3M 307,0M -35,1M 40,6M 95,4M
Flujo de efectivo libre i -960,7M -278,3M 31,3M -256,9M -104,6M
Cambio neto en efectivo i -281,2M 25,7M 172,4M 21,7M -6,4M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Capital Clean Energy

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 11,27
P/E a futuro 7,14
Precio a valor contable 0,86
Precio a ventas 3,26
Relación PEG -0,18

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 43,48 %
Margen operativo 54,42 %
Rendimiento sobre el patrimonio 7,98 %
Rendimiento sobre activos 3,26 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,86
Deuda a patrimonio 157,02
Beta 0,66

Datos por acción

BPA (TTM) $1,92
Valor contable por acción $25,28
Ingresos por acción $6,67

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
CCEC 1,2B 11,27 0,86 7,98 % 43,48 % 157,02
Kirby 8,1B 23,42 2,36 10,55 % 10,54 % 33,55
Matson 5,3B 12,36 1,88 16,44 % 13,30 % 26,35
Okeanis Eco Tankers 2,1B 13,94 3,25 21,45 % -8,64 % 105,59
Costamare 2,0B 5,25 0,94 16,77 % 41,53 % 70,17
Golden Ocean 1,6B 14,00 0,87 6,06 % 13,16 % 79,13
Nippun Rana

Nippun Rana

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