$195,18
-3,35 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 851,9M
Beneficio bruto 211,4M 24,82 %
Resultado operativo 134,4M 15,78 %
Beneficio neto 143,1M 16,80 %
BPA (Diluido) $4,60

Métricas del balance general

Total de activos 4,6B
Total de pasivos 1,9B
Patrimonio de los accionistas 2,8B
Deuda a patrimonio 0,68

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 179,2M
Flujo de efectivo libre 42,2M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Matson de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 3,3B 3,4B 3,1B 4,3B 3,9B
Costo de ventas i 2,6B 2,6B 2,5B 2,8B 2,6B
Beneficio bruto i 761,4M 855,9M 623,9M 1,5B 1,4B
Margen bruto % i 22,8% 25,0% 20,2% 35,3% 34,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 294,1M 303,6M 283,3M 261,0M 236,5M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 294,1M 303,6M 283,3M 261,0M 236,5M
Resultado operativo i 467,3M 552,3M 340,6M 1,3B 1,1B
Margen operativo % i 14,0% 16,1% 11,0% 29,3% 28,8%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 31,7M 48,3M 36,0M 8,2M 0
Gastos por intereses i 6,8M 7,5M 12,2M 18,0M 22,6M
Otros ingresos no operativos 41,6M 6,3M 8,6M 91,6M 62,7M
Resultado antes de impuestos i 533,8M 599,4M 373,0M 1,4B 1,2B
Impuesto sobre la renta i 89,0M 123,0M 75,9M 288,4M 243,9M
Tasa impositiva efectiva % i 16,7% 20,5% 20,3% 21,3% 20,8%
Beneficio neto i 444,8M 476,4M 297,1M 1,1B 927,4M
Margen neto % i 13,3% 13,9% 9,6% 24,5% 23,6%
Métricas clave
EBITDA i 840,6M 893,7M 671,6M 1,7B 1,4B
BPA (Básico) i $13,99 $14,14 $8,42 $27,28 $21,67
BPA (Diluido) i $13,81 $13,93 $8,32 $27,07 $21,47
Acciones en circulación básicas i 31800000 33700000 35300000 39000000 42800000
Acciones en circulación diluidas i 31800000 33700000 35300000 39000000 42800000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Matson de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 141,9M 266,8M 134,0M 249,8M 282,4M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 256,8M 268,9M 279,4M 268,5M 343,7M
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes 3,3M 12,8M 19,6M 22,9M 17,3M
Total de activos corrientes i 471,9M 609,6M 602,3M 759,6M 704,5M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 1,5B 1,4B 1,1B 1,2B 1,1B
Fondo de comercio i 802,2M 815,0M 832,0M 830,5M 836,7M
Activos intangibles i 146,6M 159,4M 176,4M 174,9M 181,1M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 131,6M 104,3M 88,9M 90,0M 106,8M
Total de activos no corrientes i 4,2B 4,0B 3,7B 3,6B 3,0B
Total de activos i 4,6B 4,6B 4,3B 4,3B 3,7B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 244,9M 268,5M 277,9M 255,6M 308,4M
Deuda a corto plazo i 168,2M 168,7M 176,4M 220,5M 202,6M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 34,4M 32,3M 30,1M 31,3M 26,2M
Total de pasivos corrientes i 527,4M 560,4M 562,3M 581,6M 612,4M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 558,9M 580,3M 548,6M 690,2M 857,1M
Pasivos por impuestos diferidos i 701,9M 693,4M 669,3M 646,5M 425,2M
Otros pasivos no corrientes 9,6M 9,1M 21,6M 18,6M 10,0M
Total de pasivos no corrientes i 1,3B 1,4B 1,3B 1,5B 1,4B
Total de pasivos i 1,9B 1,9B 1,9B 2,0B 2,0B
Patrimonio
Acciones comunes i 22,8M 24,7M 25,8M 27,2M 30,7M
Ganancias retenidas i 2,4B 2,3B 2,1B 2,0B 1,4B
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 2,8B 2,7B 2,4B 2,3B 1,7B
Métricas clave
Deuda total i 727,1M 749,0M 725,0M 910,7M 1,1B
Capital de trabajo i -55,5M 49,2M 40,0M 178,0M 92,1M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Matson de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 444,8M 476,4M 297,1M 1,1B 927,4M
Depreciación y amortización i 300,0M 286,8M 286,4M 294,3M 239,2M
Compensación basada en acciones i 22,7M 26,5M 23,8M 18,3M 19,3M
Cambios en capital de trabajo i -131,4M -109,8M -121,5M -86,6M -140,4M
Flujo de efectivo operativo i 587,9M 660,3M 478,6M 1,4B 1,0B
Actividades de inversión
Gastos de capital i 9,1M 5,9M 1,2M 1,2M 1,9M
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i - - -128,5M -582,8M -31,2M
Ventas de inversiones i 237,3M 89,6M 49,9M 64,6M 31,2M
Flujo de efectivo de inversión i 127,8M -26,0M -77,4M -517,0M 1,9M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -303,3M -199,1M -155,2M -397,0M -198,3M
Dividendos pagados i -44,9M -44,8M -45,0M -48,0M -45,9M
Emisión de deuda i - - - 0 0
Pago de deuda i -39,7M -39,7M -76,9M -111,5M -435,4M
Flujo de efectivo de financiación i -406,4M -301,2M -289,7M -576,6M -768,8M
Flujo de efectivo libre i 153,7M 457,7M 249,7M 1,1B 658,8M
Cambio neto en efectivo i 309,3M 333,1M 111,5M 260,8M 275,5M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Matson

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 12,36
P/E a futuro 11,47
Precio a valor contable 1,88
Precio a ventas 1,59
Relación PEG 0,61

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 13,30 %
Margen operativo 15,80 %
Rendimiento sobre el patrimonio 16,44 %
Rendimiento sobre activos 6,46 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,90
Deuda a patrimonio 26,35
Beta 1,33

Datos por acción

BPA (TTM) $13,82
Valor contable por acción $90,76
Ingresos por acción $105,17

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
MATX 5,3B 12,36 1,88 16,44 % 13,30 % 26,35
Kirby 8,1B 23,42 2,36 10,55 % 10,54 % 33,55
Hafnia 4,3B 12,55 1,80 14,79 % 14,89 % 48,21
Zim Integrated 3,1B 6,52 0,78 11,94 % 6,94 % 142,54
BW LPG 2,8B 11,59 1,53 15,00 % 6,76 % 51,43
Star Bulk Carriers 2,8B 34,01 1,15 3,41 % 8,07 % 50,19
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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