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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 141,9M
Beneficio bruto -14,0M -9,86 %
Resultado operativo -19,3M -13,63 %
Beneficio neto -44,1M -31,10 %
BPA (Diluido) $-0,22

Métricas del balance general

Total de activos 3,4B
Total de pasivos 1,6B
Patrimonio de los accionistas 1,8B
Deuda a patrimonio 0,86

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -11,6M
Flujo de efectivo libre -3,3M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Golden Ocean de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 968,4M 885,8M 1,1B 1,2B 607,9M
Costo de ventas i 651,2M 675,9M 691,8M 675,0M 563,9M
Beneficio bruto i 317,2M 209,9M 421,7M 528,2M 44,0M
Margen bruto % i 32,8% 23,7% 37,9% 43,9% 7,2%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 24,3M 18,7M 20,4M 18,1M 13,7M
Otros gastos operativos i - - 413,0K 2,0M -3,0M
Total gastos operativos i 24,3M 18,7M 20,8M 20,2M 10,8M
Resultado operativo i 292,9M 191,2M 400,9M 508,0M 33,3M
Margen operativo % i 30,2% 21,6% 36,0% 42,2% 5,5%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 6,9M 4,7M 2,3M 484,0K 1,2M
Gastos por intereses i 101,5M 97,8M 50,4M 39,9M 47,5M
Otros ingresos no operativos 32,6M 21,4M 115,4M 58,5M -123,7M
Resultado antes de impuestos i 223,8M 112,8M 462,2M 527,6M -137,5M
Impuesto sobre la renta i 548,0K 541,0K 379,0K 389,0K 131,0K
Tasa impositiva efectiva % i 0,2% 0,5% 0,1% 0,1% 0,0%
Beneficio neto i 223,2M 112,3M 461,8M 527,2M -137,7M
Margen neto % i 23,0% 12,7% 41,5% 43,8% -22,6%
Métricas clave
EBITDA i 430,3M 337,1M 567,8M 657,1M 141,3M
BPA (Básico) i $1,12 $0,56 $2,30 $2,74 $-0,96
BPA (Diluido) i $1,12 $0,56 $2,29 $2,73 $-0,96
Acciones en circulación básicas i 199911000 199924000 200684525 192354746 143405208
Acciones en circulación diluidas i 199911000 199924000 200684525 192354746 143405208

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Golden Ocean de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 129,1M 116,4M 134,8M 197,0M 153,1M
Inversiones a corto plazo i - 0 2,2M 1,7M 3,7M
Cuentas por cobrar i 25,5M 29,8M 15,0M 28,8M 22,7M
Inventario i 37,5M 40,9M 45,4M 43,4M 25,2M
Otros activos corrientes 3,6M 3,6M 4,9M 3,5M 3,2M
Total de activos corrientes i 286,5M 278,9M 299,1M 369,4M 284,5M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 53,7M 68,6M 99,2M 118,5M 136,2M
Fondo de comercio i - - - - -
Activos intangibles i - - - - -
Inversiones a largo plazo 18,2M 15,6M 20,9M 0 -
Otros activos no corrientes 1,9M 15,7M 15,8M 15,1M 22,5M
Total de activos no corrientes i 3,1B 3,2B 3,0B 3,1B 2,4B
Total de activos i 3,4B 3,5B 3,3B 3,5B 2,7B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 11,8M 9,5M 7,1M 6,5M 18,4M
Deuda a corto plazo i 135,1M 131,5M 116,8M 141,5M 128,1M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 2,8M 6,0K 36,0K 462,0K 1,4M
Total de pasivos corrientes i 234,4M 226,2M 211,6M 248,1M 241,7M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 1,2B 1,3B 1,1B 1,3B 1,1B
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes 170,0K 2,6M - - -
Total de pasivos no corrientes i 1,2B 1,3B 1,1B 1,3B 1,1B
Total de pasivos i 1,5B 1,6B 1,3B 1,5B 1,4B
Patrimonio
Acciones comunes i 10,1M 10,1M 10,1M 10,1M 7,2M
Ganancias retenidas i 320,8M 340,0M 328,9M 160,1M -366,7M
Acciones en tesorería i 14,3M 11,5M 5,0M 4,3M 5,4M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 1,9B 1,9B 1,9B 1,9B 1,4B
Métricas clave
Deuda total i 1,4B 1,5B 1,2B 1,4B 1,2B
Capital de trabajo i 52,1M 52,7M 87,5M 121,3M 42,9M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Golden Ocean de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i 223,2M 112,3M 461,8M 527,2M -137,7M
Depreciación y amortización i 141,6M 135,5M 129,8M 123,7M 111,3M
Compensación basada en acciones i 0 273,0K 566,0K 620,0K 264,0K
Cambios en capital de trabajo i -1,7M -11,4M 4,7M -51,7M 36,4M
Flujo de efectivo operativo i 366,3M 238,7M 594,2M 593,7M 18,6M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -8,2M -382,7M 66,5M -391,0M -25,3M
Adquisiciones i 0 0 937,0K 937,0K 1,7M
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - 0 0
Flujo de efectivo de inversión i -8,2M -381,8M 72,8M -390,0M -19,2M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -5,7M -8,4M -3,3M 0 0
Dividendos pagados i -239,9M -100,0M -471,7M -320,7M -7,2M
Emisión de deuda i 675,0M 634,6M 275,0M 498,0M 322,0M
Pago de deuda i -766,0M -426,0M -446,3M -661,1M -439,1M
Flujo de efectivo de financiación i -344,5M 95,3M -649,0M -136,1M -109,6M
Flujo de efectivo libre i 263,8M -211,2M 442,4M 115,4M 115,4M
Cambio neto en efectivo i 13,6M -47,8M 18,0M 67,5M -110,2M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Golden Ocean

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 14,00
P/E a futuro 4,51
Precio a valor contable 0,87
Precio a ventas 1,84
Relación PEG -0,08

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 13,16 %
Margen operativo -13,63 %
Rendimiento sobre el patrimonio 6,06 %
Rendimiento sobre activos 3,43 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,81
Deuda a patrimonio 79,13
Beta 1,13

Datos por acción

BPA (TTM) $0,57
Valor contable por acción $9,16
Ingresos por acción $4,32

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
GOGL 1,6B 14,00 0,87 6,06 % 13,16 % 79,13
Kirby 8,1B 23,42 2,36 10,55 % 10,54 % 33,55
Matson 5,3B 12,36 1,88 16,44 % 13,30 % 26,35
Danaos 2,1B 4,39 0,57 13,70 % 47,45 % 30,43
Zim Integrated 3,1B 6,52 0,78 11,94 % 6,94 % 142,54
Costamare 2,0B 5,25 0,94 16,77 % 41,53 % 70,17
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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