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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 20,5M
Beneficio neto 17,4M 84,97 %

Métricas del balance general

Total de activos 2,8B
Total de pasivos 1,6B
Patrimonio de los accionistas 1,2B
Deuda a patrimonio 1,39

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 12,0M
Flujo de efectivo libre -153,2M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Carlyle Secured de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 81,0M 99,3M 101,1M 94,7M 168,0M
Costo de ventas i - - - - -
Beneficio bruto i - - - - -
Margen bruto % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 9,1M 7,6M 6,4M 7,2M 6,8M
Otros gastos operativos i - - - 2,0M 1,9M
Total gastos operativos i 9,1M 7,6M 6,4M 9,2M 8,8M
Resultado operativo i - - - - -
Margen operativo % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i - - - - -
Otros ingresos no operativos - - - - -
Resultado antes de impuestos i 71,9M 91,7M 94,7M 87,5M 161,1M
Impuesto sobre la renta i 1,9M 2,7M 2,4M 1,8M 782,0K
Tasa impositiva efectiva % i 2,7% 3,0% 2,6% 2,1% 0,5%
Beneficio neto i 70,0M 89,0M 92,3M 85,6M 160,4M
Margen neto % i 86,4% 89,6% 91,3% 90,5% 95,5%
Métricas clave
EBITDA i - - - - -
BPA (Básico) i - $1,68 $1,75 $1,58 $2,89
BPA (Diluido) i - $1,58 $1,64 $1,49 $2,69
Acciones en circulación básicas i - 50831205 50817659 52112420 54244432
Acciones en circulación diluidas i - 50831205 50817659 52112420 54244432

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Carlyle Secured de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 45,0M 29,7M 22,6M 16,1M 23,0M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i - - - - -
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes - - - - -
Total de activos corrientes i - - - - -
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i - - - - -
Fondo de comercio i - - - - -
Activos intangibles i - - - - -
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes - - - - -
Total de activos no corrientes i - - - - -
Total de activos i 2,8B 1,9B - - -
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 69,4M 35,1M 30,9M 29,5M 23,5M
Deuda a corto plazo i - - - - -
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i - - - - -
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 1,5B 967,6M 979,2M 1,1B 1,0B
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes - - - - -
Total de pasivos no corrientes i - - - - -
Total de pasivos i 1,6B 1,0B - - -
Patrimonio
Acciones comunes i 718,0K 509,0K 508,0K 511,0K 532,0K
Ganancias retenidas i -195,7M -158,0M -151,7M -153,7M -152,5M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 1,2B 905,2M 912,8M 917,4M 948,8M
Métricas clave
Deuda total i 1,5B 967,6M 979,2M 1,1B 1,0B
Capital de trabajo i 0 0 0 0 0

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Carlyle Secured de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 70,0M 89,0M 92,3M 85,6M 160,4M
Depreciación y amortización i - - - - -
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i 18,4M 1,3M -9,7M -3,9M -461,0K
Flujo de efectivo operativo i 57,6M 59,8M 54,5M 47,1M 142,7M
Actividades de inversión
Gastos de capital i - - - - -
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i - - - - -
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -13,9M 0 -4,0M -28,5M -28,4M
Dividendos pagados i -104,0M -96,0M -93,0M -86,8M -83,7M
Emisión de deuda i 1,7B 1,2B 251,8M 372,2M 419,2M
Pago de deuda i -1,3B -1,2B -350,4M -332,8M -357,5M
Flujo de efectivo de financiación i 231,8M -100,2M -195,6M -75,8M -50,4M
Flujo de efectivo libre i -204,6M 104,3M 230,6M 14,5M 75,4M
Cambio neto en efectivo i 289,3M -40,3M -141,1M -28,7M 92,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Carlyle Secured

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 11,38
P/E a futuro 7,96
Precio a valor contable 0,71
Precio a ventas 3,18
Relación PEG 7,96

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 27,38 %
Margen operativo 74,47 %
Rendimiento sobre el patrimonio 6,75 %
Rendimiento sobre activos 5,06 %

Salud financiera

Ratio corriente 3,62
Deuda a patrimonio 131,29
Beta 0,71

Datos por acción

BPA (TTM) $1,01
Valor contable por acción $16,26
Ingresos por acción $3,77

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
CGBD 812,1M 11,38 0,71 6,75 % 27,38 % 131,29
BlackRock 162,5B 26,32 2,90 9,02 % 24,40 % 24,37
Brookfield 102,6B 92,57 2,32 1,95 % 1,68 % 164,04
Sixth Street 1,8B 10,27 1,10 10,61 % 37,97 % 108,43
BlackRock Science 1,8B 5,48 - 18,31 % 0,00 % 0,00
SRH Total Return 1,7B 10,03 0,78 8,01 % 536,79 % 10,04
Nippun Rana

Nippun Rana

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