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CompoSecure (CMPOW) | Análisis financiero y estados financieros

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 59,8M

Beneficio bruto 28,7M 48,06 %

Resultado operativo 6,0M 10,10 %

Beneficio neto 21,5M 35,93 %

Métricas del balance general

Total de activos 292,3M

Total de pasivos 379,6M

Patrimonio de los accionistas -87,3M

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 9,7M

Flujo de efectivo libre 2,6M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de CompoSecure de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	420,6M	390,6M	378,5M	267,9M	260,6M
Costo de ventas i	201,3M	181,5M	158,8M	123,1M	128,0M
Beneficio bruto i	219,2M	209,1M	219,6M	144,8M	132,6M
Margen bruto % i	52,1%	53,5%	58,0%	54,1%	50,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	111,6M	90,0M	104,7M	63,4M	48,7M
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	111,6M	90,0M	104,7M	63,4M	48,7M
Resultado operativo i	107,6M	119,1M	114,9M	81,4M	84,0M
Margen operativo % i	25,6%	30,5%	30,4%	30,4%	32,2%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	4,6M	5,0M	1,2M	0	-
Gastos por intereses i	20,2M	27,5M	21,4M	10,2M	5,3M
Otros ingresos no operativos	-172,0M	22,1M	43,8M	13,1M	-
Resultado antes de impuestos i	-81,0M	117,1M	136,2M	82,6M	77,8M
Impuesto sobre la renta i	2,2M	4,6M	4,4M	-857,0K	0
Tasa impositiva efectiva % i	0,0%	3,9%	3,2%	-1,0%	0,0%
Beneficio neto i	-83,2M	112,5M	131,8M	83,4M	77,8M
Margen neto % i	-19,8%	28,8%	34,8%	31,1%	29,9%
Métricas clave
EBITDA i	120,3M	130,8M	123,6M	90,2M	93,9M
BPA (Básico) i	-	-	-	-	-
BPA (Diluido) i	-	-	-	-	-
Acciones en circulación básicas i	-	-	-	-	-
Acciones en circulación diluidas i	-	-	-	-	-

Tendencia del estado de resultados

Balance general de CompoSecure de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	77,5M	41,2M	13,6M	21,9M	13,4M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	47,4M	40,5M	37,3M	27,9M	8,8M
Inventario i	44,8M	52,5M	42,4M	25,8M	30,2M
Otros activos corrientes	4,2M	5,1M	3,8M	2,6M	1,1M
Total de activos corrientes i	173,9M	139,4M	97,1M	78,3M	53,5M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	5,4M	7,5M	8,9M	5,2M	0
Fondo de comercio i	-	-	-	-	-
Activos intangibles i	-	-	-	-	-
Inversiones a largo plazo	2,7M	5,3M	8,7M	0	-
Otros activos no corrientes	268,4M	23,7M	25,6M	25,7M	10,0K
Total de activos no corrientes i	300,0M	61,7M	65,8M	53,1M	27,9M
Total de activos i	473,9M	201,0M	162,9M	131,4M	81,4M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	11,5M	5,2M	7,1M	7,1M	2,4M
Deuda a corto plazo i	13,4M	12,3M	16,2M	13,6M	24,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	25,7M	1,4M	2,4M	-	-
Total de pasivos corrientes i	76,3M	40,9M	47,4M	60,5M	41,6M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	188,3M	332,4M	351,4M	379,7M	231,9M
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	248,5M	24,8M	39,6M	62,9M	409,0K
Total de pasivos no corrientes i	541,0M	365,9M	407,6M	478,5M	232,3M
Total de pasivos i	617,4M	406,8M	454,9M	539,0M	273,9M
Patrimonio
Acciones comunes i	10,0K	8,0K	8,0K	7,0K	6,0K
Ganancias retenidas i	-507,4M	-846,8M	-924,6M	-1,0B	-198,7M
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	-143,4M	-205,8M	-292,0M	-407,6M	-192,6M
Métricas clave
Deuda total i	201,6M	344,6M	367,6M	393,4M	255,9M
Capital de trabajo i	97,6M	98,5M	49,8M	17,8M	11,9M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de CompoSecure de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	-83,2M	112,5M	131,8M	83,4M	77,8M
Depreciación y amortización i	9,2M	8,4M	8,6M	10,4M	9,9M
Compensación basada en acciones i	21,2M	17,6M	11,5M	6,1M	1,8M
Cambios en capital de trabajo i	8,3M	-15,6M	-22,5M	-10,7M	-4,8M
Flujo de efectivo operativo i	30,5M	112,9M	111,5M	80,5M	85,7M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-7,4M	-10,9M	-9,1M	-4,7M	-7,5M
Adquisiciones i	-	-	-	-	-
Compras de inversiones i	-1,5M	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-8,9M	-10,9M	-9,1M	-4,7M	-7,5M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	-	-	-
Dividendos pagados i	-8,9M	-38,4M	-36,3M	-240,6M	-216,7M
Emisión de deuda i	-	0	0	377,4M	137,5M
Pago de deuda i	-12,8M	-22,8M	-31,9M	-245,0M	-10,5M
Flujo de efectivo de financiación i	-88,4M	-67,0M	-107,1M	-69,5M	-72,9M
Flujo de efectivo libre i	121,1M	93,4M	83,7M	73,0M	79,6M
Cambio neto en efectivo i	-66,8M	34,9M	-4,6M	6,3M	5,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de CompoSecure

Ratios de valuación

Precio a ventas 2,26

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -28,15 %

Margen operativo 17,95 %

Rendimiento sobre el patrimonio 37,45 %

Rendimiento sobre activos 11,33 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,11

Deuda a patrimonio 0,00

Beta 0,97

Datos por acción

Valor contable por acción $-1,04

Ingresos por acción $3,20

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
cmpow	952,4M	-	-	37,45 %	-28,15 %	0,00
Carpenter Technology	12,4B	33,57	6,60	21,39 %	13,07 %	36,85
ATI	10,8B	26,38	6,12	26,05 %	9,26 %	101,72
CompoSecure	1,8B	13,73	-20,49	37,45 %	-28,15 %	0,00
Proto Labs	1,1B	77,70	1,67	2,19 %	2,91 %	0,43
Insteel Industries	696,2M	22,56	1,95	8,87 %	5,15 %	1,15

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.