Consolidated Water Co. Ltd. | Small-cap | Utilities
$33,57
3,01 %
| Comparación de acciones de Consolidated Water:
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 33,7M
Beneficio bruto 12,3M 36,50 %
Resultado operativo 4,6M 13,59 %
Beneficio neto 5,0M 14,70 %
BPA (Diluido) $0,30

Métricas del balance general

Total de activos 250,4M
Total de pasivos 31,6M
Patrimonio de los accionistas 218,8M
Deuda a patrimonio 0,14

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 10,6M
Flujo de efectivo libre 10,2M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Consolidated Water de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i134,0M180,2M94,1M66,9M72,6M
Costo de ventas i88,3M118,3M63,7M43,4M45,9M
Beneficio bruto i45,6M61,9M30,4M23,5M26,8M
Margen bruto % i34,1%34,4%32,3%35,2%36,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-578,1K395,7K--
Ventas, generales y administrativos i26,7M22,7M19,4M17,5M17,4M
Otros gastos operativos i-----
Total gastos operativos i26,7M23,2M19,8M17,5M17,4M
Resultado operativo i18,1M37,5M9,8M5,2M8,3M
Margen operativo % i13,5%20,8%10,4%7,7%11,5%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i2,1M696,4K447,2K684,8K540,1K
Gastos por intereses i101,8K145,3K46,5K10,2K9,7K
Otros ingresos no operativos599,1K270,1K51,5K-2,2M566,5K
Resultado antes de impuestos i20,7M38,0M9,7M3,6M9,4M
Impuesto sobre la renta i2,2M6,8M396,7K-448,0K86,7K
Tasa impositiva efectiva % i10,7%17,8%4,1%-12,3%0,9%
Beneficio neto i28,8M30,2M7,0M1,5M4,4M
Margen neto % i21,5%16,7%7,4%2,3%6,1%
Métricas clave
EBITDA i27,3M44,7M16,1M12,9M16,9M
BPA (Básico) i$1,78$1,88$0,38$0,06$0,24
BPA (Diluido) i$1,77$1,86$0,38$0,06$0,24
Acciones en circulación básicas i1583232815739056152905091521381615119305
Acciones en circulación diluidas i1583232815739056152905091521381615119305

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Consolidated Water de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i99,4M42,6M50,7M40,4M43,8M
Inversiones a corto plazo i--02,5M0
Cuentas por cobrar i40,4M38,8M27,2M27,5M21,7M
Inventario i9,0M6,0M5,7M2,5M3,2M
Otros activos corrientes5,2M4,1M5,6M2,6M2,4M
Total de activos corrientes i157,8M112,7M92,6M77,1M72,9M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i144,1M147,0M141,6M138,5M136,1M
Fondo de comercio i28,4M29,1M23,7M24,3M30,8M
Activos intangibles i2,7M3,4M2,8M3,4M4,1M
Inversiones a largo plazo---128,0K0
Otros activos no corrientes7,7M29,6M27,3M27,4M27,6M
Total de activos no corrientes i85,5M105,7M100,4M99,3M106,6M
Total de activos i243,3M218,4M193,0M176,4M179,6M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i9,1M11,6M8,4M2,8M2,7M
Deuda a corto plazo i761,3K648,9K661,8K654,8K498,0K
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes509,7K364,7K389,9K182,3K188,4K
Total de pasivos corrientes i24,9M23,9M22,7M7,7M6,9M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i2,7M2,0M1,8M2,3M1,1M
Pasivos por impuestos diferidos i210,9K530,8K560,3K564,5K1,4M
Otros pasivos no corrientes153,0K153,0K219,1K141,0K362,2K
Total de pasivos no corrientes i3,1M2,7M2,6M3,0M3,6M
Total de pasivos i28,0M26,6M25,2M10,7M10,5M
Patrimonio
Acciones comunes i9,5M9,5M9,2M9,1M9,1M
Ganancias retenidas i106,9M85,1M61,2M60,6M64,9M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i215,3M191,8M167,8M165,7M169,0M
Métricas clave
Deuda total i3,5M2,7M2,5M2,9M1,6M
Capital de trabajo i132,8M88,8M69,9M69,4M66,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Consolidated Water de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i28,8M30,2M7,0M1,5M4,4M
Depreciación y amortización i6,7M6,6M6,2M6,9M7,4M
Compensación basada en acciones i1,4M1,9M1,4M977,2K1,2M
Cambios en capital de trabajo i12,1M-29,9M9,3M-5,2M2,0M
Flujo de efectivo operativo i50,4M9,3M26,2M6,1M19,6M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-6,7M-5,0M-7,5M-1,5M-1,7M
Adquisiciones i-50,0K-5,9M00-9,4M
Compras de inversiones i00-2,5M-2,5M0
Ventas de inversiones i005,0M0-
Flujo de efectivo de inversión i27,0M-10,9M-5,0M-3,9M-11,1M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-14,6K-1,8K-226-16,8K-1,7K
Dividendos pagados i-6,3M-5,5M-5,2M-5,2M-5,1M
Emisión de deuda i-----
Pago de deuda i-186,6K-135,5K-72,1K-49,7K-32,6K
Flujo de efectivo de financiación i-6,7M-5,6M-6,3M-5,9M-5,2M
Flujo de efectivo libre i29,8M2,9M13,8M5,5M15,6M
Cambio neto en efectivo i70,6M-7,2M14,9M-3,7M3,3M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Consolidated Water

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 30,83
P/E a futuro 22,17
Precio a valor contable 2,38
Precio a ventas 3,99
Relación PEG -0,45

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 12,24 %
Margen operativo 15,63 %
Rendimiento sobre el patrimonio 8,01 %
Rendimiento sobre activos 3,96 %

Salud financiera

Ratio corriente 5,24
Deuda a patrimonio 1,57
Beta 0,54

Datos por acción

BPA (TTM) $1,05
Valor contable por acción $13,60
Ingresos por acción $8,13

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
cwco515,6M30,832,388,01 %12,24 %1,57
American Water Works 27,9B25,742,6110,40 %21,91 %141,10
Essential Utilities 11,0B16,821,6410,03 %27,62 %116,11
SJW 1,9B18,291,347,49 %12,89 %133,31
Aris Water Solutions 1,4B28,321,888,04 %6,00 %65,04
Middlesex Water 958,8M21,992,099,70 %22,15 %90,74

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.