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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 308,6M
Beneficio bruto 167,4M 54,25 %
Resultado operativo 123,5M 40,03 %
Beneficio neto 51,1M 16,56 %
BPA (Diluido) $0,25

Métricas del balance general

Total de activos 2,5B
Total de pasivos 1,1B
Patrimonio de los accionistas 1,4B
Deuda a patrimonio 0,73

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 124,0M
Flujo de efectivo libre 53,7M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Aris Water Solutions de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 927,7M 510,6M 392,1M 321,0M 229,3M
Costo de ventas i 467,4M 348,9M 254,6M 207,0M 151,7M
Beneficio bruto i 460,2M 161,7M 137,5M 114,0M 77,6M
Margen bruto % i 49,6% 31,7% 35,1% 35,5% 33,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - 3,1M 691,0K 0
Ventas, generales y administrativos i 63,4M 23,6M 50,5M 45,2M 27,3M
Otros gastos operativos i 39,6M 20,0M 574,0K 214,0K 2,0M
Total gastos operativos i 102,9M 43,5M 54,1M 46,1M 29,3M
Resultado operativo i 357,3M 118,2M 83,4M 67,9M 48,3M
Margen operativo % i 38,5% 23,1% 21,3% 21,1% 21,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 12,6M 6,9M - - -
Gastos por intereses i 38,6M 27,3M 30,3M 26,7M 23,4M
Otros ingresos no operativos -124,2M -18,4M 394,0K -33,4M -29,5M
Resultado antes de impuestos i 207,1M 79,3M 50,9M 5,3M -6,7M
Impuesto sobre la renta i 127,7M 56,0M 7,5M 524,0K 298,0K
Tasa impositiva efectiva % i 61,7% 70,6% 14,7% 9,8% 0,0%
Beneficio neto i 79,4M 23,3M 43,4M 4,8M -7,0M
Margen neto % i 8,6% 4,6% 11,1% 1,5% -3,1%
Métricas clave
EBITDA i 424,0M 156,2M 157,3M 133,0M 106,6M
BPA (Básico) i $0,42 $0,16 $0,59 $0,04 $0,05
BPA (Diluido) i $0,41 $0,14 $0,59 $0,04 $0,05
Acciones en circulación básicas i 188584731 157727394 30037681 24070934 20888675
Acciones en circulación diluidas i 188584731 157727394 30037681 24070934 20888675

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Aris Water Solutions de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 391,9M 252,5M 5,1M 1,1M 60,1M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 9,0M 47,2M 59,4M 81,7M 42,0M
Inventario i 56,2M 45,7M - - -
Otros activos corrientes 11,8M 1,7M - - -
Total de activos corrientes i 536,7M 350,8M 108,6M 139,0M 132,4M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 18,0M - 444,3M 372,7M 327,1M
Fondo de comercio i - - 301,4M 339,0M 374,1M
Activos intangibles i - - 232,3M 269,8M 304,9M
Inversiones a largo plazo 421,0K - - - -
Otros activos no corrientes 3,7M 3,1M 28,6M 31,7M 21,8M
Total de activos no corrientes i 2,0B 1,6B 1,2B 1,2B 994,3M
Total de activos i 2,5B 2,0B 1,3B 1,3B 1,1B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 114,5M 69,7M 25,9M 23,0M 7,1M
Deuda a corto plazo i 56,3M 23,8M 1,7M 1,2M -
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - 8,9M 10,4M 3,9M 2,1M
Total de pasivos corrientes i 304,5M 134,5M 96,7M 91,4M 49,0M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 469,2M 496,8M 436,5M 436,6M 392,1M
Pasivos por impuestos diferidos i 54,6M 55,0M - - -
Otros pasivos no corrientes 13,2M 2,2M 2,1M 2,7M 1,3M
Total de pasivos no corrientes i 756,4M 776,9M 555,9M 554,9M 475,1M
Total de pasivos i 1,1B 911,4M 652,6M 646,3M 524,2M
Patrimonio
Acciones comunes i 1,2B 935,9M 581,0K 576,0K 535,0K
Ganancias retenidas i -112,5M -190,9M -87,0K -7,7M -457,0K
Acciones en tesorería i - - 5,1M 2,9M 135,0K
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 1,4B 1,1B 687,9M 657,1M 602,5M
Métricas clave
Deuda total i 525,5M 520,6M 438,2M 437,8M 392,1M
Capital de trabajo i 232,2M 216,3M 11,9M 47,6M 83,3M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Aris Water Solutions de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 79,4M 23,3M 43,4M 4,8M -7,0M
Depreciación y amortización i 54,1M 34,1M 76,6M 67,5M 60,8M
Compensación basada en acciones i 42,1M 5,3M 11,6M 12,0M 1,6M
Cambios en capital de trabajo i -26,5M -21,7M 38,1M -63,6M -38,2M
Flujo de efectivo operativo i 305,0M 159,7M 180,9M 39,9M 50,6M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -243,9M -181,4M 20,2M 14,7M 0
Adquisiciones i 0 -3,5M - - 0
Compras de inversiones i -1,4M - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -232,3M -184,9M 20,2M 9,6M 0
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - -1,4M -2,8M -74,5M
Dividendos pagados i 0 0 -21,4M -24,5M -213,2M
Emisión de deuda i 0 441,3M 0 0 400,0M
Pago de deuda i -18,9M -323,7M -118,0M 0 -297,0M
Flujo de efectivo de financiación i -69,1M 117,6M -148,4M 7,8M -246,0M
Flujo de efectivo libre i 129,1M -40,2M 14,1M -76,3M -15,9M
Cambio neto en efectivo i 3,6M 92,4M 52,7M 57,2M -195,4M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Aris Water Solutions

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 50,59
P/E a futuro 15,28
Precio a valor contable 2,95
Precio a ventas 4,61
Relación PEG 1,07

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 8,45 %
Margen operativo 40,03 %
Rendimiento sobre el patrimonio 6,28 %
Rendimiento sobre activos 9,92 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,76
Deuda a patrimonio 36,34
Beta 1,94

Datos por acción

BPA (TTM) $0,41
Valor contable por acción $7,04
Ingresos por acción $4,92

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
ARIS 4,3B 50,59 2,95 6,28 % 8,45 % 36,34
American Water Works 26,4B 23,05 2,36 10,50 % 21,62 % 146,99
Essential Utilities 11,2B 17,96 1,63 9,44 % 24,91 % 121,56
American States 3,2B 23,09 2,91 13,27 % 19,82 % 89,75
California Water 2,8B 22,10 1,68 7,68 % 12,82 % 95,55
SJW 1,9B 18,29 1,34 7,49 % 12,89 % 133,31
Nippun Rana

Nippun Rana

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