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Dollar Tree (DLTR) | Análisis financiero y estados financieros

Dollar Tree Inc. | Large-cap | Consumer Defensive

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Jul 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 4,6B

Beneficio bruto 1,6B 34,43 %

Resultado operativo 231,0M 5,05 %

Beneficio neto 188,4M 4,12 %

BPA (Diluido) $0,91

Métricas del balance general

Total de activos 13,4B

Total de pasivos 9,8B

Patrimonio de los accionistas 3,6B

Deuda a patrimonio 2,71

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 617,8M

Flujo de efectivo libre 380,1M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Dollar Tree de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Ingresos i	17,6B	30,6B	28,3B	26,3B	25,5B
Costo de ventas i	11,3B	21,3B	19,4B	18,6B	17,7B
Beneficio bruto i	6,3B	9,3B	8,9B	7,7B	7,8B
Margen bruto % i	35,8%	30,5%	31,5%	29,4%	30,5%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	4,8B	9,1B	6,7B	5,9B	5,9B
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	4,8B	9,1B	6,7B	5,9B	5,9B
Resultado operativo i	1,5B	187,2M	2,2B	1,8B	1,9B
Margen operativo % i	8,3%	0,6%	7,9%	6,9%	7,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	107,5M	106,8M	125,3M	178,9M	147,3M
Otros ingresos no operativos	29,1M	-1,1B	-400,0K	-300,0K	-800,0K
Resultado antes de impuestos i	1,4B	-988,7M	2,1B	1,6B	1,7B
Impuesto sobre la renta i	341,1M	9,7M	495,2M	304,3M	397,9M
Tasa impositiva efectiva % i	24,7%	0,0%	23,5%	18,6%	22,9%
Beneficio neto i	-3,0B	-998,4M	1,6B	1,3B	1,3B
Margen neto % i	-17,2%	-3,3%	5,7%	5,0%	5,3%
Métricas clave
EBITDA i	2,0B	1,0B	3,0B	2,5B	2,6B
BPA (Básico) i	$-14,05	$-4,55	$7,24	$5,83	$5,68
BPA (Diluido) i	$-14,05	$-4,55	$7,21	$5,80	$5,65
Acciones en circulación básicas i	215700000	219500000	223200000	227900000	236400000
Acciones en circulación diluidas i	215700000	219500000	223200000	227900000	236400000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Dollar Tree de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	1,3B	684,9M	642,8M	984,9M	1,4B
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	-	-	-	-	-
Inventario i	2,7B	5,1B	5,4B	4,4B	3,4B
Otros activos corrientes	169,8M	335,0M	275,0M	257,0M	207,1M
Total de activos corrientes i	9,1B	6,1B	6,4B	5,6B	5,1B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	4,1B	6,5B	6,5B	6,4B	6,3B
Fondo de comercio i	842,4M	4,0B	7,1B	7,1B	7,1B
Activos intangibles i	-	2,2B	3,1B	3,1B	3,1B
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	469,9M	194,6M	141,7M	125,6M	120,4M
Total de activos no corrientes i	9,5B	15,9B	16,7B	16,1B	15,6B
Total de activos i	18,6B	22,0B	23,0B	21,7B	20,7B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	1,7B	2,1B	1,9B	1,9B	1,5B
Deuda a corto plazo i	2,0B	1,5B	1,4B	1,4B	1,3B
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	4,5B	527,6M	420,1M	364,7M	277,4M
Total de pasivos corrientes i	8,6B	4,7B	4,2B	4,2B	3,7B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	5,9B	8,9B	8,7B	8,6B	8,3B
Pasivos por impuestos diferidos i	0	841,1M	1,1B	987,2M	1,0B
Otros pasivos no corrientes	182,6M	276,7M	245,4M	256,1M	352,6M
Total de pasivos no corrientes i	6,1B	10,0B	10,0B	9,8B	9,7B
Total de pasivos i	14,7B	14,7B	14,3B	14,0B	13,4B
Patrimonio
Acciones comunes i	2,2M	2,2M	2,2M	2,2M	2,3M
Ganancias retenidas i	3,9B	7,1B	8,1B	6,5B	5,2B
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	4,0B	7,3B	8,8B	7,7B	7,3B
Métricas clave
Deuda total i	7,8B	10,4B	10,1B	10,0B	9,6B
Capital de trabajo i	521,3M	1,4B	2,1B	1,4B	1,3B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Dollar Tree de 2021 a 2025

Métrica	2025	2024	2023	2022	2021
Actividades operativas
Beneficio neto i	1,0B	-998,4M	1,6B	1,3B	1,3B
Depreciación y amortización i	526,9M	841,0M	767,9M	716,0M	686,6M
Compensación basada en acciones i	106,9M	96,7M	110,4M	79,9M	83,9M
Cambios en capital de trabajo i	285,0M	458,1M	-1,0B	-729,3M	526,6M
Flujo de efectivo operativo i	2,0B	159,5M	1,6B	1,4B	2,7B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	1,1M	-6,3M	-5,0M	-1,6M	9,1M
Adquisiciones i	-	-	-	-	-
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	51,1M	-6,3M	-5,0M	1,3M	9,1M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-400,0M	-500,0M	-647,5M	-950,0M	-400,0M
Dividendos pagados i	-	-	-	-	-
Emisión de deuda i	0	0	555,0M	1,2B	750,0M
Pago de deuda i	-3,2B	-1,1B	-555,0M	-1,0B	-1,3B
Flujo de efectivo de financiación i	-3,6B	-1,6B	-696,1M	-854,3M	-1,7B
Flujo de efectivo libre i	1,6B	576,9M	361,0M	408,7M	1,8B
Cambio neto en efectivo i	-1,5B	-1,5B	898,2M	534,0M	984,9M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Dollar Tree

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 18,31

P/E a futuro 15,59

Precio a valor contable 5,36

Precio a ventas 1,04

Relación PEG 0,39

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -15,80 %

Margen operativo 4,88 %

Rendimiento sobre el patrimonio 20,06 %

Rendimiento sobre activos 5,29 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,04

Deuda a patrimonio 203,68

Beta 0,89

Datos por acción

BPA (TTM) $5,16

Valor contable por acción $17,62

Ingresos por acción $87,22

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
dltr	19,3B	18,31	5,36	20,06 %	-15,80 %	203,68
Walmart	827,5B	38,80	9,10	23,38 %	3,08 %	68,72
Costco Wholesale	418,3B	53,59	15,42	32,08 %	2,92 %	30,81
Target	40,1B	10,09	2,55	26,32 %	3,72 %	132,31
Dollar General	23,7B	20,53	3,07	15,70 %	2,81 %	220,91
BJ's Wholesale Club	12,7B	22,12	6,05	30,84 %	2,77 %	125,62

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.