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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 14,8M
Beneficio bruto 6,4M 42,93 %
Resultado operativo 4,3M 29,32 %
Beneficio neto -12,4M -83,94 %

Métricas del balance general

Total de activos 228,2M
Total de pasivos 103,5M
Patrimonio de los accionistas 124,7M
Deuda a patrimonio 0,83

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -12,9M
Flujo de efectivo libre -4,3M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Epsilon Energy de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 51,6M 31,5M 30,7M 70,0M 42,4M
Costo de ventas i 27,1M 19,7M 16,6M 15,9M 15,3M
Beneficio bruto i 24,5M 11,8M 14,2M 54,1M 27,2M
Margen bruto % i 47,6% 37,5% 46,1% 77,3% 64,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 8,9M 6,9M 7,3M 7,3M 6,8M
Otros gastos operativos i - - - 9,5K 40,3K
Total gastos operativos i 8,9M 6,9M 7,3M 7,4M 6,9M
Resultado operativo i 15,6M 4,9M 6,9M 46,8M 20,3M
Margen operativo % i 30,3% 15,5% 22,4% 66,8% 47,8%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 188,4K 493,3K 1,7M 452,9K 38,9K
Gastos por intereses i 624,2K 46,4K 80,4K 50,8K 101,4K
Otros ingresos no operativos -20,6M -1,8M 1,7M 358,2K -4,1M
Resultado antes de impuestos i -5,4M 3,6M 10,1M 47,5M 16,1M
Impuesto sobre la renta i 362,7K 1,6M 3,2M 12,2M 4,4M
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 45,8% 31,5% 25,6% 27,6%
Beneficio neto i -5,8M 1,9M 6,9M 35,4M 11,6M
Margen neto % i -11,2% 6,1% 22,6% 50,5% 27,4%
Métricas clave
EBITDA i 28,0M 15,6M 16,2M 53,5M 26,9M
BPA (Básico) i $-0,25 $0,09 $0,31 $1,52 $0,49
BPA (Diluido) i $-0,25 $0,09 $0,31 $1,51 $0,49
Acciones en circulación básicas i 23020672 21930277 22496772 23319633 23705193
Acciones en circulación diluidas i 23020672 21930277 22496772 23319633 23705193

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Epsilon Energy de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 9,0M 6,5M 13,4M 45,2M 26,5M
Inversiones a corto plazo i - 0 18,8M 0 -
Cuentas por cobrar i 12,2M 5,8M 6,0M 7,2M 4,6M
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes 1,8M 792,0K 763,3K 663,5K 569,9K
Total de activos corrientes i 32,6M 14,1M 41,1M 55,5M 31,7M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 43,5M 43,1M 42,7M 42,6M 42,5M
Fondo de comercio i - - - - -
Activos intangibles i - - - - -
Inversiones a largo plazo 1,2M - - - -
Otros activos no corrientes 1,3M 470,0K 470,0K 570,4K 568,1K
Total de activos no corrientes i 195,7M 106,3M 82,9M 68,4M 67,8M
Total de activos i 228,2M 120,5M 124,0M 123,9M 99,5M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 11,1M 2,3M 3,1M 1,7M 1,2M
Deuda a corto plazo i 271,5K 121,1K 86,5K 35,3K -
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - 487,5K 118,8K - 239,8K
Total de pasivos corrientes i 25,0M 7,0M 7,9M 6,2M 7,5M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 50,8M 355,8K 476,9K - -
Pasivos por impuestos diferidos i 12,9M 12,7M 11,6M 10,6M 9,9M
Otros pasivos no corrientes - - - - -
Total de pasivos no corrientes i 78,5M 16,7M 15,5M 13,4M 12,7M
Total de pasivos i 103,5M 23,7M 23,4M 19,6M 20,2M
Patrimonio
Acciones comunes i 154,3M 116,1M 118,3M 123,9M 131,8M
Ganancias retenidas i -53,3M -41,5M -37,9M -39,3M -68,8M
Acciones en tesorería i - 0 360,3K 0 2,4M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 124,7M 96,7M 100,6M 104,2M 79,3M
Métricas clave
Deuda total i 51,1M 476,9K 563,4K 35,3K 0
Capital de trabajo i 7,6M 7,2M 33,2M 49,2M 24,1M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Epsilon Energy de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i -5,8M 1,9M 6,9M 35,4M 11,6M
Depreciación y amortización i 12,2M 10,2M 7,7M 6,4M 6,6M
Compensación basada en acciones i 1,7M 1,2M 1,0M 1,0M 956,1K
Cambios en capital de trabajo i -4,5M -339,3K 1,2M -1,5M -13,2K
Flujo de efectivo operativo i 4,9M 15,0M 19,7M 40,6M 14,8M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -12,6M -36,6M -18,6M -7,9M -4,4M
Adquisiciones i -49,8M - - - -
Compras de inversiones i 0 -4,0M -44,8M 0 -
Ventas de inversiones i 0 23,1M 26,9M 0 -
Flujo de efectivo de inversión i -61,6M -16,7M -38,4M -7,9M -4,4M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i 0 -1,8M -6,1M -6,2M -2,4M
Dividendos pagados i -6,0M -5,5M -5,6M -5,9M 0
Emisión de deuda i 50,5M - - - -
Pago de deuda i - - - - -
Flujo de efectivo de financiación i 43,7M -7,3M -11,8M -12,1M -2,4M
Flujo de efectivo libre i 5,2M -19,7M -457,8K 29,9M 15,1M
Cambio neto en efectivo i -13,1M -9,0M -30,5M 20,7M 7,9M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Epsilon Energy

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 22,81
P/E a futuro 16,22
Precio a valor contable 1,45
Precio a ventas 3,52
Relación PEG 16,22

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -11,24 %
Margen operativo 43,93 %
Rendimiento sobre el patrimonio -5,24 %
Rendimiento sobre activos 6,16 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,30
Deuda a patrimonio 40,98
Beta -0,15

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,25
Valor contable por acción $4,13
Ingresos por acción $2,24

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
EPSN 181,5M 22,81 1,45 -5,24 % -11,24 % 40,98
ConocoPhillips 147,0B 18,36 2,28 12,36 % 13,25 % 37,83
Canadian Natural 94,8B 12,02 2,91 25,81 % 27,91 % 44,46
Amplify Energy 243,1M 5,37 0,49 10,14 % 16,70 % 0,82
Pedevco 214,3M 7,39 0,39 -6,42 % -22,65 % 42,06
Kolibri Global 197,6M 12,51 0,93 7,88 % 26,95 % 24,79
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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