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HashiCorp (HCP) | Análisis financiero y estados financieros

HashiCorp Inc. | Mid-cap | Technology

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Oct 2024

Métricas de ingresos

Ingresos 173,4M

Beneficio bruto 143,6M 82,82 %

Resultado operativo -29,9M -17,23 %

Beneficio neto -13,0M -7,50 %

BPA (Diluido) $-0,06

Métricas del balance general

Total de activos 1,7B

Total de pasivos 435,3M

Patrimonio de los accionistas 1,3B

Deuda a patrimonio 0,35

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 41,8M

Flujo de efectivo libre 35,7M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de HashiCorp de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	583,1M	475,9M	320,8M	211,9M	121,3M
Costo de ventas i	108,7M	87,0M	63,4M	41,1M	23,9M
Beneficio bruto i	474,4M	388,9M	257,3M	170,8M	97,3M
Margen bruto % i	81,4%	81,7%	80,2%	80,6%	80,3%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	222,6M	195,4M	165,0M	65,2M	40,1M
Ventas, generales y administrativos i	506,2M	490,8M	381,6M	189,6M	113,4M
Otros gastos operativos i	-	-	-	-	-
Total gastos operativos i	728,7M	686,2M	546,6M	254,8M	153,6M
Resultado operativo i	-254,3M	-297,3M	-289,3M	-84,0M	-56,2M
Margen operativo % i	-43,6%	-62,5%	-90,2%	-39,7%	-46,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	65,2M	26,4M	319,0K	756,0K	-
Gastos por intereses i	-	-	-	-	-
Otros ingresos no operativos	-510,0K	-2,4M	-157,0K	756,0K	3,4M
Resultado antes de impuestos i	-189,6M	-273,3M	-289,2M	-83,3M	-52,8M
Impuesto sobre la renta i	1,0M	1,0M	986,0K	262,0K	535,0K
Tasa impositiva efectiva % i	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Beneficio neto i	-190,7M	-274,3M	-290,1M	-83,5M	-53,4M
Margen neto % i	-32,7%	-57,6%	-90,5%	-39,4%	-44,0%
Métricas clave
EBITDA i	-244,8M	-292,7M	-286,8M	-83,1M	-56,0M
BPA (Básico) i	$-0,98	$-1,47	$-3,48	$-0,51	$-0,33
BPA (Diluido) i	$-0,98	$-1,47	$-3,48	$-0,51	$-0,33
Acciones en circulación básicas i	193825000	186029000	83276526	163948919	163948919
Acciones en circulación diluidas i	193825000	186029000	83276526	163948919	163948919

Tendencia del estado de resultados

Balance general de HashiCorp de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	763,4M	1,3B	1,4B	270,8M	110,5M
Inversiones a corto plazo i	515,2M	0	-	0	30,0M
Cuentas por cobrar i	182,6M	162,4M	126,8M	93,5M	52,1M
Inventario i	-	-	-	-	-
Otros activos corrientes	30,1M	17,7M	17,7M	4,6M	7,4M
Total de activos corrientes i	1,5B	1,5B	1,5B	384,1M	208,7M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	11,5M	12,6M	15,4M	15,8M	17,9M
Fondo de comercio i	36,0M	0	-	-	-
Activos intangibles i	11,6M	-	-	-	-
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	81,1M	82,2M	59,8M	37,2M	23,3M
Total de activos no corrientes i	150,4M	119,3M	91,1M	61,2M	44,4M
Total de activos i	1,7B	1,6B	1,6B	445,3M	253,1M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	9,1M	12,4M	14,3M	5,2M	5,4M
Deuda a corto plazo i	4,0M	3,4M	3,1M	2,4M	1,7M
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	6,1M	670,0K	6,0K	24,0K	130,0K
Total de pasivos corrientes i	440,8M	380,8M	308,7M	187,3M	127,9M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	10,0M	12,1M	15,5M	16,8M	19,2M
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	1,5M	713,0K	351,0K	2,7M	108,0K
Total de pasivos no corrientes i	38,2M	42,1M	32,7M	379,8M	205,5M
Total de pasivos i	479,0M	423,0M	341,4M	567,1M	333,4M
Patrimonio
Acciones comunes i	3,0K	3,0K	3,0K	1,0K	1,0K
Ganancias retenidas i	-971,1M	-780,4M	-506,1M	-216,0M	-132,4M
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	1,2B	1,2B	1,3B	-121,8M	-80,2M
Métricas clave
Deuda total i	14,0M	15,5M	18,6M	19,1M	20,9M
Capital de trabajo i	1,1B	1,1B	1,2B	196,9M	80,8M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de HashiCorp de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	-190,7M	-274,3M	-290,1M	-83,5M	-53,4M
Depreciación y amortización i	9,5M	4,6M	2,5M	888,0K	235,0K
Compensación basada en acciones i	170,6M	171,2M	200,6M	39,2M	9,5M
Cambios en capital de trabajo i	21,9M	8,7M	43,0M	-4,3M	17,1M
Flujo de efectivo operativo i	14,1M	-87,0M	-41,7M	-45,6M	-25,3M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-697,0K	-252,0K	-214,0K	-4,3M	-980,0K
Adquisiciones i	-20,9M	0	0	-	-
Compras de inversiones i	-811,8M	0	0	-50,0M	-120,0M
Ventas de inversiones i	309,6M	0	0	80,0M	167,0M
Flujo de efectivo de inversión i	-523,8M	-252,0K	-214,0K	25,7M	46,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	-	-	-
Dividendos pagados i	-	-	-	-	-
Emisión de deuda i	-	-	-	-	-
Pago de deuda i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de financiación i	-269,0K	-248,0K	1,1B	174,5M	0
Flujo de efectivo libre i	-22,9M	-93,5M	-62,8M	-46,8M	-29,3M
Cambio neto en efectivo i	-510,0M	-87,5M	1,1B	154,6M	20,7M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de HashiCorp

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -35,49

P/E a futuro 99,37

Precio a valor contable 5,65

Precio a ventas 10,86

Relación PEG 99,37

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -18,66 %

Margen operativo -17,23 %

Rendimiento sobre el patrimonio -9,98 %

Rendimiento sobre activos -6,07 %

Salud financiera

Ratio corriente 3,79

Deuda a patrimonio 0,68

Beta 1,18

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,60

Valor contable por acción $6,16

Ingresos por acción $3,26

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
hcp	7,1B	-35,49	5,65	-9,98 %	-18,66 %	0,68
Microsoft	3,8T	39,67	11,86	33,61 %	35,79 %	32,63
Oracle	819,5B	66,08	33,66	69,24 %	21,08 %	452,53
Klaviyo	9,4B	-152,29	7,07	-6,42 %	-6,19 %	9,04
GitLab	8,4B	521,22	9,02	-1,52 %	-1,06 %	0,04
Shift4 Payments	7,0B	28,89	8,41	18,28 %	6,11 %	186,68

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.