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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Oct 2024

Métricas de ingresos

Ingresos 173,4M
Beneficio bruto 143,6M 82,82 %
Resultado operativo -29,9M -17,23 %
Beneficio neto -13,0M -7,50 %
BPA (Diluido) $-0,06

Métricas del balance general

Total de activos 1,7B
Total de pasivos 435,3M
Patrimonio de los accionistas 1,3B
Deuda a patrimonio 0,35

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 41,8M
Flujo de efectivo libre 35,7M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de HashiCorp de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 583,1M 475,9M 320,8M 211,9M 121,3M
Costo de ventas i 108,7M 87,0M 63,4M 41,1M 23,9M
Beneficio bruto i 474,4M 388,9M 257,3M 170,8M 97,3M
Margen bruto % i 81,4% 81,7% 80,2% 80,6% 80,3%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 222,6M 195,4M 165,0M 65,2M 40,1M
Ventas, generales y administrativos i 506,2M 490,8M 381,6M 189,6M 113,4M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 728,7M 686,2M 546,6M 254,8M 153,6M
Resultado operativo i -254,3M -297,3M -289,3M -84,0M -56,2M
Margen operativo % i -43,6% -62,5% -90,2% -39,7% -46,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 65,2M 26,4M 319,0K 756,0K -
Gastos por intereses i - - - - -
Otros ingresos no operativos -510,0K -2,4M -157,0K 756,0K 3,4M
Resultado antes de impuestos i -189,6M -273,3M -289,2M -83,3M -52,8M
Impuesto sobre la renta i 1,0M 1,0M 986,0K 262,0K 535,0K
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i -190,7M -274,3M -290,1M -83,5M -53,4M
Margen neto % i -32,7% -57,6% -90,5% -39,4% -44,0%
Métricas clave
EBITDA i -244,8M -292,7M -286,8M -83,1M -56,0M
BPA (Básico) i $-0,98 $-1,47 $-3,48 $-0,51 $-0,33
BPA (Diluido) i $-0,98 $-1,47 $-3,48 $-0,51 $-0,33
Acciones en circulación básicas i 193825000 186029000 83276526 163948919 163948919
Acciones en circulación diluidas i 193825000 186029000 83276526 163948919 163948919

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de HashiCorp de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 763,4M 1,3B 1,4B 270,8M 110,5M
Inversiones a corto plazo i 515,2M 0 - 0 30,0M
Cuentas por cobrar i 182,6M 162,4M 126,8M 93,5M 52,1M
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes 30,1M 17,7M 17,7M 4,6M 7,4M
Total de activos corrientes i 1,5B 1,5B 1,5B 384,1M 208,7M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 11,5M 12,6M 15,4M 15,8M 17,9M
Fondo de comercio i 36,0M 0 - - -
Activos intangibles i 11,6M - - - -
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 81,1M 82,2M 59,8M 37,2M 23,3M
Total de activos no corrientes i 150,4M 119,3M 91,1M 61,2M 44,4M
Total de activos i 1,7B 1,6B 1,6B 445,3M 253,1M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 9,1M 12,4M 14,3M 5,2M 5,4M
Deuda a corto plazo i 4,0M 3,4M 3,1M 2,4M 1,7M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 6,1M 670,0K 6,0K 24,0K 130,0K
Total de pasivos corrientes i 440,8M 380,8M 308,7M 187,3M 127,9M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 10,0M 12,1M 15,5M 16,8M 19,2M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes 1,5M 713,0K 351,0K 2,7M 108,0K
Total de pasivos no corrientes i 38,2M 42,1M 32,7M 379,8M 205,5M
Total de pasivos i 479,0M 423,0M 341,4M 567,1M 333,4M
Patrimonio
Acciones comunes i 3,0K 3,0K 3,0K 1,0K 1,0K
Ganancias retenidas i -971,1M -780,4M -506,1M -216,0M -132,4M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 1,2B 1,2B 1,3B -121,8M -80,2M
Métricas clave
Deuda total i 14,0M 15,5M 18,6M 19,1M 20,9M
Capital de trabajo i 1,1B 1,1B 1,2B 196,9M 80,8M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de HashiCorp de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i -190,7M -274,3M -290,1M -83,5M -53,4M
Depreciación y amortización i 9,5M 4,6M 2,5M 888,0K 235,0K
Compensación basada en acciones i 170,6M 171,2M 200,6M 39,2M 9,5M
Cambios en capital de trabajo i 21,9M 8,7M 43,0M -4,3M 17,1M
Flujo de efectivo operativo i 14,1M -87,0M -41,7M -45,6M -25,3M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -697,0K -252,0K -214,0K -4,3M -980,0K
Adquisiciones i -20,9M 0 0 - -
Compras de inversiones i -811,8M 0 0 -50,0M -120,0M
Ventas de inversiones i 309,6M 0 0 80,0M 167,0M
Flujo de efectivo de inversión i -523,8M -252,0K -214,0K 25,7M 46,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i - - - - -
Pago de deuda i - - - - -
Flujo de efectivo de financiación i -269,0K -248,0K 1,1B 174,5M 0
Flujo de efectivo libre i -22,9M -93,5M -62,8M -46,8M -29,3M
Cambio neto en efectivo i -510,0M -87,5M 1,1B 154,6M 20,7M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de HashiCorp

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -35,49
P/E a futuro 99,37
Precio a valor contable 5,65
Precio a ventas 10,86
Relación PEG 99,37

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -18,66 %
Margen operativo -17,23 %
Rendimiento sobre el patrimonio -9,98 %
Rendimiento sobre activos -6,07 %

Salud financiera

Ratio corriente 3,79
Deuda a patrimonio 0,68
Beta 1,18

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,60
Valor contable por acción $6,16
Ingresos por acción $3,26

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
HCP 7,1B -35,49 5,65 -9,98 % -18,66 % 0,68
Microsoft 3,1T 26,56 8,06 34,39 % 39,04 % 31,54
Oracle 498,4B 31,65 15,11 57,57 % 25,30 % 415,27
Klaviyo 5,7B -170,55 5,20 -2,85 % -2,57 % 10,09
GitLab 3,5B 521,22 3,76 -6,31 % -5,86 % 0,00
Shift4 Payments 4,7B 47,43 7,08 9,88 % 2,85 % 235,87
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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