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Robinhood Markets (HOOD) | Análisis financiero y estados financieros

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 927,0M

Beneficio bruto 793,0M 85,54 %

Resultado operativo 372,0M 40,13 %

Beneficio neto 336,0M 36,25 %

BPA (Diluido) $0,37

Métricas del balance general

Total de activos 27,5B

Total de pasivos 19,6B

Patrimonio de los accionistas 8,0B

Deuda a patrimonio 2,46

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 1,1B

Flujo de efectivo libre 631,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Robinhood Markets de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	3,0B	1,9B	1,4B	1,8B	958,0M
Costo de ventas i	504,0M	452,0M	583,0M	509,0M	237,0M
Beneficio bruto i	2,4B	1,4B	775,0M	1,3B	721,0M
Margen bruto % i	82,9%	75,8%	57,1%	72,0%	75,3%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	818,0M	805,0M	878,0M	1,2B	215,0M
Ventas, generales y administrativos i	464,0M	1,1B	730,0M	1,5B	394,0M
Otros gastos operativos i	33,0M	27,0M	91,0M	115,0M	38,0M
Total gastos operativos i	1,3B	1,9B	1,7B	2,8B	647,0M
Resultado operativo i	1,1B	-531,0M	-966,0M	-1,6B	13,0M
Margen operativo % i	35,8%	-28,5%	-71,1%	-90,4%	1,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	182,3M
Gastos por intereses i	-	-	-	-	4,9M
Otros ingresos no operativos	8,0M	-2,0M	-61,0M	-2,0B	-105,4M
Resultado antes de impuestos i	1,1B	-533,0M	-1,0B	-3,7B	13,0M
Impuesto sobre la renta i	-347,0M	8,0M	1,0M	2,0M	6,0M
Tasa impositiva efectiva % i	-32,6%	0,0%	0,0%	0,0%	46,2%
Beneficio neto i	1,4B	-541,0M	-1,0B	-3,7B	7,0M
Margen neto % i	47,8%	-29,0%	-75,7%	-203,1%	0,7%
Métricas clave
EBITDA i	1,1B	-455,0M	-860,0M	430,0M	23,0M
BPA (Básico) i	$1,60	$-0,61	$-1,17	$-7,49	$0,00
BPA (Diluido) i	$1,56	$-0,61	$-1,17	$-7,49	$0,00
Acciones en circulación básicas i	881113156	890857659	878630024	492381190	724251752
Acciones en circulación diluidas i	881113156	890857659	878630024	492381190	724251752

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Robinhood Markets de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	4,3B	4,8B	6,3B	6,3B	1,4B
Inversiones a corto plazo i	6,2B	3,6B	1,5B	1,8B	802,5M
Cuentas por cobrar i	8,7B	3,6B	3,3B	6,7B	3,5B
Inventario i	-	-	-	-	-
Otros activos corrientes	509,0M	14,9B	8,5B	57,0M	48,7M
Total de activos corrientes i	25,1B	31,8B	22,9B	19,3B	10,9B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	0	0	0	64,3M	18,9M
Fondo de comercio i	396,0M	398,0M	225,0M	236,0M	185,0K
Activos intangibles i	38,0M	48,0M	25,0M	34,0M	185,0K
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	711,0M	122,0M	132,0M	161,0M	69,9M
Total de activos no corrientes i	1,1B	542,0M	420,0M	486,0M	115,9M
Total de activos i	26,2B	32,3B	23,3B	19,8B	11,0B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	397,0M	384,0M	185,0M	252,0M	104,6M
Deuda a corto plazo i	7,5B	3,5B	1,8B	3,7B	1,9B
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	2,8B	16,5B	9,5B	2,0B	893,0M
Total de pasivos corrientes i	18,1B	25,5B	16,3B	12,3B	8,8B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	-	-	-	-	-
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	111,0M	91,0M	128,0M	129,0M	48,0M
Total de pasivos no corrientes i	111,0M	91,0M	128,0M	129,0M	2,2B
Total de pasivos i	18,2B	25,6B	16,4B	12,5B	11,0B
Patrimonio
Acciones comunes i	0	0	0	0	1,0K
Ganancias retenidas i	-4,0B	-5,4B	-4,9B	-3,9B	-190,1M
Acciones en tesorería i	-	-	-	-	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	8,0B	6,7B	7,0B	7,3B	-55,3M
Métricas clave
Deuda total i	7,5B	3,5B	1,8B	3,7B	1,9B
Capital de trabajo i	7,0B	6,2B	6,7B	6,9B	2,1B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Robinhood Markets de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	1,4B	-541,0M	-1,0B	-3,7B	7,0M
Depreciación y amortización i	77,0M	71,0M	61,0M	26,0M	10,0M
Compensación basada en acciones i	304,0M	871,0M	654,0M	1,6B	24,0M
Cambios en capital de trabajo i	-3,8B	448,0M	945,0M	-1,3B	-1,7B
Flujo de efectivo operativo i	-2,4B	852,0M	667,0M	-1,3B	-1,6B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-13,0M	-2,0M	-28,0M	-63,0M	-24,0M
Adquisiciones i	-6,0M	-93,0M	0	-125,0M	0
Compras de inversiones i	-556,0M	-759,0M	-25,0M	-27,0M	0
Ventas de inversiones i	658,0M	292,0M	42,0M	0	0
Flujo de efectivo de inversión i	-111,0M	-563,0M	-31,0M	-218,0M	-24,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-257,0M	-608,0M	0	0	-
Dividendos pagados i	-	-	-	-	-
Emisión de deuda i	154,0M	-	-	3,6B	0
Pago de deuda i	-23,0M	-20,0M	-21,0M	-2,0B	-938,0M
Flujo de efectivo de financiación i	-379,0M	-649,0M	-43,0M	6,8B	329,0M
Flujo de efectivo libre i	-207,0M	1,2B	-909,0M	-968,0M	1,8B
Cambio neto en efectivo i	-2,9B	-360,0M	593,0M	5,2B	-1,3B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Robinhood Markets

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 57,58

P/E a futuro 156,18

Precio a valor contable 12,55

Precio a ventas 28,40

Relación PEG 0,53

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 50,13 %

Margen operativo 44,39 %

Rendimiento sobre el patrimonio 23,54 %

Rendimiento sobre activos 4,66 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,13

Deuda a patrimonio 161,17

Beta 2,37

Datos por acción

BPA (TTM) $1,98

Valor contable por acción $9,09

Ingresos por acción $4,04

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
hood	101,3B	57,58	12,55	23,54 %	50,13 %	161,17
Morgan Stanley	231,1B	16,40	2,35	14,13 %	22,49 %	438,54
Goldman Sachs	221,3B	16,10	1,94	12,74 %	28,40 %	588,39
Charles Schwab	174,5B	25,84	4,09	15,60 %	33,68 %	111,87
Interactive Brokers	106,1B	32,85	5,71	22,39 %	14,87 %	117,15
Morgan Stanley	41,4B	-	0,42	14,13 %	22,49 %	438,54

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.