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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 382,2M
Beneficio bruto 126,3M 33,04 %
Resultado operativo 18,1M 4,73 %
Beneficio neto 11,7M 3,05 %

Métricas del balance general

Total de activos 2,2B
Total de pasivos 682,9M
Patrimonio de los accionistas 1,5B
Deuda a patrimonio 0,45

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 61,9M
Flujo de efectivo libre 46,6M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Lifestance Health de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 1,4B 1,3B 1,1B 859,5M 667,5M
Costo de ventas i 963,2M 848,6M 753,6M 622,5M 466,0M
Beneficio bruto i 461,1M 402,4M 302,1M 237,0M 201,5M
Margen bruto % i 32,4% 32,2% 28,6% 27,6% 30,2%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 382,2M 363,1M 410,8M 378,0M 433,7M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 382,2M 363,1M 410,8M 378,0M 433,7M
Resultado operativo i 24,1M -31,6M -189,1M -210,2M -286,4M
Margen operativo % i 1,7% -2,5% -17,9% -24,5% -42,9%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i 11,7M 26,5M 21,2M 19,9M 38,9M
Otros ingresos no operativos -123,0K 535,0K 3,8M -2,6M -7,8M
Resultado antes de impuestos i 12,4M -57,6M -206,6M -232,7M -333,1M
Impuesto sobre la renta i 2,7M -170,0K -20,3M -17,2M -25,9M
Tasa impositiva efectiva % i 21,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i 9,7M -57,4M -186,3M -215,6M -307,2M
Margen neto % i 0,7% -4,6% -17,6% -25,1% -46,0%
Métricas clave
EBITDA i 78,8M 39,0M -108,8M -141,2M -233,7M
BPA (Básico) i $0,03 $-0,15 $-0,51 $-0,61 $-1,05
BPA (Diluido) i $0,02 $-0,15 $-0,51 $-0,61 $-1,05
Acciones en circulación básicas i 386016000 379147000 367457000 355278000 327523000
Acciones en circulación diluidas i 386016000 379147000 367457000 355278000 327523000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Lifestance Health de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 248,6M 154,6M 78,8M 108,6M 148,0M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 95,7M 131,8M 125,4M 100,9M 76,1M
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes 19,9M 14,9M 10,7M 11,0M 11,7M
Total de activos corrientes i 416,2M 312,5M 225,7M 233,2M 266,5M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 150,8M 148,7M 171,5M 200,4M 1,0M
Fondo de comercio i 2,8B 2,8B 2,8B 2,8B 2,7B
Activos intangibles i 177,7M 190,8M 221,1M 263,3M 300,4M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 5,4M 7,7M 10,9M 10,8M 3,4M
Total de activos no corrientes i 1,8B 1,8B 1,9B 1,9B 1,7B
Total de activos i 2,2B 2,1B 2,1B 2,2B 1,9B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 18,9M 25,7M 23,2M 24,4M 24,6M
Deuda a corto plazo i 60,0M 56,7M 46,5M 38,8M 1,3M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 282,0K 542,0K 11,9M 18,8M 14,8M
Total de pasivos corrientes i 252,0M 228,9M 202,9M 176,0M 116,8M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 414,5M 428,5M 461,6M 437,7M 157,4M
Pasivos por impuestos diferidos i 16,4M 14,3M 15,6M 38,7M 54,3M
Otros pasivos no corrientes 68,0K 309,0K 952,0K 2,8M 53,6M
Total de pasivos no corrientes i 431,0M 443,1M 478,2M 479,1M 265,3M
Total de pasivos i 682,9M 672,0M 681,0M 655,1M 382,1M
Patrimonio
Acciones comunes i 3,9M 3,8M 3,8M 3,8M 3,7M
Ganancias retenidas i -808,6M -818,3M -760,8M -572,6M -357,1M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 1,5B 1,4B 1,4B 1,5B 1,5B
Métricas clave
Deuda total i 474,5M 485,2M 508,1M 476,5M 158,7M
Capital de trabajo i 164,2M 83,6M 22,9M 57,2M 149,8M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Lifestance Health de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 9,7M -57,4M -186,3M -215,6M -307,2M
Depreciación y amortización i 54,8M 71,0M 80,4M 69,2M 54,1M
Compensación basada en acciones i 74,7M 76,2M 99,4M 187,4M 259,4M
Cambios en capital de trabajo i -13,6M -52,6M -67,3M -27,2M -23,6M
Flujo de efectivo operativo i 172,9M 77,0M -50,5M 39,2M -30,8M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -36,1M -21,6M -40,5M -79,3M -94,5M
Adquisiciones i 0 0 -19,8M -60,2M -99,6M
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -36,1M -21,6M -60,3M -139,5M -194,1M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - 0 0
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 0 287,8M 57,8M 257,3M 98,8M
Pago de deuda i -7,2M -289,5M -2,5M -187,8M -311,4M
Flujo de efectivo de financiación i -16,0M -9,9M 47,4M 47,3M 313,9M
Flujo de efectivo libre i 110,0M 85,7M -57,4M -26,5M -85,1M
Cambio neto en efectivo i 120,8M 45,4M -63,4M -53,0M 89,0M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Lifestance Health

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 345,25
P/E a futuro 18,06
Precio a valor contable 1,76
Precio a ventas 1,86
Relación PEG 18,06

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 0,68 %
Margen operativo 4,74 %
Rendimiento sobre el patrimonio 0,65 %
Rendimiento sobre activos 0,73 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,65
Deuda a patrimonio 31,20
Beta 1,13

Datos por acción

BPA (TTM) $0,02
Valor contable por acción $3,92
Ingresos por acción $3,69

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
LFST 2,7B 345,25 1,76 0,65 % 0,68 % 31,20
HCA Healthcare 106,0B 16,86 -38,44 -244,82 % 8,97 % -17,57
Tenet Healthcare 16,5B 12,17 3,88 27,02 % 6,60 % 160,79
Pacs 5,5B 28,73 5,80 22,96 % 3,62 % 377,77
Chemed 5,6B 20,88 5,36 25,28 % 10,48 % 14,68
Option Care Health 4,5B 22,35 3,36 15,20 % 3,67 % 96,00
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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