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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 108,5M
Beneficio bruto 35,4M 32,57 %
Resultado operativo 3,5M 3,18 %
Beneficio neto -64,0K -0,06 %
BPA (Diluido) $-0,02

Métricas del balance general

Total de activos 386,4M
Total de pasivos 291,1M
Patrimonio de los accionistas 95,3M
Deuda a patrimonio 3,05

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 14,1M
Flujo de efectivo libre 4,8M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Live Ventures de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 444,9M 472,8M 355,2M 286,9M 273,0M
Costo de ventas i 299,3M 328,0M 239,6M 189,1M 173,5M
Beneficio bruto i 145,7M 144,8M 115,6M 97,8M 99,5M
Margen bruto % i 32,7% 30,6% 32,5% 34,1% 36,4%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 131,1M 140,4M 100,1M 67,0M 63,7M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 131,1M 140,4M 100,1M 67,0M 63,7M
Resultado operativo i 16,7M 4,4M 15,4M 30,8M 35,8M
Margen operativo % i 3,8% 0,9% 4,3% 10,7% 13,1%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i 15,6M 16,8M 12,7M 4,2M 5,2M
Otros ingresos no operativos 27,2M -18,9M -1,2M 5,0M 9,1M
Resultado antes de impuestos i 28,4M -31,3M 1,5M 31,6M 39,7M
Impuesto sobre la renta i 5,7M -4,7M 1,6M 6,9M 8,7M
Tasa impositiva efectiva % i 19,9% 0,0% 106,9% 21,7% 21,8%
Beneficio neto i 22,7M -26,7M -102,0K 24,7M 31,0M
Margen neto % i 5,1% -5,6% -0,0% 8,6% 11,4%
Métricas clave
EBITDA i 39,7M 27,5M 32,2M 37,6M 43,5M
BPA (Básico) i $7,35 $-8,48 $-0,03 $7,94 $19,92
BPA (Diluido) i $4,93 $-8,48 $-0,03 $7,84 $9,80
Acciones en circulación básicas i 3094087 3147646 3133554 3116214 1566288
Acciones en circulación diluidas i 3094087 3147646 3133554 3116214 1566288

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Live Ventures de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 8,8M 4,6M 4,3M 4,6M 4,7M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 39,9M 46,9M 41,2M 25,7M 21,6M
Inventario i 120,7M 126,4M 131,3M 97,7M 70,7M
Otros activos corrientes 3,6M 4,1M 4,9M 2,5M 1,8M
Total de activos corrientes i 173,1M 181,9M 182,9M 134,8M 98,8M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 53,1M 55,7M 54,5M 33,7M 30,5M
Fondo de comercio i 142,4M 147,4M 178,3M 86,0M 87,6M
Activos intangibles i 20,1M 25,1M 26,6M 3,8M 4,7M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 1,5M 787,0K 1,3M 647,0K 682,0K
Total de activos no corrientes i 213,3M 225,6M 239,0M 143,8M 112,9M
Total de activos i 386,4M 407,5M 421,8M 278,6M 211,7M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 27,4M 31,0M 27,2M 10,9M 11,1M
Deuda a corto plazo i 49,4M 66,0M 38,8M 29,0M 25,3M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - 11,1M
Total de pasivos corrientes i 111,0M 129,7M 97,8M 56,4M 65,0M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 167,0M 192,1M 205,7M 114,7M 68,9M
Pasivos por impuestos diferidos i 9,2M 6,3M 14,0M 8,8M 2,8M
Otros pasivos no corrientes 3,9M 6,7M 4,1M 1,6M -
Total de pasivos no corrientes i 180,1M 205,0M 223,9M 125,1M 71,7M
Total de pasivos i 291,1M 334,7M 321,7M 181,5M 136,7M
Patrimonio
Acciones comunes i 2,0K 2,0K 2,0K 2,0K 2,0K
Ganancias retenidas i 29,1M 12,3M 39,0M 39,5M 14,8M
Acciones en tesorería i 9,6M 9,1M 8,2M 7,2M 4,5M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 95,3M 72,9M 100,1M 97,2M 75,1M
Métricas clave
Deuda total i 216,5M 258,0M 244,5M 143,7M 94,2M
Capital de trabajo i 62,1M 52,3M 85,0M 78,4M 33,8M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Live Ventures de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 22,7M -26,7M -102,0K 24,7M 31,0M
Depreciación y amortización i 21,8M 24,0M 19,1M 8,2M 6,6M
Compensación basada en acciones i 200,0K 325,0K 446,0K 37,0K 489,0K
Cambios en capital de trabajo i 13,7M 208,0K -7,8M -22,9M -7,1M
Flujo de efectivo operativo i 34,1M 764,0K 13,5M 4,5M 33,7M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -7,7M -8,5M -9,9M -12,1M -10,8M
Adquisiciones i 0 -13,0M -54,0M -27,9M -6,0M
Compras de inversiones i - - - -3,2M 0
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -7,7M -21,5M -63,9M -43,2M -16,8M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -528,0K -866,0K -991,0K -2,7M -421,0K
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 9,4M 13,5M 49,2M 25,2M 2,3M
Pago de deuda i -14,2M -11,5M -10,5M -10,6M -17,0M
Flujo de efectivo de financiación i -16,7M 1,2M 51,3M 33,6M -16,4M
Flujo de efectivo libre i 21,0M 12,1M 16,0M -5,7M 17,8M
Cambio neto en efectivo i 9,7M -19,6M 899,0K -5,1M 425,0K

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Live Ventures

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 2,87
P/E a futuro 1,82
Precio a valor contable 0,44
Precio a ventas 0,09
Relación PEG -0,03

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 5,02 %
Margen operativo 3,18 %
Rendimiento sobre el patrimonio 26,32 %
Rendimiento sobre activos 2,76 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,68
Deuda a patrimonio 235,12
Beta 1,16

Datos por acción

BPA (TTM) $4,75
Valor contable por acción $31,03
Ingresos por acción $143,46

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
LIVE 41,8M 2,87 0,44 26,32 % 5,02 % 235,12
Home Depot 338,8B 23,92 26,44 145,54 % 8,60 % 514,39
Lowe's Companies 138,1B 20,67 -13,92 -66,92 % 7,71 % -4,51
Tile Shop Holdings 167,4M 620,00 1,35 -1,37 % -0,50 % 110,85
Kirkland's 37,3M -0,94 -1,06 121,64 % -6,06 % -5,07
Ll Flooring Holdings 307 0,00 0,00 -64,86 % -14,30 % 187,48
Nippun Rana

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