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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Apr 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 81,5M
Beneficio bruto 20,3M 24,89 %
Resultado operativo -10,5M -12,88 %
Beneficio neto -11,8M -14,51 %
BPA (Diluido) $-0,54

Métricas del balance general

Total de activos 225,4M
Total de pasivos 241,6M
Patrimonio de los accionistas -16,2M

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -3,7M
Flujo de efectivo libre -3,6M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Kirkland's de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 441,4M 468,7M 498,8M 558,2M 543,5M
Costo de ventas i 319,4M 341,7M 379,0M 369,8M 370,7M
Beneficio bruto i 122,0M 127,0M 119,8M 188,4M 172,8M
Margen bruto % i 27,6% 27,1% 24,0% 33,8% 31,8%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 77,7M 82,2M 85,2M 84,9M 85,6M
Otros gastos operativos i 54,7M 62,9M 69,2M 70,8M 63,3M
Total gastos operativos i 132,4M 145,0M 154,4M 155,7M 148,9M
Resultado operativo i -13,9M -22,5M -40,7M 26,1M 17,7M
Margen operativo % i -3,2% -4,8% -8,2% 4,7% 3,3%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i 5,9M 3,3M 1,7M 320,0K 571,0K
Otros ingresos no operativos -2,9M -1,4M -1,7M -410,0K -9,0M
Resultado antes de impuestos i -22,8M -27,2M -44,2M 25,4M 8,1M
Impuesto sobre la renta i 316,0K 519,0K 543,0K 3,3M -8,5M
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 13,2% -105,6%
Beneficio neto i -23,1M -27,8M -44,7M 22,0M 16,6M
Margen neto % i -5,2% -5,9% -9,0% 3,9% 3,1%
Métricas clave
EBITDA i -3,7M -10,1M -23,8M 46,9M 41,3M
BPA (Básico) i $-1,77 $-2,16 $-3,52 $1,61 $1,15
BPA (Diluido) i $-1,77 $-2,16 $-3,52 $1,51 $1,09
Acciones en circulación básicas i 13068000 12871000 12703000 13670000 14159000
Acciones en circulación diluidas i 13068000 12871000 12703000 13670000 14159000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Kirkland's de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 3,8M 3,8M 5,2M 25,0M 100,3M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i - - - - -
Inventario i 81,9M 74,1M 84,1M 114,0M 62,1M
Otros activos corrientes 5,6M 7,6M 5,1M 10,5M 8,3M
Total de activos corrientes i 91,3M 85,5M 94,3M 149,6M 170,7M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 140,1M 145,9M 154,1M 144,7M 167,8M
Fondo de comercio i - - - - -
Activos intangibles i - - - - -
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 7,6M 8,6M 6,7M 6,9M 5,7M
Total de activos no corrientes i 150,9M 165,1M 179,9M 181,6M 216,4M
Total de activos i 242,2M 250,6M 274,2M 331,2M 387,1M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 43,9M 46,0M 43,7M 62,5M 55,2M
Deuda a corto plazo i 88,6M 40,0M 41,5M 41,3M 45,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i 152,7M 109,2M 111,3M 134,6M 137,6M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 105,1M 133,8M 129,6M 111,0M 149,0M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes 3,4M 4,5M 3,6M 4,4M 5,6M
Total de pasivos no corrientes i 108,5M 138,3M 133,2M 115,4M 154,6M
Total de pasivos i 261,2M 247,4M 244,5M 250,1M 292,2M
Patrimonio
Acciones comunes i 177,5M 176,6M 175,4M 175,9M 174,4M
Ganancias retenidas i -196,6M -173,4M -145,7M -94,7M -79,5M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i -19,0M 3,1M 29,8M 81,1M 94,9M
Métricas clave
Deuda total i 193,6M 173,8M 171,1M 152,3M 193,9M
Capital de trabajo i -61,4M -23,7M -17,0M 15,0M 33,1M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Kirkland's de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i -23,1M -27,8M -44,7M 22,0M 16,6M
Depreciación y amortización i 9,7M 12,0M 16,5M 20,4M 23,3M
Compensación basada en acciones i 1,0M 1,2M 2,0M 1,7M 1,2M
Cambios en capital de trabajo i -10,8M 3,8M 5,0M -67,0M 21,3M
Flujo de efectivo operativo i -22,2M -10,7M -21,1M -22,8M 63,9M
Actividades de inversión
Gastos de capital i 38,0K 148,0K 59,0K 68,0K 209,0K
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i 38,0K 148,0K 59,0K 68,0K 209,0K
Actividades de financiación
Recompras de acciones i 0 0 -6,3M -37,3M -178,0K
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 55,1M 64,0M 60,0M 0 40,0M
Pago de deuda i -46,1M -45,0M -45,0M 0 -40,0M
Flujo de efectivo de financiación i 21,7M 17,8M 23,7M -37,3M -204,0K
Flujo de efectivo libre i -21,6M -19,3M -26,3M -37,9M 69,9M
Cambio neto en efectivo i -526,0K 7,3M 2,7M -60,1M 63,9M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Kirkland's

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -0,94
P/E a futuro -1,84
Precio a valor contable -1,06
Precio a ventas 0,09
Relación PEG 0,05

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -6,06 %
Margen operativo -12,88 %
Rendimiento sobre el patrimonio 121,64 %
Rendimiento sobre activos -4,52 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,86
Deuda a patrimonio -5,07
Beta 2,38

Datos por acción

BPA (TTM) $-1,63
Valor contable por acción $-0,72
Ingresos por acción $28,09

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
KIRK 37,3M -0,94 -1,06 121,64 % -6,06 % -5,07
Home Depot 338,8B 23,92 26,44 145,54 % 8,60 % 514,39
Lowe's Companies 138,1B 20,67 -13,92 -66,92 % 7,71 % -4,51
Tile Shop Holdings 167,4M 620,00 1,35 -1,37 % -0,50 % 110,85
Live Ventures 41,8M 2,87 0,44 26,32 % 5,02 % 235,12
Ll Flooring Holdings 307 0,00 0,00 -64,86 % -14,30 % 187,48
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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