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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2024

Métricas de ingresos

Ingresos 188,5M
Beneficio bruto 71,2M 37,76 %
Resultado operativo -27,4M -14,53 %
Beneficio neto -29,0M -15,37 %
BPA (Diluido) $-1,00

Métricas del balance general

Total de activos 523,1M
Total de pasivos 393,6M
Patrimonio de los accionistas 129,5M
Deuda a patrimonio 3,04

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo -23,1M
Flujo de efectivo libre -25,6M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Ll Flooring Holdings de 2019 a 2023

Métrica 2023 2022 2021 2020 2019
Ingresos i 904,7M 1,1B 1,2B 1,1B 1,1B
Costo de ventas i 582,0M 709,5M 712,3M 670,0M 688,9M
Beneficio bruto i 322,7M 401,2M 440,0M 427,7M 403,7M
Margen bruto % i 35,7% 36,1% 38,2% 39,0% 36,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 403,5M 412,9M 387,4M 371,4M 387,0M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 403,5M 412,9M 387,4M 371,4M 387,0M
Resultado operativo i -80,8M -11,7M 52,7M 56,3M 16,7M
Margen operativo % i -8,9% -1,1% 4,6% 5,1% 1,5%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i - - - - -
Otros ingresos no operativos -9,3M -1,8M 104,0K -2,6M -3,8M
Resultado antes de impuestos i -90,1M -13,5M 52,8M 53,6M 13,0M
Impuesto sobre la renta i 13,4M -1,5M 11,1M -7,8M 3,3M
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 21,0% -14,5% 25,4%
Beneficio neto i -103,5M -12,1M 41,7M 61,4M 9,7M
Margen neto % i -11,4% -1,1% 3,6% 5,6% 0,9%
Métricas clave
EBITDA i -62,1M 6,7M 71,5M 73,9M 34,2M
BPA (Básico) i $-3,59 $-0,42 $1,44 $2,13 $0,34
BPA (Diluido) i $-3,59 $-0,42 $1,41 $2,10 $0,34
Acciones en circulación básicas i 28806000 28860000 29041000 28830000 28689000
Acciones en circulación diluidas i 28806000 28860000 29041000 28830000 28689000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Ll Flooring Holdings de 2019 a 2023

Métrica 2023 2022 2021 2020 2019
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 8,8M 10,8M 85,2M 169,9M 9,0M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i - - - - -
Inventario i 265,3M 332,3M 254,4M 244,4M 286,4M
Otros activos corrientes 8,5M 17,6M 11,1M 10,4M 6,9M
Total de activos corrientes i 288,2M 369,7M 359,8M 438,2M 359,1M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 208,6M 186,8M 178,8M 167,8M 178,8M
Fondo de comercio i - 0 19,4M 19,4M 19,4M
Activos intangibles i - - - - -
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 5,7M 19,3M 19,9M 19,5M 6,7M
Total de activos no corrientes i 247,4M 244,2M 246,1M 236,2M 236,9M
Total de activos i 535,6M 614,0M 605,9M 674,3M 596,0M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 67,2M 47,7M 63,5M 70,5M 59,8M
Deuda a corto plazo i 31,8M 34,5M 33,1M 33,0M 31,3M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 24,4M 19,7M 20,7M 25,8M 18,9M
Total de pasivos corrientes i 187,2M 180,5M 232,3M 242,3M 238,1M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 182,7M 171,2M 97,2M 191,2M 182,5M
Pasivos por impuestos diferidos i - - 0 2,6M 426,0K
Otros pasivos no corrientes 8,4M 6,2M 4,3M 591,0K 962,0K
Total de pasivos no corrientes i 191,0M 177,3M 101,4M 204,5M 196,7M
Total de pasivos i 378,3M 357,9M 333,8M 446,7M 434,8M
Patrimonio
Acciones comunes i 31,0K 31,0K 31,0K 30,0K 30,0K
Ganancias retenidas i 74,0M 177,5M 189,6M 147,9M 86,5M
Acciones en tesorería i 153,6M 153,3M 145,3M 143,0M 142,3M
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 157,3M 256,1M 272,1M 227,6M 161,2M
Métricas clave
Deuda total i 214,5M 205,7M 130,2M 224,2M 213,8M
Capital de trabajo i 101,0M 189,2M 127,5M 195,9M 121,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Ll Flooring Holdings de 2019 a 2023

Métrica 2023 2022 2021 2020 2019
Actividades operativas
Beneficio neto i -103,5M -12,1M 41,7M 61,4M 9,7M
Depreciación y amortización i 18,6M 18,4M 18,8M 17,6M 17,5M
Compensación basada en acciones i 5,0M 3,7M 5,1M 3,3M 4,8M
Cambios en capital de trabajo i 77,0M -98,2M -30,5M 80,6M -7,7M
Flujo de efectivo operativo i 8,6M -101,0M 27,4M 130,7M -9,7M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -17,0M -22,0M -19,4M -15,8M -19,9M
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -17,0M -22,0M -19,4M -14,9M -19,5M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -286,0K -8,0M -2,4M -663,0K -488,0K
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 306,0M 289,5M 0 45,0M 104,5M
Pago de deuda i -312,0M -217,5M -101,0M -26,0M -87,5M
Flujo de efectivo de financiación i -6,3M 64,3M -205,0M 37,8M 32,9M
Flujo de efectivo libre i 4,3M -138,8M 19,2M 141,2M -19,6M
Cambio neto en efectivo i -14,7M -58,7M -197,1M 153,6M 3,7M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Ll Flooring Holdings

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 0,00
P/E a futuro 0,00
Precio a valor contable 0,00
Precio a ventas 0,00
Relación PEG 0,00

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -14,30 %
Margen operativo -14,53 %
Rendimiento sobre el patrimonio -64,86 %
Rendimiento sobre activos -10,47 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,55
Deuda a patrimonio 187,48
Beta 1,80

Datos por acción

BPA (TTM) $-4,22
Valor contable por acción $4,45
Ingresos por acción $29,55

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
LLFLQ 307 0,00 0,00 -64,86 % -14,30 % 187,48
Home Depot 338,8B 23,92 26,44 145,54 % 8,60 % 514,39
Lowe's Companies 138,1B 20,67 -13,92 -66,92 % 7,71 % -4,51
Live Ventures 41,8M 2,87 0,44 26,32 % 5,02 % 235,12
Kirkland's 37,3M -0,94 -1,06 121,64 % -6,06 % -5,07
Floor & Decor 5,5B 26,92 2,31 9,11 % 4,45 % 82,67
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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