Middlesex Water Company | Small-cap | Utilities
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3,39 %
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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 44,3M
Beneficio bruto 23,2M 52,35 %
Resultado operativo 11,6M 26,09 %
Beneficio neto 9,5M 21,40 %
BPA (Diluido) $0,53

Métricas del balance general

Total de activos 1,3B
Total de pasivos 828,3M
Patrimonio de los accionistas 450,7M
Deuda a patrimonio 1,84

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 12,8M
Flujo de efectivo libre -5,1M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Estado de resultados de Middlesex Water de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Ingresos i191,9M166,3M162,4M143,1M141,6M
Costo de ventas i92,4M83,1M79,1M73,7M70,8M
Beneficio bruto i99,5M83,2M83,3M69,5M70,8M
Margen bruto % i51,9%50,0%51,3%48,5%50,0%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i-----
Ventas, generales y administrativos i-----
Otros gastos operativos i---2,3M-2,7M-4,0M
Total gastos operativos i00-2,3M-2,7M-4,0M
Resultado operativo i53,2M39,2M42,1M33,2M37,4M
Margen operativo % i27,7%23,6%25,9%23,2%26,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i-----
Gastos por intereses i12,8M10,7M7,1M5,5M3,5M
Otros ingresos no operativos10,8M4,1M10,6M3,3M363,0K
Resultado antes de impuestos i51,3M32,6M45,7M31,1M34,3M
Impuesto sobre la renta i6,9M1,0M3,2M-5,5M-4,1M
Tasa impositiva efectiva % i13,5%3,2%7,1%-17,7%-12,0%
Beneficio neto i44,4M31,5M42,4M36,5M38,4M
Margen neto % i23,1%19,0%26,1%25,5%27,1%
Métricas clave
EBITDA i92,1M72,7M75,0M63,3M58,6M
BPA (Básico) i$2,48$1,77$2,40$2,08$2,19
BPA (Diluido) i$2,47$1,76$2,39$2,07$2,18
Acciones en circulación básicas i1784200017732000176287501751105817459000
Acciones en circulación diluidas i1784200017732000176287501751105817459000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Middlesex Water de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i4,2M2,4M3,8M3,5M4,5M
Inversiones a corto plazo i-----
Cuentas por cobrar i18,8M18,2M16,0M15,3M14,6M
Inventario i6,7M7,0M6,2M5,4M5,1M
Otros activos corrientes-----
Total de activos corrientes i43,0M108,5M37,3M34,4M34,1M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i7,3M7,3M7,3M7,3M5,2M
Fondo de comercio i-----
Activos intangibles i-----
Inversiones a largo plazo-----
Otros activos no corrientes15,6M13,5M14,0M15,1M22,4M
Total de activos no corrientes i1,2B1,1B1,0B985,7M942,3M
Total de activos i1,3B1,2B1,1B1,0B976,5M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i28,0M27,6M24,8M21,1M30,4M
Deuda a corto plazo i30,7M50,5M73,0M19,7M9,3M
Porción corriente de deuda a largo plazo-----
Otros pasivos corrientes7,8M4,4M4,0M3,8M3,6M
Total de pasivos corrientes i82,9M103,8M117,9M56,6M56,8M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i355,3M361,2M294,0M310,9M278,3M
Pasivos por impuestos diferidos i101,2M88,7M77,8M69,5M61,3M
Otros pasivos no corrientes181,7M122,9M114,3M128,9M113,1M
Total de pasivos no corrientes i725,4M707,1M554,2M593,6M571,3M
Total de pasivos i808,3M811,0M672,0M650,2M628,2M
Patrimonio
Acciones comunes i248,2M246,8M233,1M221,9M217,5M
Ganancias retenidas i197,1M176,2M167,3M145,8M128,8M
Acciones en tesorería i-----
Otro patrimonio-----
Total del patrimonio de los accionistas i446,9M425,1M402,4M369,8M348,3M
Métricas clave
Deuda total i386,0M411,7M366,9M330,6M287,5M
Capital de trabajo i-39,9M4,7M-80,6M-22,3M-22,7M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Middlesex Water de 2020 a 2024

Métrica20242023202220212020
Actividades operativas
Beneficio neto i44,4M31,5M42,4M36,5M38,4M
Depreciación y amortización i28,0M29,4M27,5M26,8M20,8M
Compensación basada en acciones i1,5M2,2M1,6M1,3M1,1M
Cambios en capital de trabajo i-13,2M-2,8M-3,0M-17,4M7,3M
Flujo de efectivo operativo i58,1M53,0M62,2M34,7M51,3M
Actividades de inversión
Gastos de capital i-----105,6M
Adquisiciones i003,1M00
Compras de inversiones i-----
Ventas de inversiones i-----
Flujo de efectivo de inversión i003,1M0-105,6M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i-----
Dividendos pagados i-23,5M-22,6M-20,9M-19,5M-18,3M
Emisión de deuda i2,3M75,8M2,7M86,6M50,3M
Pago de deuda i-7,6M-17,5M-7,4M-52,7M-7,5M
Flujo de efectivo de financiación i17,7M36,0M27,1M39,5M16,2M
Flujo de efectivo libre i-15,9M-37,4M-30,0M-46,4M-52,3M
Cambio neto en efectivo i75,8M89,0M92,5M74,2M-38,2M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Middlesex Water

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 21,99
P/E a futuro 22,36
Precio a valor contable 2,09
Precio a ventas 4,90
Relación PEG 12,98

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 22,15 %
Margen operativo 30,57 %
Rendimiento sobre el patrimonio 9,70 %
Rendimiento sobre activos 2,82 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,41
Deuda a patrimonio 90,74
Beta 0,80

Datos por acción

BPA (TTM) $2,42
Valor contable por acción $25,41
Ingresos por acción $10,95

Comparación financiera con pares

EmpresaCapitalización de mercadoRelación P/ERelación P/BROEMargen de beneficioDeuda/Patrimonio
msex958,8M21,992,099,70 %22,15 %90,74
American Water Works 27,9B25,742,6110,40 %21,91 %141,10
Essential Utilities 11,0B16,821,6410,03 %27,62 %116,11
SJW 1,9B18,291,347,49 %12,89 %133,31
Aris Water Solutions 1,4B28,321,888,04 %6,00 %65,04
Consolidated Water 515,6M30,832,388,01 %12,24 %1,57

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.