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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Métricas de ingresos

Métricas del balance general

Total de activos 282,9M
Total de pasivos 121,2M
Patrimonio de los accionistas 161,7M
Deuda a patrimonio 0,75

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo libre -23,1M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Novonix Limited ADR de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 5,6M 5,9M 8,1M 6,1M 2,5M
Costo de ventas i 2,5M 1,8M 2,8M 1,7M 514,0K
Beneficio bruto i 3,1M 4,1M 5,2M 4,4M 2,0M
Margen bruto % i 55,5% 69,8% 65,0% 71,7% 79,2%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i 5,7M 4,8M 5,8M 5,1M 2,1M
Ventas, generales y administrativos i 45,1M 49,1M 44,8M 39,9M 7,4M
Otros gastos operativos i -3,7M -2,9M -1,9M 3,2M -692,8K
Total gastos operativos i 47,0M 51,0M 48,7M 48,2M 8,8M
Resultado operativo i -48,5M -51,5M -48,2M -48,0M -7,1M
Margen operativo % i -863,2% -880,0% -598,8% -787,4% -288,9%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 1,1M 1,4M 1,6M 8,3K 16,6K
Gastos por intereses i 11,9M 3,5M 2,8M 1,5M 89,2K
Otros ingresos no operativos -33,4M -21,0M 3,0M -2,3M -1,3M
Resultado antes de impuestos i -92,7M -74,7M -46,4M -51,9M -8,5M
Impuesto sobre la renta i 25,5K 97,7K -199,9K 0 0
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i -92,7M -74,8M -46,2M -51,9M -8,5M
Margen neto % i -1.650,8% -1.278,0% -574,2% -850,0% -345,3%
Métricas clave
EBITDA i -42,9M -45,6M -41,7M -43,3M -6,3M
BPA (Básico) i $-0,56 $-0,60 $-0,36 $-0,44 $-0,15
BPA (Diluido) i $-0,56 $-0,60 $-0,36 $-0,44 $-0,15
Acciones en circulación básicas i 170419372 124215502 121868615 116109407 91572256
Acciones en circulación diluidas i 170419372 124215502 121868615 116109407 91572256

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Novonix Limited ADR de 2022 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2022
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 79,9M 42,6M 78,7M 99,0M 142,7M
Inversiones a corto plazo i - - - - -
Cuentas por cobrar i 1,4M 1,6M 3,0M 2,3M 2,1M
Inventario i 2,2M 1,4M 2,0M 3,2M 1,9M
Otros activos corrientes - 1 - - -
Total de activos corrientes i 89,2M 57,3M 89,2M 116,1M 162,2M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i - - - 2,2M 2,2M
Fondo de comercio i 24,0M 24,0M 24,0M 24,1M 24,3M
Activos intangibles i - - 15,3K 198,7K 389,8K
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 1,2M 1,2M 1,3M 168,6K 168,7K
Total de activos no corrientes i 193,8M 168,8M 174,2M 161,3M 140,8M
Total de activos i 282,9M 226,1M 263,3M 277,4M 303,0M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 4,3M 998,3K 1,3M 4,1M 2,7M
Deuda a corto plazo i 62,6M 32,2M 1,7M 1,4M 1,4M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 7,2M 5,4M - - 2,5K
Total de pasivos corrientes i 83,6M 46,2M 7,8M 8,5M 7,9M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 37,7M 39,3M 67,7M 39,9M 41,0M
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes - - - 3,0M 1,9M
Total de pasivos no corrientes i 37,7M 42,3M 71,6M 42,9M 44,0M
Total de pasivos i 121,2M 88,5M 79,4M 51,4M 51,8M
Patrimonio
Acciones comunes i 485,5M 367,5M 338,4M 338,1M 338,0M
Ganancias retenidas i -352,4M -259,7M -184,8M -138,6M -110,7M
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 161,7M 137,6M 183,9M 226,1M 251,1M
Métricas clave
Deuda total i 100,3M 71,5M 69,4M 41,3M 42,3M
Capital de trabajo i 5,6M 11,1M 81,3M 107,7M 154,3M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Novonix Limited ADR de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i -92,7M -74,8M -46,2M -51,9M -13,4M
Depreciación y amortización i 4,6M 4,6M 4,7M 4,2M 1,3M
Compensación basada en acciones i -1,1M 5,5M 5,6M 14,7M 4,5M
Cambios en capital de trabajo i 2,8M 3,1M 218,8K 1,1M -645,4K
Flujo de efectivo operativo i -76,5M -59,9M -34,7M -32,0M -8,2M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -60,2M -29,9M -19,2M -83,8M -12,4M
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i - 0 0 -12,8M 0
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i -32,9M -18,2M -11,7M -106,8M -12,5M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -5,0M
Dividendos pagados i - - - - -
Emisión de deuda i 95,0M 0 30,8M 33,2M 1,9M
Pago de deuda i -1,8M -1,7M -1,4M -881,8K -130,8K
Flujo de efectivo de financiación i 109,9M 25,2M 29,3M 180,7M 60,8M
Flujo de efectivo libre i -102,4M -70,3M -55,4M -113,0M -16,3M
Cambio neto en efectivo i 525,0K -52,8M -17,1M 41,9M 40,1M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Novonix Limited ADR

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) -1,33
P/E a futuro -3,43
Precio a valor contable 1,03
Precio a ventas 30,58
Relación PEG -3,43

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 55,49 %
Margen operativo -920,61 %
Rendimiento sobre el patrimonio -61,97 %
Rendimiento sobre activos -12,82 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,07
Deuda a patrimonio 62,06
Beta 0,99

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,56
Valor contable por acción $0,77
Ingresos por acción $0,03

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
NVX 161,1M -1,33 1,03 -61,97 % 55,49 % 62,06
Vertiv Holdings 124,2B 80,64 31,23 45,10 % 14,37 % 75,21
Bloom Energy 67,5B 1.707,50 80,48 -12,65 % -4,37 % 377,80
GrafTech 247,7M 26,80 -0,96 84,67 % -43,61 % -4,23
Freyr Battery 241,8M - 0,40 -18,45 % 41,74 % 3,74
Espey Mfg 211,8M 20,26 3,61 19,61 % 23,37 % 0,00
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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