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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 300,6M
Beneficio bruto 99,0M 32,92 %
Resultado operativo 89,8M 29,88 %
Beneficio neto 65,2M 21,68 %

Métricas del balance general

Total de activos 3,8B
Total de pasivos 1,4B
Patrimonio de los accionistas 2,4B
Deuda a patrimonio 0,55

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 89,9M
Flujo de efectivo libre 42,9M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Star Bulk Carriers de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 1,0B 1,3B 949,3M 1,4B 1,4B
Costo de ventas i 831,3M 845,0M 690,0M 759,7M 652,5M
Beneficio bruto i 211,2M 420,5M 259,2M 677,5M 775,0M
Margen bruto % i 20,3% 33,2% 27,3% 47,1% 54,3%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 70,5M 70,8M 54,4M 56,8M 39,5M
Otros gastos operativos i -9,6M -4,7M -34,0M -8,8M -2,1M
Total gastos operativos i 61,0M 66,0M 20,4M 48,0M 37,4M
Resultado operativo i 150,2M 354,5M 238,8M 629,4M 737,6M
Margen operativo % i 14,4% 28,0% 25,2% 43,8% 51,7%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 18,9M 21,9M 37,0M 17,1M 315,0K
Gastos por intereses i 68,5M 92,8M 87,9M 56,5M 47,8M
Otros ingresos no operativos -11,4M 25,5M -9,0M -17,8M -1,4M
Resultado antes de impuestos i 85,1M 304,5M 173,7M 566,1M 680,4M
Impuesto sobre la renta i 0 -116,0K 183,0K 244,0K 16,0K
Tasa impositiva efectiva % i 0,0% -0,0% 0,1% 0,0% 0,0%
Beneficio neto i 84,2M 304,7M 173,6M 566,0M 680,5M
Margen neto % i 8,1% 24,1% 18,3% 39,4% 47,7%
Métricas clave
EBITDA i 333,3M 533,5M 417,8M 805,4M 880,1M
BPA (Básico) i $0,73 $2,85 $1,76 $5,54 $6,73
BPA (Diluido) i $0,73 $2,80 $1,75 $5,52 $6,71
Acciones en circulación básicas i 115002721 106883330 98457929 102153255 101183829
Acciones en circulación diluidas i 115002721 106883330 98457929 102153255 101183829

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Star Bulk Carriers de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 488,5M 425,1M 227,5M 269,8M 450,3M
Inversiones a corto plazo i 1,5M - - - -
Cuentas por cobrar i 83,6M 79,3M 68,6M 84,0M 81,1M
Inventario i 51,5M 78,6M 62,4M 67,2M 75,1M
Otros activos corrientes 33,0M 43,6M 22,8M 14,9M 15,2M
Total de activos corrientes i 683,3M 659,0M 454,4M 502,1M 682,9M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i - - - - -
Fondo de comercio i - - - - -
Activos intangibles i - - - - -
Inversiones a largo plazo 0 330,0K 2,5M 8,7M 6,9M
Otros activos no corrientes 1,9M 5,0M 2,0M 2,0M 2,0M
Total de activos no corrientes i 3,1B 3,4B 2,6B 2,9B 3,1B
Total de activos i 3,8B 4,1B 3,0B 3,4B 3,8B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 49,5M 51,6M 39,3M 32,1M 21,8M
Deuda a corto plazo i 257,5M 252,1M 257,1M 191,9M 207,1M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes 2,0M 2,0M 5,8M - 743,0K
Total de pasivos corrientes i 383,7M 399,8M 359,4M 282,6M 290,8M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 971,8M 1,2B 1,0B 1,1B 1,4B
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes 651,0K 850,0K 1,0M 831,0K 1,1M
Total de pasivos no corrientes i 972,4M 1,2B 1,0B 1,1B 1,4B
Total de pasivos i 1,4B 1,6B 1,4B 1,4B 1,7B
Patrimonio
Acciones comunes i 1,1M 1,1M 840,0K 1,0M 1,0M
Ganancias retenidas i -555,8M -605,6M -633,2M -648,7M -546,3M
Acciones en tesorería i - - - - 0
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 2,4B 2,5B 1,7B 2,0B 2,1B
Métricas clave
Deuda total i 1,2B 1,5B 1,3B 1,3B 1,6B
Capital de trabajo i 299,7M 259,2M 95,0M 219,5M 392,1M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Star Bulk Carriers de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 84,2M 304,7M 173,6M 566,0M 680,5M
Depreciación y amortización i 168,3M 164,1M 148,2M 167,4M 152,6M
Compensación basada en acciones i 17,8M 18,3M 20,9M 28,5M 10,3M
Cambios en capital de trabajo i 3,0M 9,8M 13,1M -11,2M -74,5M
Flujo de efectivo operativo i 304,3M 517,8M 331,2M 755,3M 774,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i 90,4M 248,1M 232,9M -25,4M -130,1M
Adquisiciones i 0 104,3M - - -
Compras de inversiones i -1,4M - - - -
Ventas de inversiones i - - - - -
Flujo de efectivo de inversión i 101,2M 356,2M 235,5M -20,9M -121,3M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -98,1M -25,3M -393,1M -20,1M -10,3M
Dividendos pagados i -34,4M -277,0M -158,1M -668,7M -230,2M
Emisión de deuda i 378,0M 388,1M 441,4M 315,0M 470,6M
Pago de deuda i -579,6M -730,1M -492,6M -576,0M -593,2M
Flujo de efectivo de financiación i -336,0M -648,2M -595,9M -936,0M -368,1M
Flujo de efectivo libre i 211,9M 416,1M 317,7M 744,5M 636,9M
Cambio neto en efectivo i 69,4M 225,7M -29,2M -201,5M 284,6M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Star Bulk Carriers

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 34,01
P/E a futuro 6,63
Precio a valor contable 1,15
Precio a ventas 2,71
Relación PEG 6,63

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 8,07 %
Margen operativo 26,74 %
Rendimiento sobre el patrimonio 3,41 %
Rendimiento sobre activos 2,34 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,78
Deuda a patrimonio 50,19
Beta 0,79

Datos por acción

BPA (TTM) $0,73
Valor contable por acción $21,59
Ingresos por acción $9,07

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
SBLK 2,8B 34,01 1,15 3,41 % 8,07 % 50,19
Kirby 8,1B 23,42 2,36 10,55 % 10,54 % 33,55
Matson 5,3B 12,36 1,88 16,44 % 13,30 % 26,35
Hafnia 4,3B 12,55 1,80 14,79 % 14,89 % 48,21
Zim Integrated 3,1B 6,52 0,78 11,94 % 6,94 % 142,54
BW LPG 2,8B 11,59 1,53 15,00 % 6,76 % 51,43
Nippun Rana

Nippun Rana

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