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-4,99 %
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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 1,5B
Beneficio bruto 228,6M 15,40 %
Resultado operativo 107,0M 7,21 %
Beneficio neto 38,3M 2,58 %
BPA (Diluido) $0,32

Métricas del balance general

Total de activos 11,0B
Total de pasivos 7,0B
Patrimonio de los accionistas 4,0B
Deuda a patrimonio 1,73

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 458,0M
Flujo de efectivo libre 327,1M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Zim Integrated de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 6,9B 8,4B 5,2B 12,6B 10,7B
Costo de ventas i 5,6B 5,6B 7,4B 6,1B 4,7B
Beneficio bruto i 1,3B 2,8B -2,2B 6,4B 6,1B
Margen bruto % i 19,1% 33,0% -42,8% 51,2% 56,5%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 274,0M 255,3M 233,5M 290,2M 229,7M
Otros gastos operativos i 31,4M 26,6M 22,5M 16,8M 10,3M
Total gastos operativos i 305,4M 281,9M 256,0M 307,0M 240,0M
Resultado operativo i 988,9M 2,5B -2,5B 6,1B 5,8B
Margen operativo % i 14,3% 29,5% -48,2% 48,5% 54,1%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 132,1M 120,4M 142,2M 84,1M 7,3M
Gastos por intereses i 475,1M 467,7M 380,8M 224,8M 168,9M
Otros ingresos no operativos 11,6M 63,2M -31,7M 81,9M 21,4M
Resultado antes de impuestos i 658,5M 2,2B -2,8B 6,0B 5,7B
Impuesto sobre la renta i 177,0M 51,2M -127,6M 1,4B 1,0B
Tasa impositiva efectiva % i 26,9% 2,3% 0,0% 23,2% 17,9%
Beneficio neto i 481,5M 2,2B -2,7B 4,6B 4,6B
Margen neto % i 7,0% 25,6% -52,1% 36,9% 43,3%
Métricas clave
EBITDA i 2,4B 3,7B -939,0M 7,6B 6,6B
BPA (Básico) i $3,98 $17,84 $-22,42 $38,49 $40,31
BPA (Diluido) i $3,98 $17,82 $-22,42 $38,35 $39,02
Acciones en circulación básicas i 120453671 120357315 120213031 120012375 115105504
Acciones en circulación diluidas i 120453671 120357315 120213031 120012375 115105504

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Zim Integrated de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 1,1B 1,3B 921,5M 1,0B 1,5B
Inversiones a corto plazo i 735,1M 800,4M 874,1M 2,2B 2,1B
Cuentas por cobrar i 501,8M 765,2M 404,9M 671,5M 1,2B
Inventario i 167,8M 212,2M 179,3M 190,7M 119,0M
Otros activos corrientes - - - - -
Total de activos corrientes i 2,6B 3,3B 2,6B 4,3B 5,1B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 2,5B 2,4B 2,1B 2,1B 2,1B
Fondo de comercio i 109,4M 109,8M 102,0M 102,5M 80,1M
Activos intangibles i 109,4M 109,8M 102,0M 83,3M 67,5M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes 146,2M 68,5M 100,5M 114,4M 109,3M
Total de activos no corrientes i 8,4B 8,1B 5,8B 7,4B 4,8B
Total de activos i 11,0B 11,4B 8,3B 11,6B 9,8B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 467,1M 508,3M 414,6M 427,2M 433,9M
Deuda a corto plazo i 1,1B 1,4B 1,7B 1,5B 1,0B
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i 2,1B 2,6B 2,5B 2,7B 2,8B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 4,6B 4,6B 3,3B 2,9B 2,3B
Pasivos por impuestos diferidos i 186,2M 27,6M 6,1M 151,4M 120,6M
Otros pasivos no corrientes - - - - -
Total de pasivos no corrientes i 4,8B 4,7B 3,4B 3,1B 2,5B
Total de pasivos i 7,0B 7,3B 5,9B 5,7B 5,2B
Patrimonio
Acciones comunes i 2,1B 2,0B 926,6M 925,9M -
Ganancias retenidas i 2,0B 2,0B 437,2M 3,9B 2,6B
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 4,0B 4,0B 2,5B 5,9B 4,6B
Métricas clave
Deuda total i 5,7B 6,0B 5,0B 4,3B 3,3B
Capital de trabajo i 496,5M 649,7M 53,3M 1,6B 2,3B

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Zim Integrated de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i 481,5M 2,2B -2,7B 4,6B 4,6B
Depreciación y amortización i 1,3B 1,1B 1,5B 1,4B 779,2M
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i 342,3M -350,4M 270,0M 440,8M -826,7M
Flujo de efectivo operativo i 2,6B 3,4B -750,3M 8,0B 5,8B
Actividades de inversión
Gastos de capital i 36,6M 18,7M 27,4M 48,1M 10,9M
Adquisiciones i - - - - -182,4M
Compras de inversiones i - - -138,2M -1,4B -2,2B
Ventas de inversiones i - - 2,0B 105,7M -
Flujo de efectivo de inversión i -39,0M 44,2M 1,9B -1,3B -2,5B
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i -515,6M -579,2M -769,2M -3,3B -536,4M
Emisión de deuda i - - - 59,2M 50,0M
Pago de deuda i -1,4B -2,1B -1,7B -1,4B -1,2B
Flujo de efectivo de financiación i -2,0B -2,7B -2,5B -4,8B -1,5B
Flujo de efectivo libre i 2,1B 3,5B 904,3M 5,8B 5,0B
Cambio neto en efectivo i 646,3M 728,8M -1,4B 2,0B 1,8B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Zim Integrated

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 6,52
P/E a futuro -4,43
Precio a valor contable 0,78
Precio a ventas 0,45
Relación PEG -0,07

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 6,94 %
Margen operativo -2,02 %
Rendimiento sobre el patrimonio 11,94 %
Rendimiento sobre activos 4,75 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,23
Deuda a patrimonio 142,54
Beta 1,46

Datos por acción

BPA (TTM) $3,98
Valor contable por acción $33,38
Ingresos por acción $57,32

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
ZIM 3,1B 6,52 0,78 11,94 % 6,94 % 142,54
Kirby 8,1B 23,42 2,36 10,55 % 10,54 % 33,55
Matson 5,3B 12,36 1,88 16,44 % 13,30 % 26,35
Hafnia 4,3B 12,55 1,80 14,79 % 14,89 % 48,21
BW LPG 2,8B 11,59 1,53 15,00 % 6,76 % 51,43
Star Bulk Carriers 2,8B 34,01 1,15 3,41 % 8,07 % 50,19
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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