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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 8,7M
Beneficio bruto 8,7M 99,99 %
Resultado operativo 2,6M 30,17 %
Beneficio neto -19,4M -223,08 %

Métricas del balance general

Total de activos 272,4M
Total de pasivos 37,3M
Patrimonio de los accionistas 235,1M
Deuda a patrimonio 0,16

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 7,3M
Flujo de efectivo libre 10,3M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de Swk Holdings de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Ingresos i 41,5M 45,0M 37,8M 41,5M 56,2M
Costo de ventas i 1,6M 2,2M 3,4M 7,0M 7,3M
Beneficio bruto i 39,9M 42,8M 34,3M 34,5M 48,8M
Margen bruto % i 96,3% 95,1% 90,9% 83,2% 86,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 14,8M 11,5M 11,2M 13,0M 13,6M
Otros gastos operativos i - - - - -
Total gastos operativos i 14,8M 11,5M 11,2M 13,0M 13,6M
Resultado operativo i 26,0M 17,1M 18,6M 15,5M 31,1M
Margen operativo % i 62,8% 38,1% 49,3% 37,3% 55,4%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i - - - - -
Gastos por intereses i 4,8M 4,7M 1,8M 340,0K 374,0K
Otros ingresos no operativos -1,1M 5,9M -2,1M -5,6M 2,3M
Resultado antes de impuestos i 20,1M 18,4M 14,6M 9,5M 33,0M
Impuesto sobre la renta i 22,6M 4,9M -1,3M -4,0M 7,1M
Tasa impositiva efectiva % i 112,6% 26,6% -8,7% -42,1% 21,5%
Beneficio neto i -2,5M 13,5M 15,9M 13,5M 25,9M
Margen neto % i -6,1% 30,0% 42,1% 32,5% 46,2%
Métricas clave
EBITDA i 24,2M 22,5M 21,5M 18,3M 35,4M
BPA (Básico) i - $1,09 $1,26 $1,05 $2,03
BPA (Diluido) i - $1,08 $1,25 $1,05 $2,02
Acciones en circulación básicas i - 12369000 12653000 12835000 12796000
Acciones en circulación diluidas i - 12369000 12653000 12835000 12796000

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de Swk Holdings de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 42,8M 5,9M 4,5M 6,2M 42,9M
Inversiones a corto plazo i - - - 0 1,0M
Cuentas por cobrar i 3,9M 5,8M 4,7M 3,1M 1,8M
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes 163,0K 2,1M 1,9M 1,1M 1,7M
Total de activos corrientes i 46,8M 20,3M 11,9M 10,4M 47,4M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i - 0 4,1M 3,9M 3,0M
Fondo de comercio i - 0 6,5M 25,0M 26,8M
Activos intangibles i - - 6,5M 8,2M 10,0M
Inversiones a largo plazo 5,9M 4,4M 1,8M 1,2M 3,4M
Otros activos no corrientes 219,5M 307,0M 308,7M 265,5M 204,1M
Total de activos no corrientes i 225,6M 312,0M 322,4M 289,3M 235,2M
Total de activos i 272,4M 332,2M 334,3M 299,6M 282,7M
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i - - - - 5,1M
Deuda a corto plazo i - - - 2,4M 8,0K
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - 1,3M - - -
Total de pasivos corrientes i 5,0M 5,6M 3,9M 6,3M 5,1M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 32,1M 37,6M 43,1M - -
Pasivos por impuestos diferidos i - - - - -
Otros pasivos no corrientes 240,0K 335,0K 2,0M 2,1M 1,8M
Total de pasivos no corrientes i 32,4M 38,0M 50,0M 13,3M 10,3M
Total de pasivos i 37,3M 43,5M 53,9M 19,7M 15,4M
Patrimonio
Acciones comunes i 12,0K 12,0K 12,0K 12,0K 13,0K
Ganancias retenidas i -4,2B -4,1B -4,1B -4,2B -4,2B
Acciones en tesorería i - - - - -
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 235,1M 288,7M 280,3M 279,9M 267,2M
Métricas clave
Deuda total i 32,1M 37,6M 43,1M 2,4M 8,0K
Capital de trabajo i 41,8M 14,7M 7,9M 4,0M 42,3M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Swk Holdings de 2021 a 2025

Métrica 2025 2024 2023 2022 2021
Actividades operativas
Beneficio neto i -2,5M 13,5M 15,9M 13,5M 25,9M
Depreciación y amortización i 183,0K 1,8M 2,9M 2,8M 4,3M
Compensación basada en acciones i 1,2M 944,0K 509,0K 500,0K 1,2M
Cambios en capital de trabajo i 4,3M 534,0K -967,0K -3,5M 479,0K
Flujo de efectivo operativo i 27,9M 13,8M 7,4M 9,7M 37,2M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -402,0K -138,0K -496,0K -297,0K -1,1M
Adquisiciones i - - - - -
Compras de inversiones i - - - - -
Ventas de inversiones i 1,6M 601,0K 14,0M 4,2M 2,0M
Flujo de efectivo de inversión i 68,1M -10,1M -48,9M -43,5M 25,8M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i -3,1M -6,0M -6,3M -1,1M 0
Dividendos pagados i -49,1M - - - -
Emisión de deuda i - 0 42,9M 2,4M -
Pago de deuda i -6,2M -6,1M - - -
Flujo de efectivo de financiación i -58,5M -12,2M 33,1M 1,1M -20,2M
Flujo de efectivo libre i 26,8M 22,9M 14,4M 7,9M 33,2M
Cambio neto en efectivo i 37,4M -8,5M -8,4M -32,8M 42,8M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Swk Holdings

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 8,92
P/E a futuro 7,57
Precio a valor contable 0,82
Precio a ventas 5,12
Relación PEG 7,57

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio -6,74 %
Margen operativo 19,39 %
Rendimiento sobre el patrimonio -0,97 %
Rendimiento sobre activos -0,84 %

Salud financiera

Ratio corriente 54,55
Deuda a patrimonio 13,85
Beta 0,30

Datos por acción

BPA (TTM) $-0,21
Valor contable por acción $19,44
Ingresos por acción $3,09

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
SWKH 192,3M 8,92 0,82 -0,97 % -6,74 % 13,85
BlackRock 162,5B 26,32 2,90 9,02 % 24,40 % 24,37
Brookfield 102,6B 92,57 2,32 1,95 % 1,68 % 164,04
Chicago Atlantic BDC 216,6M 6,35 0,70 11,01 % 61,29 % 8,24
TriplePoint Venture 211,0M 4,27 0,60 14,07 % 54,46 % 132,65
Tortoise Sustainable 182,2M 13,20 - 6,25 % 0,00 % 0,00
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

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