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Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Dec 2020

Métricas de ingresos

Ingresos 7,6M
Beneficio bruto 5,3M 69,78 %
Resultado operativo 6,4M 84,11 %
Beneficio neto 52,9M 699,49 %

Métricas del balance general

Total de activos 2,1B
Total de pasivos 369,9M
Patrimonio de los accionistas 1,7B
Deuda a patrimonio 0,22

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 26,5M
Flujo de efectivo libre 22,1M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Estado de resultados de AMTD IDEA de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Ingresos i 54,1M 171,8M 133,9M 109,9M 100,4M
Costo de ventas i 29,6M 25,7M 17,0M 12,2M 12,2M
Beneficio bruto i 24,4M 146,1M 116,9M 97,7M 88,2M
Margen bruto % i 45,2% 85,0% 87,3% 88,9% 87,9%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i - - - - -
Ventas, generales y administrativos i 13,4M 13,7M 15,8M 6,8M 8,7M
Otros gastos operativos i -21,8M 52,8M 26,3M -73,1M 7,6M
Total gastos operativos i -8,4M 66,5M 42,1M -66,3M 16,3M
Resultado operativo i 26,0M 76,9M 74,0M 164,0M 71,9M
Margen operativo % i 48,2% 44,8% 55,3% 149,2% 71,6%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i 18,9M 20,2M 16,3M 14,9M 13,1M
Gastos por intereses i 13,4M 8,2M 859,0K 1,6M 2,8M
Otros ingresos no operativos 24,0M 69,0M 84,6M -5,8M 47,3M
Resultado antes de impuestos i 55,2M 157,7M 173,9M 171,2M 129,2M
Impuesto sobre la renta i 1,6M 4,3M 13,4M 14,1M -17,7M
Tasa impositiva efectiva % i 3,0% 2,7% 7,7% 8,2% -13,7%
Beneficio neto i 53,6M 153,4M 160,5M 157,2M 146,9M
Margen neto % i 99,1% 89,3% 119,9% 143,0% 146,3%
Métricas clave
EBITDA i 75,7M 99,9M 92,5M 180,0M 85,7M
BPA (Básico) i - $2,22 $316,23 $3,72 $3,36
BPA (Diluido) i - $2,22 $316,23 $3,72 $3,27
Acciones en circulación básicas i - 60444022 449626 37998966 315966602
Acciones en circulación diluidas i - 60444022 449626 37998966 315966602

Tendencia del estado de resultados

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Balance general de AMTD IDEA de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i 62,9M 120,2M 138,3M 67,5M 58,6M
Inversiones a corto plazo i 25,0M 0 0 0 8,1M
Cuentas por cobrar i 7,0M 5,5M 24,1M 11,1M 10,0M
Inventario i - - - - -
Otros activos corrientes - - 1,2M 17,4M -
Total de activos corrientes i 1,5B 1,2B 760,9M 498,4M 1,1B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i 299,5M 71,0M 0 0 -
Fondo de comercio i 119,4M 118,4M 112,0M 1,9M 2,0M
Activos intangibles i 119,4M 118,4M 97,0M 1,9M 2,0M
Inversiones a largo plazo - - - - -
Otros activos no corrientes - - - - -
Total de activos no corrientes i 550,5M 283,9M 299,8M 359,3M 285,0M
Total de activos i 2,1B 1,5B 1,1B 857,7M 1,4B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i 2,4M 8,6M 9,8M 0 26,1M
Deuda a corto plazo i 64,1M 66,2M 20,1M 49,9M 30,0M
Porción corriente de deuda a largo plazo - - - - -
Otros pasivos corrientes - - - - -
Total de pasivos corrientes i 143,1M 157,1M 54,5M 99,1M 88,5M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i 219,4M 30,4M 458,0K 14,4M 13,3M
Pasivos por impuestos diferidos i 5,7M 5,6M 3,3M 0 0
Otros pasivos no corrientes - - - - -
Total de pasivos no corrientes i 226,8M 36,0M 3,8M 16,1M 15,0M
Total de pasivos i 369,9M 193,0M 58,3M 115,2M 103,5M
Patrimonio
Acciones comunes i 48,0K 48,0K 38,0K 25,0K 24,9K
Ganancias retenidas i 906,6M 859,8M 712,9M 571,1M 430,5M
Acciones en tesorería i 734,7M 734,7M 962,7M 642,1M 0
Otro patrimonio - - - - -
Total del patrimonio de los accionistas i 1,7B 1,3B 1,0B 742,5M 1,3B
Métricas clave
Deuda total i 283,5M 96,5M 20,6M 64,2M 43,3M
Capital de trabajo i 1,4B 1,0B 706,3M 399,3M 984,4M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de AMTD IDEA de 2020 a 2024

Métrica 2024 2023 2022 2021 2020
Actividades operativas
Beneficio neto i 55,2M 157,7M 173,9M 171,2M 129,2M
Depreciación y amortización i 6,8M 2,6M 738,0K 6,0K 3,9K
Compensación basada en acciones i - - - - -
Cambios en capital de trabajo i -2,4M 9,4M -21,5M 656,0K 206,5M
Flujo de efectivo operativo i 53,8M 153,2M 132,8M 158,6M 325,4M
Actividades de inversión
Gastos de capital i -8,0K -72,0K -2,0K 0 -14,3K
Adquisiciones i 3,3M -814,0K -5,1M 0 0
Compras de inversiones i -7,2M -1,6M -4,8M -1,3M 0
Ventas de inversiones i 0 373,0K 4,7M 0 0
Flujo de efectivo de inversión i -45,3M -267,0M -74,0M -46,0M -462,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i - - - - -
Dividendos pagados i 0 0 0 0 0
Emisión de deuda i 33,0M 25,0M 0 20,0M 30,0M
Pago de deuda i -16,8M -396,0K -29,9M 0 -41,0M
Flujo de efectivo de financiación i -3,7M 215,4M 118,4M -273,0K 166,2M
Flujo de efectivo libre i 5,2M 39,9M 26,6M 55,9M 257,2M
Cambio neto en efectivo i 4,8M 101,7M 177,3M 112,3M 29,6M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de AMTD IDEA

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 1,42
Precio a valor contable 0,05
Precio a ventas 0,71

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 45,04 %
Margen operativo 66,72 %
Rendimiento sobre el patrimonio 5,14 %
Rendimiento sobre activos 4,13 %

Salud financiera

Ratio corriente 7,74
Deuda a patrimonio 16,28
Beta 0,60

Datos por acción

BPA (TTM) $-11,10
Valor contable por acción $19,74
Ingresos por acción $1,00

Comparación financiera con pares

Empresa Capitalización de mercado Relación P/E Relación P/B ROE Margen de beneficio Deuda/Patrimonio
AMTD 81,8M 1,42 0,05 5,14 % 45,04 % 16,28
BlackRock 162,5B 26,32 2,90 9,02 % 24,40 % 24,37
Brookfield 102,6B 92,57 2,32 1,95 % 1,68 % 164,04
TriplePoint Venture 211,0M 4,27 0,60 14,07 % 54,46 % 132,65
Chicago Atlantic BDC 216,6M 6,35 0,70 11,01 % 61,29 % 8,24
Swk Holdings 192,3M 8,92 0,82 -0,97 % -6,74 % 13,85
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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