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American Water Works (AWK) | Análisis financiero y estados financieros

American Water Works Company, Inc. | Large-cap | Utilities

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 1,1B

Beneficio bruto 674,0M 59,02 %

Resultado operativo 371,0M 32,49 %

Beneficio neto 205,0M 17,95 %

Métricas del balance general

Total de activos 33,2B

Total de pasivos 22,6B

Patrimonio de los accionistas 10,5B

Deuda a patrimonio 2,15

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 250,0M

Flujo de efectivo libre -246,0M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de American Water Works de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	4,7B	4,2B	3,8B	3,9B	3,8B
Costo de ventas i	1,9B	1,7B	1,6B	1,8B	1,6B
Beneficio bruto i	2,8B	2,5B	2,2B	2,2B	2,2B
Margen bruto % i	60,3%	59,4%	58,1%	54,8%	57,1%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	-	-	-	-	-
Ventas, generales y administrativos i	-	-	-	-	-
Otros gastos operativos i	-	-1,0M	-	-	-
Total gastos operativos i	0	-1,0M	0	0	0
Resultado operativo i	1,7B	1,5B	1,3B	1,2B	1,2B
Margen operativo % i	36,7%	35,5%	33,6%	30,4%	33,0%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	94,0M	73,0M	52,0M	4,0M	2,0M
Gastos por intereses i	523,0M	460,0M	433,0M	403,0M	397,0M
Otros ingresos no operativos	70,0M	79,0M	116,0M	843,0M	71,0M
Resultado antes de impuestos i	1,4B	1,2B	1,0B	1,6B	924,0M
Impuesto sobre la renta i	308,0M	252,0M	188,0M	377,0M	215,0M
Tasa impositiva efectiva % i	22,7%	21,1%	18,7%	23,0%	23,3%
Beneficio neto i	1,1B	944,0M	820,0M	1,3B	709,0M
Margen neto % i	22,4%	22,3%	21,6%	32,1%	18,8%
Métricas clave
EBITDA i	2,7B	2,4B	2,1B	1,9B	1,9B
BPA (Básico) i	$5,39	$4,90	$4,51	$6,96	$3,91
BPA (Diluido) i	$5,39	$4,90	$4,51	$6,95	$3,91
Acciones en circulación básicas i	195000000	193000000	182000000	182000000	181000000
Acciones en circulación diluidas i	195000000	193000000	182000000	182000000	181000000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de American Water Works de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	96,0M	330,0M	85,0M	116,0M	547,0M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	416,0M	339,0M	334,0M	271,0M	321,0M
Inventario i	103,0M	112,0M	98,0M	57,0M	47,0M
Otros activos corrientes	231,0M	186,0M	312,0M	155,0M	127,0M
Total de activos corrientes i	1,2B	1,4B	1,2B	1,6B	1,9B
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	532,0M	518,0M	430,0M	428,0M	475,0M
Fondo de comercio i	2,3B	2,3B	2,3B	2,3B	3,1B
Activos intangibles i	-	-	-	-	55,0M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	399,0M	416,0M	379,0M	242,0M	196,0M
Total de activos no corrientes i	31,6B	28,9B	26,5B	24,5B	22,9B
Total de activos i	32,8B	30,3B	27,8B	26,1B	24,8B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	346,0M	294,0M	254,0M	235,0M	189,0M
Deuda a corto plazo i	1,5B	654,0M	1,5B	641,0M	1,6B
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	230,0M	252,0M	255,0M	300,0M	352,0M
Total de pasivos corrientes i	3,2B	2,2B	2,8B	2,1B	2,9B
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	12,6B	11,8B	11,0B	10,4B	9,4B
Pasivos por impuestos diferidos i	2,9B	2,7B	2,4B	2,4B	2,1B
Otros pasivos no corrientes	1,9B	1,7B	1,7B	1,6B	1,5B
Total de pasivos no corrientes i	19,3B	18,4B	17,3B	16,6B	15,4B
Total de pasivos i	22,5B	20,5B	20,1B	18,8B	18,3B
Patrimonio
Acciones comunes i	2,0M	2,0M	2,0M	2,0M	2,0M
Ganancias retenidas i	2,1B	1,7B	1,3B	925,0M	102,0M
Acciones en tesorería i	392,0M	388,0M	377,0M	365,0M	348,0M
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	10,3B	9,8B	7,7B	7,3B	6,5B
Métricas clave
Deuda total i	14,1B	12,4B	12,5B	11,1B	11,0B
Capital de trabajo i	-1,9B	-762,0M	-1,6B	-587,0M	-975,0M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de American Water Works de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	1,1B	944,0M	820,0M	1,3B	709,0M
Depreciación y amortización i	788,0M	704,0M	649,0M	636,0M	604,0M
Compensación basada en acciones i	-	-	-	-	-
Cambios en capital de trabajo i	-52,0M	55,0M	-237,0M	-3,0M	-53,0M
Flujo de efectivo operativo i	1,9B	1,8B	1,3B	2,1B	1,4B
Actividades de inversión
Gastos de capital i	-152,0M	-159,0M	-123,0M	-109,0M	-106,0M
Adquisiciones i	-417,0M	-81,0M	-315,0M	-135,0M	-135,0M
Compras de inversiones i	-135,0M	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	181,0M	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-523,0M	-240,0M	170,0M	228,0M	-239,0M
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-	-	-	0	0
Dividendos pagados i	-585,0M	-532,0M	-467,0M	-428,0M	-389,0M
Emisión de deuda i	1,4B	1,3B	822,0M	1,1B	1,8B
Pago de deuda i	-475,0M	-282,0M	-15,0M	-872,0M	-342,0M
Flujo de efectivo de financiación i	1,1B	1,2B	1,0B	-345,0M	1,1B
Flujo de efectivo libre i	-963,0M	-860,0M	-1,3B	-432,0M	-502,0M
Cambio neto en efectivo i	2,5B	2,8B	2,4B	1,9B	2,3B

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de American Water Works

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 25,74

P/E a futuro 25,11

Precio a valor contable 2,61

Precio a ventas 5,65

Relación PEG 6,09

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 21,91 %

Margen operativo 38,64 %

Rendimiento sobre el patrimonio 10,40 %

Rendimiento sobre activos 3,50 %

Salud financiera

Ratio corriente 0,35

Deuda a patrimonio 141,10

Beta 0,64

Datos por acción

BPA (TTM) $5,56

Valor contable por acción $54,75

Ingresos por acción $25,34

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
awk	27,9B	25,74	2,61	10,40 %	21,91 %	141,10
Essential Utilities	11,0B	16,82	1,64	10,03 %	27,62 %	116,11
American States	2,9B	22,99	2,97	13,82 %	20,26 %	97,74
California Water	2,8B	20,66	1,70	8,44 %	13,71 %	92,71
SJW	1,9B	18,29	1,34	7,49 %	12,89 %	133,31
Aris Water Solutions	1,4B	28,32	1,88	8,04 %	6,00 %	65,04

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.